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Los inversores y analistas de mercado a menudo buscan diferentes perspectivas en los análisis de mercado de las empresas para tener una mejor idea de la posición y las fortalezas de las empresas dentro de sus industrias particulares. Una herramienta para el análisis fundamental que va más allá del simple examen de métricas financieras como la relación precio-valor contable (P / B) es el modelo de cinco fuerzas de Michael Porter.

Conclusiones clave

  • Apple, Inc. creció. ahora una de las empresas más valiosas del mundo y las marcas más respetadas.
  • El modelo Porter Five Force se puede aplicar a Apple para comprender su posición dentro de su industria y su comparación con la competencia.
  • Este tipo de análisis revela que Apple todavía se encuentra en una posición sólida en el mercado, pero que existen algunas amenazas a su dominio.

Modelo Porter Force 5

Michael Porter desarrolló el método de análisis de las Cinco Fuerzas en 1979.El modelo de las Cinco Fuerzas tiene como objetivo examinar cinco fuerzas clave de la competencia dentro de una industria en particular. La fuerza principal que examina el modelo Porter es el nivel de competencia dentro de una industria. Incluso se podría argumentar que el modelo de Porter es esencialmente un análisis de la competitividad o no competitividad industrial.

Las otras cuatro fuerzas consideradas en el modelo de Porter influyen en el nivel de competencia. Incluyen la amenaza de nuevos participantes en el mercado, la amenaza de que los consumidores elijan productos sustitutos, el poder de negociación de los proveedores dentro de la industria y el poder de negociación de los compradores o consumidores dentro del mercado de la industria.

La competencia de la industria y el poder de negociación de los compradores son los factores de mercado más importantes que influyen en Apple en términos de rentabilidad.

Apple en el mercado 5 perspectivas

A través de sus computadoras y el sistema operativo Macintosh, el iPad, iPhone y otros productos, Apple, Inc. ha logrado un gran logro. (NASDAQ: AAPL) como empresa a pesar de haber pasado por varios ciclos de altibajos desde su creación en 1976.En 2018, Apple logró una distinción significativa como la primera empresa de EE. UU. En lograr una capitalización de mercado de más de $ 1 billón.

El éxito de Apple se atribuye en gran medida a su capacidad para innovar y llevar al mercado productos únicos que han creado una importante lealtad a la marca.Sus estrategias de marketing y desarrollo de productos revelan la conciencia de la necesidad de abordar las fuerzas clave del mercado que pueden influir en la participación de mercado y la rentabilidad de Apple.

El análisis de Five Forces sobre la posición de Apple en el sector de la tecnología muestra que la competencia de la industria y el poder de negociación de los compradores son las dos fuerzas del mercado más fuertes que pueden afectar la rentabilidad de Apple. El poder de negociación de los proveedores, la amenaza de que los compradores elijan productos de reemplazo y la amenaza de nuevos participantes en el mercado se encuentran entre los elementos más débiles entre las fuerzas clave de la industria.

El dominio de Apple en la industria fue en gran parte sin licencia, pero podría presentarse un gran desafío en el futuro y la compañía debe continuar innovando y construyendo lealtad a la marca para mantener a raya a cualquier competidor potencial.

Competencia de la industria

El nivel de competencia se encuentra entre las grandes empresas que compiten directamente con Apple en el sector tecnológico.Apple compite directamente con empresas como Google, Inc., Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co., Ltd. y Amazon, Inc.Todas estas empresas gastan un capital significativo en investigación y desarrollo (I + D) y marketing, al igual que Apple. Entonces, la fuerza competitiva dentro de la industria es fuerte.

Una cosa que hace que la industria sea tan competitiva es el costo de transferencia relativamente bajo. No se requiere una inversión sustancial para que un consumidor se deshaga de un iPad de Apple por un Kindle de Amazon u otra tableta. La amenaza de la competencia en el mercado es una consideración clave para Apple, a la que se ha enfrentado principalmente mediante el desarrollo continuo de nuevos productos únicos para aumentar y fortalecer su posición en la participación de mercado.

