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¿Qué es un Day Trader?

Un operador diario es un tipo de operador que ejecuta una cantidad relativamente grande de operaciones cortas y largas para aprovechar la acción del precio del mercado intradiario. El objetivo es beneficiarse de los movimientos de precios a muy corto plazo. Los traders intradía también pueden utilizar el apalancamiento para aumentar la rentabilidad, lo que puede incrementar las pérdidas.

Si bien los day traders usan muchas estrategias, la acción popular del precio es el resultado de ineficiencias temporales de oferta y demanda causadas por la compra y venta del activo. Los trabajos generalmente se mantienen de milisegundos a horas y generalmente se cierran antes del final del día, por lo que no se mantiene ningún riesgo después de horas o durante la noche.

Conclusiones clave

  • Los traders diarios son traders que ejecutan estrategias intradía para beneficiarse de cambios de precios de corta duración en un activo en particular.
  • Los operadores intradía utilizan una amplia gama de técnicas para aprovechar las ineficiencias del mercado, a menudo realizando muchas operaciones por día y cerrando posiciones antes de que finalice el día de operaciones.
  • El comercio intradía se caracteriza a menudo por el análisis técnico y requiere un alto nivel de autodisciplina y objetividad.
  • El comercio intradía es un negocio lucrativo, pero también existe un alto nivel de riesgo e incertidumbre.

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¿Qué es el Day Trading?

Conceptos básicos de Day Trader

No se requiere ninguna calificación especial para convertirse en un trader diario. En cambio, los traders diarios se clasifican en función de la frecuencia de sus operaciones. La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) clasifican a los traders diarios en función de si negocian cuatro veces o más durante un período de cinco días, siempre que el número de intercambios diarios supere el 6% para el cliente total. considere la actividad comercial durante ese período o la firma de corretaje / inversión cuando abrió una cuenta para ser un trader diario.

Un trader de día a menudo cierra todas las operaciones antes del final del día de negociación, por lo que no tiene posiciones abiertas durante la noche. La eficacia de los operadores diarios puede verse limitada por la distribución de ofertas solicitada, las comisiones de negociación, así como los costos de las fuentes de noticias en tiempo real y el software de análisis. El comercio intradía exitoso requiere un amplio conocimiento y experiencia. Los traders intradía utilizan una variedad de métodos para tomar decisiones comerciales. Algunos traders emplean modelos comerciales por computadora que utilizan análisis técnico para calcular probabilidades favorables, y algunos comercian por instinto.

Los traders diarios están sujetos a requisitos de mantenimiento de capital y margen.

Un trader intradía se preocupa principalmente por las características de la acción del precio de las acciones. Esto es diferente a los inversores, que utilizan datos básicos para analizar el potencial de crecimiento a largo plazo de una empresa para decidir si sus acciones deben comprarse, venderse o conservarse.

La volatilidad de los precios y el rango diario promedio son cruciales para un trader diario. Un valor para un trader diario debe tener suficiente movimiento de precios para obtener ganancias. El volumen y la liquidez también son cruciales porque es crucial entrar y salir de las operaciones rápidamente para capturar pequeñas ganancias por operación. Un valor con un rango diario pequeño o un volumen ligero diario no sería de interés para un operador diario.

Designación de trader del día del patrón

Un operador de día de patrón (PDT) es una designación regulatoria para aquellos operadores o inversores que realizan operaciones de cuatro o más días durante un período de cinco días hábiles utilizando una cuenta de margen.

El número de transacciones diarias debe superar el 6% de la actividad comercial total de la cuenta de margen durante esa ventana de cinco días. Si esto sucede, su corredor revelará la cuenta del trader como un PDT. La designación PDT impone ciertas restricciones al comercio adicional; esta designación se aplica para disuadir a los inversores de realizar transacciones excesivas.

Técnicas de Day Trader

Los day traders están adaptados a eventos que provocan movimientos de mercado a corto plazo. Negociar las noticias es una técnica común. Los anuncios programados, como estadísticas económicas, ganancias corporativas o tasas de interés, están sujetos a las expectativas y la psicología del mercado. Los mercados reaccionan cuando estas expectativas no se cumplen o superan, generalmente con movimientos repentinos y significativos, que pueden beneficiar a los operadores diarios.

