Franklin Templeton (NYSE: BEN) es una de las firmas de inversión de mayor reputación, que ofrece a los inversores una amplia gama de oportunidades de inversión, incluidos cientos de fondos mutuos, para ayudar a administrar su patrimonio. Los fondos mutuos de Franklin Templeton están orgullosos de contar con equipos de administración altamente experimentados, enfoques de inversión disciplinados y altas calificaciones de las agencias de calificación de fondos.
Todos los detalles están a continuación a partir de junio de 2020.
Conclusiones clave
- Fundada hace más de 70 años, Franklin Templeton Investments es una gran empresa de gestión de activos, que utiliza la imagen de Benjamin Franklin como logotipo corporativo.
- Franklin Templeton, conocido por administrar activamente fondos mutuos, ofrece una amplia gama de estrategias en varias clases de activos.
- Echemos un vistazo más de cerca a solo cuatro de estos fondos mutuos a continuación.
Franklin Mutual European Fund Clase A (TEMIX)
- Activo gestionado (AUM): 876 millones de dólares
- Rentabilidad media anual del valor liquidativo (NAV) a 5 años: 3,19%
- Ratio de coste neto: -2,72%
Franklin European Mutual Fund de clase A busca la revalorización del capital, con los ingresos como objetivo secundario, invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos en valores de empresas europeas. Se centra principalmente en valores de renta variable infravalorados y, en menor medida, valores en dificultades y oportunidades de arbitraje de fusiones.
Dado que el fondo compra valores de renta variable en divisas extranjeras, como el euro y la libra esterlina, los rendimientos del fondo están muy expuestos al riesgo cambiario y pueden fluctuar debido a cambios en los tipos de cambio. El fondo tiene una exposición sobreponderada a las acciones del Reino Unido que asignan alrededor del 29,9 por ciento, mientras que las acciones alemanas representan alrededor del 13,69% de la cartera del fondo. En términos de asignación sectorial, las acciones de seguros representan el 12,86% de los activos del fondo, mientras que los bienes de capital tienen una asignación del 10,92%.
Tenga en cuenta que el fondo cobra una carga del 5,5% y requiere una inversión mínima de $ 1,000.
Fondo Federal de Ingresos Libres de Impuestos de Franklin (FRFTX)
- AUM: $ 10,2 mil millones
- Rentabilidad anual NAV a 5 años: 3,82%
- Ratio de coste neto: 2,37%
El Fondo Federal de Ingresos Libres de Impuestos de Clase A de Franklin busca generar ingresos actuales mediante la inversión en bonos municipales exentos de impuestos emitidos por municipios estadounidenses. Debido a que los bonos municipales están exentos de impuestos federales, este fondo es apropiado para inversionistas en tramos de impuestos altos. El fondo normalmente compra y mantiene bonos de la ciudad hasta su vencimiento, lo que da como resultado un índice de rotación muy bajo. Esto hace que el Fondo Federal Libre de Impuestos de Franklin sea muy eficiente en impuestos. Los bonos emitidos por municipios de California, Texas y Nueva York tienen los pesos más altos en la cartera del fondo. Más del 85% de los bonos del fondo son de grado de inversión.
A junio de 2020, el fondo tenía una duración media de 5,1 años y una rentabilidad SEC a 30 días del 1,22%. El fondo es uno de los fondos Franklin más antiguos y ha sido administrado por el mismo administrador de fondos durante más de 18 años. El fondo tiene un requisito de inversión mínima de $ 1,000 y una carga del 1%.
Franklin Utilities Clase A (FKUQX)
- AUM: $ 6.1 mil millones
- Rentabilidad anual del VL a 5 años: 8,8%
- Ratio de coste neto: 0,83%
Franklin Utilities Class A invierte aproximadamente el 90% de sus activos en valores de renta variable de empresas que prestan servicios públicos como electricidad, agua y comunicaciones. El fondo cobra una tarifa de carga del 3,75% y tiene un requisito de inversión mínima de $ 1,000.
Fondo de bonos globales de clase A de Templeton (TPINX)
- AUM: $ 21.5 mil millones
- Rentabilidad anual NAV a 5 años: 1,18%
- Ratio de coste neto: 0,92%
Templeton World Class Bond Fund busca en todo el mundo oportunidades de inversión en divisas, tipos de interés y crédito soberano que puedan ofrecer rentabilidades prospectivas atractivas y una mayor diversificación de la cartera. Los bonos soberanos emitidos por países estadounidenses son las ponderaciones más importantes de la cartera del fondo, con una asignación general de alrededor del 44%. En general, los bonos emitidos por países asiáticos representan el 24% de la cartera del fondo y aproximadamente el 26% de la cartera está en efectivo y equivalentes de efectivo. La duración media del fondo es de 2,1 años y la rentabilidad de la SEC es del 2,16%.
Michael Hasenstab ha administrado el Templeton Global Bond Fund desde 2001. No existe una carga para el fondo y requiere que los inversores paguen al menos $ 1,000 y una carga del 3,75%.
