¿Qué son los clips débiles?
Las posiciones cortas débiles se refieren a los traders o inversores que tienen una posición corta en una acción u otro activo financiero que la cierra a la primera indicación de fortaleza del precio. Los cortos débiles suelen ser inversores con capacidad financiera limitada, lo que puede evitar que asuman demasiado riesgo en una posición corta. Una orden de stop loss ajustada en un atajo generalmente estará en la posición corta para limitar la pérdida en la operación corta por temor a ir en contra del operador. Los cortos débiles son conceptualmente similares a los barcos débiles, aunque estos últimos emplean posiciones largas.
Conclusiones clave
- Los cortos débiles son posiciones cortas que desaparecerán si el precio comienza a subir.
- Algunos traders alcistas intentan comprar acciones con un alto nivel de interés corto y cortos débiles, con la esperanza de que la presión sobre el precio lo deje sin presión cuando todos los cortos tengan que comprar el precio y subir más.
- Para los traders minoristas, ser corto no es algo malo. Es importante controlar las pérdidas, y si se determina si el precio sube cierta cantidad lo hace.
Comprensión de los clips débiles
Es más probable que los traders minoristas que los inversores institucionales usen pantalones cortos débiles, ya que la capacidad financiera del trader minorista es limitada. Dicho esto, incluso los inversores institucionales podrían encontrarse en el campo débil-corto si se ven afectados financieramente y no pueden comprometer más capital para comerciar.
Los pantalones débiles pueden exacerbar la volatilidad de una acción u otro activo porque tenderán a dejar sus posiciones cortas si la acción muestra signos de fortalecimiento. Esta cobertura corta podría elevar rápidamente el precio de las acciones, lo que podría obligar a otros operadores con posiciones cortas a cerrarlas por temor a verse atrapados en una presión a corto plazo.
Posteriormente, si la acción comienza a debilitarse y parece vulnerable nuevamente, los cortos débiles pueden recuperar sus posiciones cortas. La licencia débil puede verse limitada por la disponibilidad de capital, pero una alta convicción puede ser una idea breve. Una fuerte acción de acortamiento exacerbaría la debilidad de la acción, reduciendo rápidamente su precio, un patrón de negociación que podría conducir a una mayor volatilidad de la acción.
Para un trader minorista que realiza transacciones intradía o oscilaciones, quedarse corto no es algo malo. Al salir temprano cuando las acciones ya no están débiles, el trader limita su riesgo y guarda su capital para las operaciones en corto que actúan débilmente y generan dinero por ellas.
Estrategia de apuestas de clip de apuestas
Los operadores a menudo buscan acciones con un gran interés a corto plazo, que se utiliza como un indicador de contrapunto para identificar las acciones que pueden subir por la presión a corto plazo. Las acciones que son muy reducidas por inversores minoristas pueden ser mejores candidatos a corto plazo que aquellas con instituciones con bolsillos en su mayoría profundos, como los fondos de cobertura.
Si bien el interés corto de las acciones se proporciona sobre una base consolidada y no se clasifica como minorista o institucional, una forma de identificar el interés corto minorista es mediante el uso de software de negociación que muestra grandes tenedores de acciones y operaciones en bloque. Es probable que una acción con (a) participaciones institucionales mínimas, (b) algunas operaciones en bloque y (c) un interés corto significativo esté almacenada con un número desproporcionado de cortometrajes débiles.
Los operadores pueden esperar a que el precio comience a fortalecerse y pueden moverse por encima de los niveles de resistencia clave cuando es probable que se coloquen muchas órdenes de negociación cortas con stop-loss. Un trader puede iniciar una subida larga, esperando una subida adicional porque la gran cantidad de traders cortos débiles se ven obligados a salir de su posición y comprar acciones con cobertura.
La diferencia entre el corte débil y la relación put / call
Otra forma de apostar por el precio reducido de las acciones son las agallas. La relación put / call mide la cantidad de agallas compradas frente a la cantidad de llamadas (lo que genera una ganancia si el precio de las acciones sube). La relación sugiere cuándo los operadores son extremadamente bajistas o alcistas en una acción. Esto puede utilizarse como un indicador contradictorio de que una reversión de precios puede ser inminente.
Limitaciones del uso de clips débiles en la estrategia
Es difícil saber de antemano qué tan débiles son los shorts. También es posible que los pantalones cortos sean cortos por una buena razón: las acciones están cayendo. Débiles o no, están en la posición correcta para obtener ganancias y puede ser una tontería comprarlos.
Intentando reemplazar cortos débiles, creando un precio pop, mayo subir el precio temporalmente, pero a menos que surjan noticias / fundamentos / técnicas positivas, es posible que no entren más compradores y el precio seguirá cayendo de nuevo.
Los cortos débiles son una teoría conceptual. No se pueden medir con gran precisión, por lo que no es posible saber exactamente cuántos cortos débiles hay o qué tan débiles son realmente.
