En este momento estás viendo Analista cuantitativo: descripción del puesto y salario medio

Un analista cuantitativo profesional utiliza métodos cuantitativos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales y financieras. Los bancos de inversión, los administradores de activos, los fondos de cobertura, las firmas de capital privado y las compañías de seguros emplean analistas cuantitativos o «quants» para ayudarlos a identificar oportunidades de inversión rentables y administrar el riesgo.

2:11

¿Qué hace un analista cuantitativo?

En el mundo del comercio, los analistas cuantitativos tienen una gran demanda. La popularidad del comercio electrónico basado en algoritmos numéricos se ha disparado en el siglo XXI. En lugar de que los operadores en vivo llenen frenéticamente el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) gritando órdenes de compra y venta, el software de computadora se infiltra en varias bolsas de valores, comprando y vendiendo acciones cuando los precios se ven afectados por el algoritmo predeterminado.

Mientras que el algoritmo informático hace el trabajo humorístico, los analistas cuantitativos son los cerebros detrás de estos algoritmos. Los mejores en el negocio ganan millones de dólares para sus empleadores mensualmente mediante la programación de algoritmos que son lo suficientemente rápidos y eficientes para encontrar las mejores operaciones antes que la competencia.

Conclusiones clave

  • Un analista cuantitativo profesional utiliza métodos cuantitativos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales y financieras.
  • En el mundo del comercio, los analistas cuantitativos tienen una gran demanda.
  • La gestión de riesgos es un área de análisis cuantitativo que ha experimentado un aumento en la demanda y se considera importante desde la crisis financiera de 2008.

Desde el punto de vista de las ventas, los analistas cuantitativos ayudan a los bancos a agregar valor a sus valores. Desde una perspectiva de compra, identifican oportunidades de inversión rentables y miden el riesgo frente a la recompensa. Fuera del mundo de la banca, la analítica cuantitativa puede funcionar para una compañía de seguros ayudando a desarrollar modelos de precios y estrategias de evaluación de riesgos.

Algunos analistas cuantitativos, en lugar de presionar datos reales para tomar decisiones de inversión o gestión de riesgos, trabajan desarrollando software de computadora para evaluar los datos financieros. Estos profesionales casi siempre tienen experiencia en programación de computadoras avanzada además de matemáticas y estadística.

Analistas cuantitativos cuantitativos de Front Office

Los analistas de oficina cuantitativos trabajan para empresas que venden y negocian valores financieros. El papel del analista cuantitativo en estas empresas es identificar operaciones rentables, desarrollar estrategias de precios y gestionar el riesgo de forma eficaz.

En los días previos al inicio del comercio electrónico, los analistas cuantitativos solían operar por separado de los operadores de escritorio; los analistas desarrollaron las estrategias y los traders las ejecutaron. Con tanto comercio realizado a través de algoritmos informáticos, los dos roles están en gran parte fusionados. Los traders de escritorio confían en el software de navegación por computadora para ejecutar operaciones; El análisis cuantitativo requiere un nivel de habilidad innato para aprovechar al máximo este software.

En el entorno comercial moderno, el desarrollo de modelos comerciales efectivos a través del análisis cuantitativo requiere un enfoque casi miope en la velocidad. El nombre del juego es ejecutar un intercambio rentable antes del torneo. Considere un algoritmo programado para ejecutar una orden de compra cuando una acción cae a un cierto precio por acción.

En el comercio electrónico, siempre hay un retraso entre el momento en que se ingresa un pedido y el momento en que se realiza. Las fracciones del segundo son importantes, ya que existe una buena posibilidad de que la caída del precio provoque algoritmos competitivos para colocar órdenes de compra. Aquellos que ejecutan sus órdenes de compra obtienen el mejor precio primero; Dado que la actividad de compra empuja los precios hacia arriba, si se queda atrás de una línea de competidores, debe aceptar un precio peor en el momento en que se realiza la operación y perder una medida de ganancias.