Se proporciona un método de negociación completamente diferente para abrir la brecha en la apertura. Cuando el precio de apertura muestra una brecha desde el cierre del día anterior, el desvanecimiento de la brecha se denomina ubicación en la dirección opuesta a la brecha. Para los días en los que no hay noticias o brechas, temprano en la mañana, los traders del día observarán la dirección general del mercado.

Si esperan que el mercado suba, comprarán valores sólidos cuando sus precios bajen. Si el mercado está en declive, recortarían los valores que muestran debilidad cuando sus precios rebotan.

La mayoría de los traders diarios independientes tienen días cortos, trabajando de dos a cinco horas al día. A menudo practican la simulación de operaciones durante varios meses antes de comenzar a realizar operaciones en vivo. Realizan un seguimiento de sus logros y fracasos frente al mercado, con el objetivo de aprender por experiencia.

Estrategias de Day Trader

Los traders intradía utilizan una serie de estrategias intradía. Estos pueden incluir:

  • Scalping: Esta estrategia busca obtener múltiples pequeñas ganancias con pequeños cambios de precio durante el día y también puede incluir la identificación de oportunidades de arbitraje de corta duración.
  • Intercambio de rango: esta estrategia utiliza niveles de soporte y resistencia principalmente para determinar las decisiones de compra y venta. Este estilo de negociación también puede denominarse swing swing si las posiciones se mantienen durante semanas en lugar de horas o días.
  • Comercio basado en noticias: esta estrategia suele aprovechar las oportunidades comerciales derivadas de la mayor volatilidad de los eventos y los titulares de las noticias.
  • Comercio de alta frecuencia (HFT): Estas estrategias utilizan algoritmos sofisticados para explotar las ineficiencias del mercado pequeñas o de corto plazo hasta varios miles de veces en un solo día.

Ventajas y desventajas del day trading

La ventaja más notable de la negociación intradía es que no se ve afectada por la posibilidad de noticias negativas durante la noche que tendrán un impacto material en el precio de los valores. Dichas noticias incluyen informes económicos y de ganancias críticos, así como actualizaciones y degradaciones de los corredores que ocurren antes de que se abra el mercado o después de que se cierre.

Hay una serie de otros beneficios clave del comercio intradía. Una ventaja es la capacidad de utilizar órdenes de stop loss firmes: el acto de aumentar un precio de stop para minimizar las pérdidas desde una posición larga. Otro incluye el mayor acceso al margen y, por lo tanto, un mayor apalancamiento. El trading intradía ofrece más oportunidades de aprendizaje para los traders.

Sin embargo, con cada rayo de luz, también hay nubes de tormenta. Si bien el trading intradía puede ser muy rentable, todavía existen muchos riesgos.

Las desventajas de la negociación intradía incluyen no tener suficiente tiempo para que un trabajo vea aumentos en las ganancias, en algunos casos ninguna ganancia, y mayores costos de comisión debido a la negociación más frecuente, que consume los márgenes de ganancia potenciales que un trader puede esperar. Los traders intradía que realizan ventas cortas o utilizan el margen para aprovechar posiciones largas pueden aumentar rápidamente las pérdidas, lo que genera llamadas de margen.

Hijo

  • Los trabajos generalmente se cierran al final de cada día y no se ven afectados por el riesgo de noticias de la noche a la mañana o movimientos de corretaje fuera de horario.

  • Las órdenes estrictas de stop-loss pueden proteger los sitios de movimientos importantes.

  • Los traders habituales tienen acceso a un mayor apalancamiento y menores comisiones.

  • Numerosas manualidades mejoran la experiencia práctica de aprendizaje.

Contras

  • Las operaciones a menudo implican múltiples costos de comisión.

  • Algunos activos son ilimitados, como los fondos mutuos.

  • Puede que no sea suficiente tiempo para que un trabajo obtenga ganancias antes de tener que cerrarlo.

  • Las pérdidas pueden aumentar rápidamente, especialmente si el margen se utiliza para financiar compras. Las llamadas de margen son un riesgo real.