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En este momento estás viendo Cómo calcular el valor de ETF

Los ETF, como los fondos mutuos, son una buena manera de obtener exposición para muchas acciones individuales sin tomar posiciones en ninguna de ellas de forma individual. Pero a diferencia de los fondos mutuos, los ETF se negocian durante el día, al igual que las posiciones subyacentes. Entonces, si bien invertir en un ETF es una buena manera de obtener una amplia exposición a acciones, bonos o materias primas sin asumir un riesgo específico, puede ser difícil calcular el rendimiento.

Valor liquidativo

Calcule los fondos mutuos NAV y ETF, o el valor liquidativo, a 4 en EST. El NAV es el valor de cada acción medido por el valor de todas las tenencias subyacentes del fondo a sus precios de cierre. Sin embargo, debido a que el ETF se negocia durante el día, hay momentos en que el NAV difiere del precio de mercado real, aunque las diferencias suelen ser negativas. Por lo tanto, a efectos de cálculo, el NAV es la medida más sencilla disponible para su uso, pero si necesita calcular un rendimiento más preciso, puede utilizar el valor liquidativo intradiario neto (iNAV) si está disponible.

Calcular

Usemos un ejemplo de una inversión en EFT A. El NAV de ETF A es de $ 100 y usted compra 50 acciones a un costo total de $ 5000 ($ 100 * 50). Tres meses después, el NAV es de $ 115. $ 5750 ($ 115 * 50) por 50 acciones ahora vale $ 750 ($ 5750- $ 5000) de ganancia. Tu devolución es un período de espera

($ 5750-5000) / $ 5000 = 15%

La línea de fondo

El rendimiento que se muestra en una declaración de corretaje para un ETF mantenido en su cartera puede diferir ligeramente del cálculo que realiza a partir del NAV porque el valor de mercado puede ser ligeramente diferente al NAV. Sin embargo, estas variaciones deben ser pequeñas y tener el menor impacto posible en su rendimiento general. Una de las ventajas de invertir en un ETF es que se negocia activamente, lo que debería minimizar el diferencial entre los diferenciales reales de las ofertas / solicitudes y el diferencial de las ofertas / solicitudes negociadas que incluyen la variación entre el valor de mercado y el NAV.