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Las empresas de semiconductores ofrecen muchos valores de gran liquidez que fomentan la toma de riesgos en todos los marcos de tiempo, desde el scalping intradía hasta la sincronización mensual del mercado. El sector también admite varias estrategias de ganancias, que incluyen el comercio de impulso, la asignación de canastas y las ventas en corto. Opera de forma independiente en muchas etapas del mercado, siguiendo su propio camino con índices grandes que empujan hacia arriba o hacia abajo. Este comportamiento variado ofrece oportunidades adicionales, incluso en condiciones macroeconómicas difíciles. Hay muchas formas de negociar el espacio de semiconductores, desde identificar determinadas acciones hasta invertir en el sector en su conjunto utilizando fondos cotizados en bolsa (ETF).

(Para obtener más información, consulte: Definición de semiconductores).

Los tipos de cambio de divisas (forex) influyen en el desempeño del sector en general, con solo dos de los cinco componentes principales capitalizados ubicados en los Estados Unidos: Intel (INTC) y Texas Instruments (TXN). Además, la fortaleza del dólar estadounidense respalda a los fabricantes de chips con importantes operaciones en el extranjero porque sus productos no tienen precios más competitivos. Esto es especialmente cierto en los subsectores maduros que registran márgenes de beneficio más bajos, como los chips de memoria y la electrónica que se utilizan en los segmentos de audio. A los inversores en semiconductores también les preocupa que existan aranceles sobre las exportaciones chinas a los Estados Unidos, donde ciertas piezas o procesos de ensamblaje tienen lugar en el extranjero.

(Lea más sobre en: Buenas compras en acciones de semiconductores).

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PRINCIPALES EXISTENCIAS DE SEMICONDUCTORES

Nombre (símbolo)

Capitalización de mercado Q3 2018

(mil millones de dólares)

Intel Corp (INTC)

207,70

NVIDIA Corporation (NVDA)

145,87

Texas Instruments Inc (TXN)

97,48

Microdispositivos avanzados (AMD)

25,87

Applied Materials Inc. (AMAT)

33.16

Grupo de tecnología de Marvell (MRVL)

12.09

Cypress Semiconductor Cp (CY)

4.88

Micron Technology Inc. (MU)

3,68

Las acciones en todos los niveles de capitalización de mercado pueden ofrecer buenas oportunidades comerciales, pero la mayoría de los actores del mercado se adhieren a los nombres más populares, jugando esos problemas en contra de liderar o revertir el rendimiento del Nasdaq 100. Las compañías estadounidenses de chips semiconductores azules tienen una mayor influencia en ese índice que el S&P 500, donde comparten listados dobles. Estos vínculos entre mercados respaldan diversas estrategias contradictorias cuando el rendimiento de las acciones se aleja mucho del rendimiento del índice.

(Para obtener lecturas relacionadas, consulte: Ponga sus fichas en los fabricantes de chips).

Los semiconductores de capitalización media y de pequeña capitalización generan un flujo constante de impulso y tendencia tras jugadas, ya que suelen mostrar el mayor potencial de crecimiento. Encontrar estos dramas más candentes requiere una base de datos que resuelva primero por capitalización y luego por desempeño, buscando los resultados más sólidos en estrategias técnicas y el crecimiento de ingresos más rápido en las estrategias subyacentes. La zona de capitalización de $ 500 millones a $ 2 mil millones ofrece un punto óptimo para las empresas emergentes que aún no tienen un interés público generalizado, lo que la convierte en un excelente enfoque para el estudio y la preparación de fin de semana.

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La verdad detrás del comercio de acciones de chips de semiconductores

ETF de semiconductores

MEJOR SEMICONDUCTOR DE FONDOS COMERCIALES EXPLICATIVOS PARA 2018

Nombre (símbolo)

Promedio de volumen

Fondo de índice del sector de semiconductores iShares PHLX SOX (SOXX)

449,300

Semiconductor ETF (SMH) Semiconductor vectorial

1.280.000

Semiconductor S&P ETF (XSD) SPDR

31.000

Acciones diarias de Direxion Semiconductor 3X Bull (SOXL)

85.000

Cartera de semiconductores dinámicos (PSI) de PowerShares

4.100

Semiconductores ProShares Ultra (USD)

6.250

Acciones de Direxion Daily Semiconductor 3X (SOXS)

73.600

Semiconductores ProShares UltraShort (SSG)

38.000

El ETF Semiconductor Market Vector (SMH) atrae más porque es el fondo negociado más antiguo del sector, mientras que el nuevo PHLX SOX Semiconductor Index Fund (SOXX) ofrece competencia directa. SOXX tiene una relación de costos más alta, tiene más activos y, por lo general, cubre un porcentaje mayor en un día de negociación típico que SMH. SMH opera con diferenciales de oferta y demanda más ajustados, lo que ayuda a las estrategias de negociación de cambios sensibles al precio, mientras que los diferenciales de SOXX más amplios respaldan estrategias de negociación de impulso de mayor riesgo. SMH tiene el interés más abierto en sus opciones listadas en comparación con sus pares.

(Ver también: Comercio de impulso con disciplina).

Direxion Daily Semiconductor 3X Bull Shares (SOXL) y Daily Semiconductor 3X Bear Shares (SOXS) ofrecen un apalancamiento sectorial mucho más alto para jugadores agresivos y equilibrados con riesgo adicional y costos más altos. Estos valores están diseñados para dar un movimiento triple de un índice sectorial típico. Esto funciona bien con apuestas de varios viernes, pero los rendimientos intradía pueden fluctuar significativamente debido al cálculo periódico del valor relativo, lo que a menudo genera una acción caótica del precio al final del día que se aleja bruscamente de un ETF del sector no apalancado.

(Para obtener lecturas relacionadas, consulte: 3 ETF para jugar el Rally de semiconductores).

Ejemplo de negociación de ETF

A continuación, se muestra un ejemplo histórico del fondo del índice del sector de semiconductores iShares PHLX SOX (SOXX) de finales de 2008 a 2009. Como muestra el gráfico anterior, las acciones de SOXX superaron el máximo de septiembre (línea azul) en noviembre y alcanzaron el máximo histórico de 96,03 en diciembre. Se vendió en un patrón de caldo de toro (líneas rojas) en febrero, probando el soporte en el nivel de lanzamiento y una EMA de 50 días. El Nasdaq 100 se lanzó el 10 de febrero (flecha negra), en respuesta a las noticias positivas en el extranjero, y subió más de un 1,3%. Eso fue mejor que el S&P 500 y otros índices de capitalización importantes. Los semiconductores sustentan ese repunte de alta tecnología, con SOXX subiendo más del 3%, rompiendo el patrón de las banderas y alentando una importante señal de compra.

(Para obtener más información, consulte: Estrategias y aplicaciones detrás de la EMA de 50 días).

La línea de base

Las acciones de chips proporcionan la mayor canasta de empresas de tecnología que cotizan en las bolsas de EE. UU. Las grandes variaciones entre subcomponentes ofrecen una variedad infinita de oportunidades comerciales y de inversión a través de diferentes condiciones de mercado. Los ETF de semiconductores también ofrecen una buena forma de ganar exposición para el sector.

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