Anatomía de las rupturas comerciales

Los inversores activos utilizan el comercio de ruptura para tomar una posición dentro de las primeras etapas de la tendencia. En general, esta estrategia puede ser un punto de partida para grandes movimientos de precios, la expansión de la volatilidad y, cuando se gestiona adecuadamente, puede ofrecer un riesgo limitado irreversible. A través de este artículo, lo guiaremos a través de la anatomía de este comercio y le brindaremos algunas ideas para administrar mejor este estilo comercial.

¿Qué es una avería?

Una ruptura es el precio de una acción que se mueve fuera de un nivel definido de soporte o resistencia con un volumen aumentado. Un operador de lanzamiento entra en una posición mucho después de que el precio de las acciones supere la resistencia o entra en una posición poco después de que las acciones se quiebren bajo el soporte. Una vez que las acciones se negocian más allá de la barrera de precios, la volatilidad tiende a subir y los precios tienden a moverse en la dirección opuesta. El motivo de la ruptura es una estrategia comercial tan importante porque estos acuerdos son el punto de partida para futuros aumentos de volatilidad, grandes oscilaciones de precios y, en muchas circunstancias, importantes tendencias de precios.

Los brotes ocurren en todo tipo de entornos de mercado. Los movimientos de precios más explosivos suelen ser el resultado de una ruptura de canal y la ruptura de un patrón de precios como triángulos, banderas o patrones de cabeza y hombros. Como los contratos fluctúan durante estos períodos de tiempo, generalmente se expandirán después de que los precios se muevan más allá de los rangos conocidos.

Independientemente del marco de tiempo, el trading resuelto es una gran estrategia. Ya sea que utilice gráficos intradiarios, diarios o semanales, los conceptos son universales. Puede aplicar esta estrategia al trading intradía, swing trading o cualquier estilo de trading.

Encontrar un buen candidato

Es importante considerar los niveles de soporte y resistencia de la acción subyacente al operar. Cuantas más veces el precio de las acciones ha entrado en contacto con estas áreas, más válidos son estos niveles y más importantes se vuelven. Al mismo tiempo, cuanto más tiempo hayan estado vigentes estos niveles de soporte y resistencia, mejor será el resultado cuando el precio de las acciones finalmente se dispare.

A medida que los precios se consolidan, aparecerán diferentes patrones de precios en el gráfico de precios. Las formaciones como canales, triángulos y banderas son vehículos valiosos cuando se buscan acciones para negociar. Fuera de los patrones, la consistencia y el tiempo que el precio de una acción se ha adherido a sus niveles de soporte o resistencia son factores importantes a considerar para encontrar un buen candidato para operar.

Puntos de entrada

Habiendo encontrado un buen instrumento para comerciar, es hora de planificar el comercio. La consideración más sencilla es el punto de entrada. Los puntos de entrada son moderadamente en blanco y negro para establecer posiciones. Cuando los precios cierran por encima de un nivel de resistencia, un inversor establecerá una posición alcista. Cuando los precios cierran por debajo de un nivel de soporte, un inversor asumirá una posición bajista.

Para determinar la diferencia entre ruptura e imitación, espere la confirmación. Por ejemplo, las falsificaciones ocurren cuando los precios abren por encima de un nivel de soporte o resistencia, pero al final del día, terminan retrocediendo dentro de un rango de negociación anterior. Si un inversor actúa demasiado rápido o sin confirmación, no hay garantía de que los precios continúen en un nuevo territorio. Muchos inversores buscan un volumen superior al promedio como confirmación o esperan hacia el final de un período de negociación para ver si los precios mantendrán los niveles en los que rompieron.

Planificación de rutas

El conocimiento predeterminado es un componente esencial de un enfoque comercial exitoso. Y a través de una ruptura comercial, se deben decidir tres planes de salida antes de que se establezca un trabajo.

1. Dónde ir para obtener ganancias

Al planificar los precios objetivo, observe el comportamiento reciente de las acciones para determinar un objetivo razonable. Al negociar patrones de precios, la acción del precio reciente es fácil de usar para establecer un precio objetivo. Por ejemplo, si el rango de un canal reciente o patrón de precios es de seis puntos, esa cantidad debe usarse como precio objetivo tan pronto como se rompan las acciones (ver más abajo).

Otra idea es calcular las oscilaciones de precios recientes y promediarlas para obtener un precio objetivo relativo. Si la acción ha promediado una oscilación de precio de cuatro puntos durante los últimos cambios de precio, ese sería un objetivo razonable.

Aquí hay algunas ideas sobre cómo establecer objetivos de precios como objetivo comercial. Este debería ser su objetivo para el comercio. Después de alcanzar la meta, un inversor puede dejar la posición, dejar parte de la posición para dejar correr el resto o levantar una orden de stop-loss para asegurar las ganancias.