Poder de negociación de los compradores

La característica de bajo costo de cambio mencionada anteriormente fortalece el poder de negociación de los compradores como una fuerza clave que Apple puede considerar. Esencialmente, hay dos puntos de análisis adicionales dentro de esta fuerza: el poder de negociación individual de los compradores y su poder de negociación colectiva. Para Apple, el poder de negociación individual es una fuerza débil, ya que la pérdida de cualquier cliente representa una cantidad insignificante de ingresos para Apple.

Sin embargo, el poder de negociación colectiva de los clientes es un poder fuerte, la posibilidad de defectos graves de un competidor por parte de los clientes.

Apple contrarresta esta gran fuerza al continuar realizando importantes gastos de capital en I + D, lo que le permite desarrollar nuevos productos únicos como los Airpods y el Apple Watch, y al generar una lealtad significativa a la marca. Apple lo ha hecho muy bien en esta área de competencia, estableciendo una gran base de clientes que, en esencia, no consideraría abandonar sus iPhones en favor de otro competidor de teléfonos inteligentes.

Amenaza de nuevos participantes en el mercado

Existe la amenaza de un nuevo participante en el mercado que podría amenazar seriamente la participación de mercado de Apple. Esto se debe principalmente a dos factores: el alto costo de establecer una empresa dentro de la industria y el alto costo adicional de establecer el reconocimiento de una marca.

Cualquier nuevo participante en el mercado de PC o teléfonos inteligentes necesita tener una gran cantidad de capital para gastar en I + D y fabricación para desarrollar y producir su propia cartera de productos antes de llevar sus productos al mercado y antes de que comiencen a generar ingresos. Tal participante se enfrenta a la fuerte competencia ya reconocida dentro de la industria existente entre Apple y sus principales competidores, todos los cuales son grandes firmas establecidas desde hace mucho tiempo.

El desafío secundario es establecer el reconocimiento de marca dentro de una industria que ya tiene varias empresas, como Apple, Google y Amazon, que tienen un reconocimiento de marca muy fuerte.

Si bien es posible que alguna empresa nueva (tal vez una empresa china con apoyo financiero del gobierno) pueda eventualmente desafiar la posición de Apple en la industria, en un futuro cercano, la probabilidad de tal desafío es de gran alcance.

Sin embargo, es importante que Apple continúe fortaleciendo su posición competitiva mediante la creación de nuevos productos y la lealtad a la marca para colocar a los posibles nuevos participantes en la industria en una mayor desventaja competitiva.

Poder de negociación del proveedor

El poder de negociación de los proveedores en el mercado de productos Apple es una fuerza relativamente débil. La posición negociadora de los proveedores se ha visto debilitada por el elevado número de proveedores potenciales de Apple y el volumen de suministro. Apple es libre de elegir entre un gran número de posibles proveedores de componentes para sus productos. Sus industrias proveedoras de partes, como los fabricantes de procesadores de computadoras, son ellas mismas altamente competitivas.

El costo de cambiar de Apple de un proveedor a otro es relativamente bajo y no representa un obstáculo significativo. Además, Apple es un cliente importante para la mayoría de sus proveedores de repuestos y, por lo tanto, sus proveedores son muy reacios a perder el riesgo comercial de la empresa. Esto refuerza la posición de Apple a la hora de negociar con los proveedores y, por el contrario, debilita su posición. El poder de negociación de los proveedores de componentes para Apple y sus principales competidores no se considera seriamente.

Amenaza de compradores que eligen productos representativos

Los productos sustitutos, según el modelo Porter Five Force, no son productos que compitan directamente con los productos de la empresa, pero pueden ser sustitutos. Para Apple, un ejemplo de producto de reemplazo es un teléfono fijo que podría reemplazar a un iPhone.

Esta fuerza de mercado es relativamente baja para Apple porque la mayoría de los productos insignia potenciales tienen capacidades limitadas en comparación con los productos de Apple, como en el ejemplo de un teléfono fijo en comparación con un iPhone que tiene mucha más capacidad para hacer llamadas telefónicas. .