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Trading Strategies/ Beginner Trading Strategies

Aléjese de los patrones semanales de multitudes y comercio

No tiene que estar atrapado en su pantalla de operaciones para aprovechar las estrategias utilizadas por los actores clave del mercado para obtener ganancias de acciones, futuros y forex. Comience con un gran paso atrás, enfocándose en patrones semanales que establecen máximos y mínimos más confiables que la acción del precio diaria o intradía. Luego, tome las reglas de administración que le permitan dormir por la noche, con la multitud de olas rápidas lanzando y girando, configuradas en el próximo reloj abierto.

Los algoritmos, también conocidos como robots comerciales de alta frecuencia (HFT), han representado un gran peligro para las sesiones intradiarias en los últimos años, a precios más altos y más bajos para lograr grupos de volumen, detener pérdidas y puntos de inflexión donde los operadores humanos toman malas decisiones. Centrarse en los gráficos semanales evita este comportamiento depredador al alinear la entrada, la salida y detener las pérdidas con los márgenes de las caídas, las caídas, el soporte y la resistencia a largo plazo.

Este enfoque de panorama general reduce drásticamente los niveles de ruido, lo que permite que el operador semanal pierda la oportunidad de perder a los jugadores a corto plazo que fluyen a través de sus gráficos diarios por la noche. Debe reconocerse que estos acuerdos comerciales requieren paciencia y autodisciplina porque las barras de precios semanales tardarán varios meses en alcanzar puntos de estímulo procesables. Sin embargo, este nivel más bajo de actividad tiene un mayor potencial de recompensa, y un esfuerzo de trabajo completo permite al trader tomar una vida real de los mercados financieros.

Los gráficos semanales utilizan reglas específicas de gestión de riesgos para evitar grandes pérdidas:

  1. Minimice el tamaño del sitio y evite el uso excesivo del margen. Unos cientos de acciones harán el trabajo de una milla o más cuando permita que sus precios viajen muchos puntos antes de tomar sus ganancias o pérdidas.
  2. Sea selectivo en la elección del sitio. Como regla general, las acciones de alta capitalización y los fondos más comúnmente negociados (ETF) generan mejores operaciones semanales que las transmisiones de pequeña capitalización o las biotecnologías de alto vuelo que pueden caer entre un 30% y un 50% después de una mala decisión de la FDA.
  3. Concéntrese en los bordes de rangos largos y promedios móviles. Una forma segura de perder dinero es abrir una operación semanal en medio de un patrón de margen de 15 o 20 puntos, y recomprar para la EMA de 50 semanas puede producir excelentes resultados.
  4. Aprecie el poder del costo de oportunidad. El capital que reserva para operaciones semanales que duran varios meses no se puede utilizar para un acuerdo de recompensa más alto que es mágicamente visible mientras administra el siguiente trabajo.

No dude en agregar técnicas básicas a sus criterios comerciales técnicos semanales. Por ejemplo, un crecimiento sólido de las ganancias aumentará su confianza cuando compre acciones que se encuentren casi en un nivel de soporte semanal después de una venta. Además, el promedio de costos en dólares se puede usar de manera agresiva, agregando a los sitios a medida que se acercan y probando estos niveles de actividad. Pero no sea ciego al balance general de la empresa si el soporte se rompe porque tendrá que asumir su pérdida de manera agresiva.

Analizamos cuatro acuerdos de negociación semanales establecidos por Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) durante un período de 14 meses en 2013 y 2014.

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

El fondo entró en un rango de negociación semanal, con un soporte cercano a 85 en noviembre de 2013. Recaudó más de 90 a principios de 2014 y se vendió, volviendo al soporte de rango a largo plazo en abril. Los traders semanales podrían tomar posiciones de bajo riesgo en ese nivel (1), antes de un rebote de 7 semanas que suma más de 7 puntos. Además, la segunda señal de compra explotó cuando superó la resistencia de enero (2), a favor de una nueva entrada o continuación de la primera posición, que ahora se mantiene con una ganancia significativa.

La fuerte caída de octubre estableció la tercera entrada de negociación semanal cuando se trató de respaldar más de 91 (3), creada por la ruptura de junio. Ese nivel también estuvo perfectamente alineado con el soporte en el promedio móvil de 50 semanas, subiendo bruscamente a un resultado alcista. El fondo salió verticalmente de esa zona de soporte, probando el máximo del año y rompiendo hasta el final del año. Una señal de compra final se extingue cuando estalla en tres dígitos en noviembre (4).

Los retiros de abril y octubre son un tema importante en el soporte semanal (círculos rojos) para realizar operaciones semanales. Ambas caídas superaron el soporte entre semana y rebotaron, cerrando la sesión del viernes por encima de los niveles disputados. Si bien los trabajos deben tomarse lo más cerca posible del soporte semanal, las paradas y otras salidas sin fines de lucro deben evitar la volatilidad intradía, lo que significa que uno debe posponer las decisiones de salida hasta el fin de semana o hasta que se rompa el soporte en varios puntos porcentuales.