2. Dónde dejar de fumar

Es importante saber cuándo ha fallado una operación. El comercio de desglose presenta esta información de una manera bastante clara. Después de una ruptura, los viejos niveles de resistencia deberían actuar como nuevos soportes y los antiguos niveles de soporte deberían actuar como una nueva resistencia. Esta es una consideración importante porque es una forma objetiva de determinar cuándo ha fallado una operación y una forma fácil de decidir dónde colocar su orden de stop-loss. Después de construir una posición, use el antiguo nivel de soporte o resistencia como una línea en la arena para cerrar una operación perdedora. Por ejemplo, estudie la tabla PCZ a continuación.

Después de que una operación falla, es importante dejar la operación rápidamente. Nunca dé demasiado espacio a la pérdida. Si no tiene cuidado, las pérdidas pueden acumularse.

3. Dónde realizar una orden de suspensión

Cuando piense en dónde dejar un trabajo con pérdidas, use el nivel de soporte o resistencia de antemano en el que los precios se han superado. Una parada cómoda dentro de estos parámetros es una forma segura de proteger una posición sin un riesgo indebido para la operación. Establecer un límite más alto que este probablemente fomente una salida prematura porque es común que los precios vuelvan a examinar los niveles de precios que acaban de superar.

Si observa el gráfico anterior, puede ver la consolidación inicial de precios, el rendimiento, el rebote y el logro del objetivo de precios. El proceso es bastante mecánico. Al considerar dónde colocar una orden de stop-loss, si se estableciera por encima del antiguo nivel de resistencia, los precios no podrían volver a examinar estos niveles y el inversor quedaría excluido prematuramente. Al establecer el tope por debajo de este nivel, los precios pueden volver a examinar rápidamente y capturar la operación si falla.

Resumen

En resumen, estos son los pasos a seguir al operar:

1. Identifique al candidato: Encuentre acciones que hayan acumulado fuertes niveles de soporte o resistencia y mírelas. Recuerde, cuanto más fuerte sea el soporte o la resistencia, mejor será el resultado. Asegúrese de entender esto cuando compre acciones.
2. Espere la fuga: Conseguir un buen candidato no significa que el trading deba ser prematuro. Espere pacientemente a conocer el precio de las acciones. Para asegurarse de que el rendimiento, el día en que el precio de la acción cotice fuera de su nivel de soporte o resistencia, se mantendrá, espere hasta cerca del final del día de negociación para realizar su movimiento.
3. Establezca un propósito razonable: Si va a comerciar, establezca una expectativa sobre hacia dónde se dirige. Si no lo hace, no sabrá a dónde ir para el intercambio. Esto se puede hacer calculando el movimiento promedio de la acción o midiendo la distancia entre el soporte y la resistencia (especialmente y los patrones de precios de negociación).
4. Permitir que el stock se vuelva a examinar: Este es el paso más crítico. Cuando el precio de una acción rompe un nivel de resistencia, la resistencia anterior recibe un nuevo soporte. Cuando una acción rompe un nivel de soporte, una nueva resistencia se convierte en un nuevo soporte. En la mayoría de las operaciones, la acción probará el nivel que rompió después de los primeros días. Prepárate para ello.
5. Sepa cuándo será su comercio / patrón Fallado: Cuando la acción intenta reexaminar un nivel anterior de soporte o resistencia y vuelve a abrirse paso, aquí es donde un patrón falló o estalló. Es crucial que asuma la pérdida en este momento. No juegue con sus pérdidas.
6. Operaciones de jubilación hacia Market Down: No se puede comprender abiertamente si los precios estarán en un cierto nivel. Es por eso que podría considerar permanecer cerca del mercado a punto de perder operaciones. Si una acción ha permanecido fuera de un nivel predeterminado de soporte o resistencia hacia el cierre del mercado, es tiempo de cerrar la posición y pasar a la siguiente.
7. Se paciente: Esta estrategia requiere mucha paciencia. Si sigue estos pasos, reducirá la emoción y se volverá más objetivo en el comercio.
8. Salga a su meta: Si no deja la operación con pérdidas, entonces está en la operación. Debe permanecer en el comercio hasta que el precio de las acciones alcance su objetivo o hasta que alcance su tiempo objetivo sin alcanzar su precio objetivo.

La línea de base

El comercio de rupturas da la bienvenida a la volatilidad. Es probable que la volatilidad que se produce después de una ruptura genere emoción porque los precios se mueven rápidamente. El uso de los pasos cubiertos en este artículo lo ayudará a definir un plan comercial que, cuando se ejecuta correctamente, puede brindar excelentes resultados y un riesgo manejable.