En última instancia, los analistas cuantitativos de front office tienen muchos roles en la cultura financiera. Como siempre, su principal objetivo es desarrollar modelos de inversión rentables que funcionen de la manera más eficiente posible. En lugar de trabajar con números brutos, los analistas cuantitativos de front-office modernos deben estar muy familiarizados con el proceso de negociación en sí. Además, cada día hay más demanda de conocimientos informáticos de alta tecnología para este puesto.

Gestión de riesgos

La gestión de riesgos es un área de análisis cuantitativo cuya demanda ha crecido y se considera importante desde la crisis financiera de 2008. Durante muchos años, los bancos han asumido riesgos que estaban en línea con los resultados esperados y como resultado de ellos. fue uno de los períodos más aterradores. el mercado se ha visto desde 1929.

Tras la crisis, las instituciones financieras se han comprometido a perfeccionar sus prácticas de gestión de riesgos para poder seguir buscando grandes beneficios sin exponerse a las pérdidas que sufrieron en 2008.

Los analistas de gestión de riesgos desarrollan modelos cuantitativos para mantener el riesgo bajo control para sus empleadores. Las pruebas de resistencia que se realizan a los bancos para determinar su capacidad para resistir crisis financieras de diversas proporciones suelen ser desarrolladas y realizadas por analistas cuantitativos que se especializan en la gestión de riesgos.

$ 106,751

Remuneración media anual de los analistas cuantitativos en 2020.

Modelo de validación

El papel de este analista es probar modelos cuantitativos nuevos y antiguos desarrollados por analistas que trabajan en diferentes calidades y determinar su validez. Se trata de una especie de papel de todo terreno, ya que la validación del modelo requiere un conocimiento práctico de muchos aspectos del análisis cuantitativo, pero no requiere la experiencia de nadie. El análisis cuantitativo es similar a muchas industrias en el sentido de que se paga más a la pericia especializada. Por lo tanto, los analistas que trabajan en la validación de modelos salariales a menudo informan menos que sus contrapartes de front office.

Habilidades

Los analistas cuantitativos deben, ante todo, ser expertos en números. Esta no es una carrera para aquellos que luchan con las matemáticas. Las habilidades cuantitativas que están apenas por encima del promedio probablemente no sean suficientes para iluminar realmente esta profesión; El análisis cuantitativo es una profesión para los genios de las matemáticas.

Los conocimientos informáticos avanzados son cada vez más importantes para los analistas cuantitativos. Esta es una función del rápido cambio en el mundo del comercio hacia el comercio electrónico y de alta frecuencia basado en algoritmos.

Estos algoritmos se programan en un software informático, que ingresa y ejecuta las operaciones. Analistas cuantitativos que pueden desarrollar algoritmos que detectan las mejores operaciones y las alcanzan antes de que exista la competencia por oportunidades profesionales bien remuneradas en la industria comercial actual.

Si bien los analistas cuantitativos trabajan en muchas industrias, se concentran desproporcionadamente en grandes centros bancarios y de inversión. Como todos los trabajos en este campo, el análisis cuantitativo generalmente requiere muchas horas y rara vez ofrece el mejor equilibrio entre el trabajo y la vida. Hacer de esto una carrera requiere una ética de trabajo ingobernable y un compromiso franco de dedicar el tiempo necesario para tener éxito.

Salario promedio

A partir de 2020, el salario anual promedio de un analista cuantitativo es de $ 106,751. El rango promedio, que significa del percentil 25 al 75, es de alrededor de $ 76,000 a $ 156,000. El lugar donde los nuevos analistas caen dentro de este rango depende de su ubicación geográfica, empleador, habilidades y experiencia. El potencial alcista de esta profesión es enorme en términos de ingresos. Los mejores analistas cuantitativos de Wall Street ganan unos cientos de miles de dólares al año.

La perspectiva laboral para los analistas cuantitativos es sólida. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) oculta el análisis cuantitativo bajo el paraguas más amplio del análisis financiero, un área que planea crecer al menos un 6% entre 2018 y 2028.