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Alphabet Stock Tests Nivel de riesgo semestral

Las acciones de Alphabet Inc. tuvieron impulso. (GOOGL) para establecer una tasa alta a tiempo completo de $ 1,576.36 el 13 de julio. Esto permitió a los inversionistas reservar ganancias a su nivel de riesgo semestral en $ 1,564.91.

El motor de búsqueda inicial estima estimaciones de ganancias por acción (EPS) en dos de los últimos cuatro trimestres. La acción no es barata, porque su ratio P / U ha subido 30,69 sin ofrecer dividendo, según Macrotrends.

Las acciones de Alphabet cerraron el miércoles 15 de julio a $ 1,516.88, un aumento del 13.3% en lo que va del año y en el territorio del mercado alcista a un 50.4% por encima de su mínimo del 23 de marzo de $ 1,008.87. La acción está 3.8% por debajo de su máximo intradiario de tiempo completo de $ 1,576.35 establecido el 13 de julio.

El gráfico diario del alfabeto

Gráfico diario que muestra el rendimiento del precio de las acciones de Alphabet Inc.  (GOOGL)

Refinitiv XENITH

El gráfico diario de Alphabet muestra una disminución del 34% en el primer trimestre desde su máximo del 18 de febrero de $ 1,530.55 al mínimo del 23 de marzo de $ 1,008.87. Luego, la acción subió un 56% a su máximo intradiario de tiempo completo de $ 1,576.36.15 establecido el 13 de julio.

La acción del alfabeto ha estado por encima de una cruz dorada desde el 8 de junio, lo que trazó la acción a un máximo histórico. Una cruz dorada ocurre cuando el promedio móvil simple de 50 días se eleva por encima del promedio simple de 200 días para indicar precios más altos en el futuro.

El alfabeto no pudo mantener su nivel de valor anual en $ 1,408.56 el 26 de febrero y luego regresó a este nivel el 11 de mayo. Un pivote casi siempre se vuelve a examinar durante su período de tiempo, que es el caso de esta acción.

El nivel de riesgo semestral de Alphabet se probó en $ 1,564.91 el 13 de julio. La acción está por encima de su promedio móvil simple de 50 días y 200 días en $ 1,432.96 y $ 1,340.30. Está por encima de su nivel de valor mensual de julio en 1.450,93 dólares.

El gráfico semanal del alfabeto

Gráfico semanal que muestra el desempeño del precio de las acciones de Alphabet Inc.  (GOOGL)

Refinitiv XENITH

El gráfico semanal del Alphabet es positivo pero sobrevalorado, con la acción por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas en $ 1,441.57. La acción está por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o reversión al promedio, en $ 1,104.36. Las acciones del alfabeto probaron este promedio en busca de debilidad durante la semana del 20 de marzo como una oportunidad de compra en $ 1,053.72.

Se espera que la lectura estocástica semanal de 12 x 3 x 3 sea 87.25 lenta esta semana, muy por encima del umbral de sobrecompra de 80.00. Justo antes de que estableciera un máximo de febrero, esta lectura estaba por encima de 90,00, lo que puso a la acción en una formación de burbuja parabólica inflada. La burbuja rebotó, seguida de la caída del mercado bajista. Posteriormente, el mercado alcista se movió al máximo del 13 de julio.

Estrategia comercial: Compre acciones de Alphabet en la debilidad de sus niveles de valor mensual, anual y trimestral en $ 1,450.93, $ 1,408.56 y $ 1,330.88, respectivamente. Las tenencias de fuerza disminuyeron al nivel de riesgo semestral en $ 1,564.91.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: El precio de cierre de la acción el 31 de diciembre de 2019 fue una entrada en mi análisis de propiedad. Los niveles anuales permanecen en los gráficos. El nivel mensual de julio se basó en los últimos nueve cierres mensuales, el nivel del tercer trimestre se basó en los últimos nueve cierres trimestrales y el nivel del segundo semestre de 2020 se basó en los últimos nueve cierres de mitad de año. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para asumir que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones a nivel de debilidad a valor y reducir las tenencias a nivel de fortaleza a nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se ha excedido dentro de su período de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.

Cómo utilizar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas de 12 x 3 x 3 se basó en la prueba posterior de muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultara en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de una caída del mercado de valores en 1987, así que estuve contento con los resultados durante más de 30 años.

La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de altas, bajas y cierres para la acción. Las diferencias entre el nivel más alto y el nivel más bajo contra el que cierra son un cálculo burdo. Estos niveles se modifican para lectura rápida y lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionaba mejor.

Se estimó que las escalas de lectura eran estocásticas entre 00.00 y 100.00, con lecturas por encima de 80.00 de sobreventa y lecturas por debajo de 20.00 de sobreventa. Una lectura por encima de 90,00 se considera la formación de una “burbuja parabólica inflada”, que normalmente sigue a una caída del 10% al 20% en los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera «demasiado barata para ignorar», lo que generalmente sigue a ganancias del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.

Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición en las próximas 72 horas.