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¿Qué es una cesta explosiva?

Una canasta de explosión se refiere a una transacción que realiza una venta o compra de un grupo de acciones, conocida como canasta. Una canasta es básicamente una cartera completa de acciones de diferentes sectores. Esta cartera de acciones se agrega en una unidad de negociación, la canasta. Las cestas suelen contener al menos cinco acciones, pero a menudo 15 o más. Se utilizan comúnmente en el seguimiento de índices y la gestión de carteras de divisas. Las canastas se negocian en la NYSE y CBOE para instituciones indexadas y árbitros.

Conclusiones clave

  • Las canastas de ráfagas se utilizan en programas de negociación para comprar o vender múltiples valores al mismo tiempo.
  • Las cestas suelen contener al menos 15 existencias.
  • Las cestas se pueden utilizar para crear índices o carteras personalizados y luego reequilibrarlos inmediatamente. Las cestas también se pueden usar para implementar estrategias en múltiples acciones simultáneamente.

Entendiendo la canasta explosiva

El término «cesta de ráfagas» se utiliza para la ejecución real de la negociación de la cesta de acciones, en particular en combinación con la ejecución utilizada en la negociación de programas. El comercio de programas se refiere al comercio realizado utilizando algoritmos matemáticos para comprar o vender valores.

Seguimiento de fondos Canastas explosivas

Los fondos mutuos indexados y los fondos cotizados en bolsa (ETF) son ejemplos de fondos rastreados, que se administran para seguir de cerca el rendimiento de un índice cotizado. Por ejemplo, el ETF (SPY) de SPDR S&P 500 está diseñado para rastrear el desempeño del índice S&P 500.

Una desventaja de un fondo mutuo indexado o ETF es la falta de flexibilidad o personalización. Cuando compra estos instrumentos, no puede realizar ningún cambio en las existencias que contienen. Obtiene las acciones y, a veces, los derivados del instrumento, y no puede elegir qué cambiaría personalmente de las participaciones.

Con el comercio de canastas, tiene algunos para modificar la canasta de acciones a favor de una empresa o industria sobre otra. En cuanto a la flexibilidad para personalizar las posiciones de la cartera, las cestas tienen una ventaja. Sin embargo, los fondos mutuos y los ETF pueden tener ventajas en términos de eficiencia fiscal y de costes para los inversores minoristas.

Un ejemplo de cómo las cestas se comparan con los fondos

Para los inversores minoristas, comprar una canasta prefabricada, como un ETF o un fondo mutuo, es una opción más económica. Comprar 500 acciones (de hecho 505, sujeto a cambios) para adquirir una cartera representativa del S&P 500 incurriría en costos significativos, e incluso una acción de cada empresa puede costar más de lo que la empresa necesita gastar. Amazon.com Inc. (AMZN) está incluido en el S&P 500 y, a partir del 5 de diciembre, tiene un precio de $ 3,162, mientras que Alphabet Class C (GOOG) está incluido. a $ 1.827. No todos los inversores pudieron pagar una acción de cada una de estas empresas, y mucho menos tratar de comprar las otras 503.

Compare esto con un ETF, donde un inversor puede comprar una acción del ETF SPDR S&P 500, por ejemplo, y mantener una parte de todas las empresas del índice S&P 500. Al 5 de diciembre de 2020, SPY cotizaba cerca de $ 366. Entonces, por $ 366 por acción, un inversionista tiene una canasta de rastreo de acciones.

Una institución con bajos costos de negociación, grandes cantidades de capital desplegado y capacidades de negociación algorítmica o automatizada, puede crear sus propias órdenes de canasta, comprando o vendiendo docenas o incluso cientos de acciones diferentes a la vez. Esto le permite a la empresa ajustar con precisión lo que quieren comprar y vender, en lugar de depender de cestas preempaquetadas.