¿Qué es un bloque?
El bloque se refiere a un gran pedido del mismo valor para ser comprado o vendido por inversores institucionales u otros grandes inversores. No existe una designación de tamaño oficial que incluya un bloque de valores, pero un umbral de uso común es más de 10,000 acciones de capital o un valor de mercado total de más de $ 200,000. Los valores negociados en operaciones en bloque facilitan la negociación por parte de inversores institucionales u otros grandes inversores que requieren operaciones a granel para satisfacer sus necesidades.
Conclusiones clave
- Bloque se refiere a un comercio a gran escala que ocurre simultáneamente.
- Los intercambios en bloque generalmente se definen como más de 10,000 acciones de una acción o comercio con un valor teórico superior a $ 200,000.
- A veces, las operaciones en bloque se realizan fuera de los mercados abiertos para reducir el impacto en el precio del valor.
- Para no influir en los precios del mercado, las grandes órdenes en bloque pueden dividirse en órdenes más pequeñas y ejecutarse a través de varios corredores para ocultar el tamaño real.
Entendiendo los bloques
Los usuarios de Blockchain incluyen administradores de carteras a gran escala e inversores individuales. Los administradores de activos de grandes fondos mutuos, fondos de jubilación, fondos de cobertura, bancos y compañías de seguros tienen una visión a más largo plazo de los mercados cuando toman decisiones de inversión y toman grandes posiciones en acciones tan pronto como se toma la decisión. Las grandes corporaciones que recompran grandes acciones pueden utilizar el comercio en bloque para realizar sus transacciones. Este tipo de participante del mercado gestiona cientos de millones a miles de miles de millones de dólares. Los datos disponibles muestran que las operaciones en bloque representan aproximadamente el 20% del volumen de operaciones en el NASDAQ.
Ventajas de las operaciones en bloque
Los desequilibrios extremos en la oferta y la demanda de una acción en particular son el resultado de la gran adquisición o liquidación de acciones, lo que aumenta la volatilidad de los precios. Cuando un administrador de fondos decide adquirir una acción significativa o busca liquidar una acción sustancial que no está funcionando, la prudencia requiere que la transacción se lleve a cabo de una manera que minimice los efectos adversos sobre el precio de mercado de la gran diferencia en la oferta y la demanda. .
Todas las transacciones de acciones a gran escala tienen el mejor precio promedio óptimo establecido por el administrador del fondo. Si se crea demasiada volatilidad, el precio puede desviar el comercio del precio medio deseado. Al utilizar el comercio en bloque a través de las casas de bloque, un administrador de fondos puede realizar las transacciones necesarias de una manera que minimiza el impacto en la volatilidad de los precios y logra un mejor precio promedio.
Los costos de ejecución también son una preocupación clave. Intentar completar una orden de compra o venta grande dividiéndola en transacciones más pequeñas finalmente aumenta los costos y puede tener el mismo efecto perjudicial sobre la volatilidad de los precios. El comercio de bloques ayuda a minimizar este efecto.
Señales de bloques comerciales
Cuando los inversores institucionales utilizan el comercio en bloque para completar un pedido grande a lo largo del tiempo, el precio disminuirá o disminuirá en consecuencia. Los traders diarios inteligentes que ven rápidamente el aumento de volumen en un lado del mercado pueden aprovechar el desequilibrio del mercado y obtener beneficios fáciles de bajo riesgo a partir de las fluctuaciones adicionales y los movimientos de precios predecibles. Los traders suelen tomar una posición del mismo lado que los inversores institucionales que interactúan y aprovechar las olas de precios con ellos. Cuando los inversores institucionales han completado sus grandes pedidos, la volatilidad de los precios vuelve a la normalidad.
