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¿QUÉ ES una actividad de arbitraje político?

La actividad de arbitraje político es un tipo de actividad de arbitraje que involucra la negociación de valores basados ​​en el conocimiento de la actividad política futura potencial.

DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE ARBITRAJE POLÍTICO

La actividad de arbitraje político puede ser específica de un país o de una región, según el tipo de actividad política. Las próximas elecciones gubernamentales en un país en particular pueden provocar un arbitraje político específico para esa nación, mientras que la amenaza de guerra que puede incluir a algunos países puede provocar un arbitraje político en toda la región.

Por ejemplo, el factor clave en los valores de los bonos de gobiernos extranjeros es el riesgo de incumplimiento, que es una decisión política tomada por el gobierno de un país. Por lo tanto, las decisiones políticas afectan los valores de las empresas en regiones más propensas a la guerra. Si es probable que las elecciones recientes conduzcan a un gobierno no favorable a las empresas, un trader puede acortar el índice bursátil de referencia de ese país en previsión de una fuerte caída. Como otro ejemplo, si existe un potencial particular de conflicto inminente en el Medio Oriente, un árbitro o trader de acciones de las compañías petroleras ubicadas en esa región puede acortar e iniciar posiciones largas en compañías petroleras norteamericanas.

Arbitraje

El arbitraje es la compra y venta simultánea de valores o materias primas en diferentes mercados o en forma de derivados para beneficiarse de diferentes precios para un mismo activo. El arbitraje permite a los inversores beneficiarse de un desequilibrio en el precio de un valor o activo. Los inversores se benefician del arbitraje aprovechando las diferencias de precio de instrumentos financieros idénticos o similares en diferentes mercados o en diferentes formas.

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El arbitraje ocurre cuando se compra un valor en un mercado y se vende simultáneamente en otro mercado a un precio más alto, por lo que se considera una ganancia libre de riesgo para el trader. El arbitraje proporciona un mecanismo para garantizar que los precios no se desvíen significativamente del valor razonable durante largos períodos de tiempo. El valor razonable se refiere al precio de venta acordado entre un comprador y un vendedor dispuestos.

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El arbitraje es el resultado de las ineficiencias del mercado y, por lo tanto, no existiría si todos los mercados fueran completamente efectivos. Con los avances en la tecnología, es extremadamente difícil beneficiarse de los errores de precios del mercado, y muchos traders tienen sistemas comerciales computarizados para monitorear las fluctuaciones entre activos similares. Debido a esta tecnología avanzada, los inversores tienden a actuar rápidamente ante cualquier arreglo de precios ineficaz, y las oportunidades de arbitraje a menudo se eliminan en cuestión de segundos.

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