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Trading Strategies/ Day Trading

Cómo convertirse en un trader diario

Durante los días de burbujas de alta tecnología a fines de la década de 1990, los traders intradía ganaban dinero fácilmente comprando y vendiendo acciones de Internet. No hacía falta mucha habilidad para tener éxito en esos días. En un período de 17 meses consecutivos entre octubre de 1998 y marzo de 2000, NASDAQ Composite se disparó desde un mínimo de alrededor de 1344 a un máximo de alrededor de 5133.Todo lo que tenía que hacer era montar ese maremoto para aumentar las ganancias. Muchos de estos traders acortaron el índice en su camino a un mínimo de alrededor de 1.108 en octubre de 2002, ya que el índice perdió el 78% de su valor en 31 meses.

Una vez que la burbuja se desinfló por completo, el dinero fácil se secó. Muchos de los que aprovecharon la buena suerte y el momento oportuno dejaron el comercio y buscaron otro trabajo. Descubrieron que el comercio diario, como cualquier otra profesión, requiere educación y habilidades para ganarse la vida de manera constante.

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Cómo convertirse en un trader diario

¿Qué define a un Day Trader?

Al 28 de septiembre de 2001, FINRA y NYSE, a instancias de la SEC, modificaron sus definiciones de traders diarios.Un nuevo término que utilizan es «trader de día de patrón». Un inversor puede clasificarse como un operador de día de patrón si tiene una de las dos características siguientes:

  1. Operan cuatro o más veces durante un período de cinco días, siempre que el número de operaciones diarias supere el 6% de la actividad comercial total del cliente durante ese mismo período de cinco días, o
  2. La empresa en la que el inversor está realizando transacciones, o abriendo una nueva cuenta, lo considera un trader relativamente diario.

Una vez que un inversor se considera un trader intradía, la correduría debe clasificarlo como tal, y luego el inversor está sujeto a mayores requisitos de capital. En su mayor parte, la correduría debe reclamar un capital mínimo de $ 25,000 al comienzo del día de negociación del cliente. Este requisito de capital mínimo ha sido introducido por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la NYSE.Asegurando que cualquier pérdida sustancial pueda ser compensada por el capital propio del trader intradía, el requisito aborda el riesgo subyacente impuesto a los corredores por las actividades de negociación intradía apalancadas.

También se aplicó una regla de margen más restrictiva. Los traders diarios solo pueden comprar cuatro veces sus niveles de margen de mantenimiento. Si se excede este nivel, la empresa debe emitir una llamada de margen al operador diario que tiene cinco días hábiles a partir de entonces para depositar los fondos antes de que la cuenta se limite a operar solo en efectivo durante 90 días o hasta que se realice la llamada.

Una historia sobre dos traders

Hay dos tipos diferentes de day traders. Los day traders profesionales trabajan para grandes instituciones financieras. Tienen acceso a las herramientas y la capacitación que necesitan para tener éxito en sus carreras. La gran ventaja de ser un day trader profesional es que no está negociando con su propio capital. En cambio, es capital de un cliente y / o de la empresa, por lo que no hay riesgo para el patrimonio personal de una persona. La mayoría de los traders profesionales pueden dejar sus emociones y prejuicios en la puerta.

El trader único es el otro tipo de trader diario, que juega en los mercados de forma individual. Estos traders deben poder comprender el mercado, el análisis técnico y los movimientos de precios. También deben tener acceso a investigaciones, noticias y análisis. Y si no tienen clientes con los que comerciar, normalmente comercian con su propio capital, lo que significa mucho en juego.

En términos de capital, los traders individuales generalmente tienen algunas opciones sobre sus cuentas comerciales: efectivo frente a cuentas de margen. En una cuenta de efectivo, los traders utilizan su propio capital cuando operan. En una cuenta de margen, el trader toma prestado de la correduría. La mayoría de las empresas requerirán una inversión mínima antes de que los operadores puedan comenzar a operar con margen. Debido a que están tratando con dinero de una empresa, generalmente hay más reglas a seguir.

Conceptos básicos de la negociación intradía

El comercio intradía requiere una plataforma de software profesional y una conexión a Internet de alta velocidad. Si bien es posible diseñar y construir su propia plataforma de negociación, la mayoría de los traders utilizan un acuerdo preempaquetado proporcionado por su empresa de corretaje o software especializado. Es mejor tener un escritorio potente con al menos dos monitores, cuatro o seis si es posible. Necesita varias pantallas para mostrar los gráficos y los indicadores técnicos que proporcionarán sus señales de compra y venta.

Cuando utilice una plataforma de corretaje, asegúrese de que el paquete incluya fuentes de noticias y datos en tiempo real. Necesitará esos datos para crear gráficos que revelen tendencias y reflejen los marcos de tiempo y las estrategias comerciales que necesita.

Un trader de día puro compra y vende acciones u otras inversiones y finaliza el día de negociación en efectivo sin posiciones abiertas. Si un trabajo se mantiene durante la noche o durante varios días, se denomina «cambio de posición». Los traders intradía pueden utilizar ambos enfoques, según su estilo de negociación y la naturaleza de sus inversiones.

Indicadores técnicos

El conocimiento de las acciones y los conceptos básicos del mercado no es suficiente para tener éxito como trader. Debe comprender el análisis técnico y todas las herramientas que se utilizan para descifrar los patrones de los gráficos, el volumen comercial y los movimientos de precios. Algunos de los indicadores más comunes son los niveles de soporte y resistencia, la variabilidad de convergencia de la media móvil (MACD), la volatilidad, las oscilaciones de precios y las bandas de Bollinger.

Aprender y comprender cómo funcionan estos indicadores solo escribe la superficie de lo que necesita saber para desarrollar su estilo de negociación personal. Se han escrito cientos de libros y miles de artículos sobre el trading intradía. También puede tomar clases en línea o en persona.

Estrategias de negociación intradía

Se requiere un comercio adecuado para comerciar para aprovechar sitios relativamente grandes. La mayoría de los traders ganan dinero con movimientos de precios relativamente pequeños en acciones o índices líquidos con una volatilidad media a alta. Necesita movimiento de precios para ganar dinero, a corto o largo plazo. Un mayor riesgo implica una mayor volatilidad, con el potencial de mayores recompensas y pérdidas.

Si no puede comprar unos cientos de acciones o más, no ganará suficiente dinero con las operaciones para cubrir las comisiones. Cuanto más bajo sea el precio de las acciones, más acciones necesitará para obtener un apalancamiento adecuado y un movimiento total del precio.

La clave para operar con éxito es desarrollar técnicas para determinar los puntos de entrada y salida. La mayoría de los traders desarrollan un estilo al que se adhieren cuando se sienten cómodos con él. Algunos solo intercambian una acción o dos cada día, mientras que otros intercambian una pequeña canasta de favoritos. La ventaja de negociar solo unas pocas acciones es que aprende cómo actúan en diferentes condiciones y cómo los creadores de mercado clave influyen en el movimiento.

Éxito del trading intradía

Se estima que la tasa de éxito para los traders diarios es de solo alrededor del 10%. Con toda la atención que atrae el trading intradía, parece sugerir que la teoría es sólida. Los críticos argumentan que, si se hiciera, al menos un administrador de dinero famoso habría dominado el sistema y habría reclamado el título de «el Warren Buffett del comercio intradía».

La larga lista de inversores exitosos que se han convertido en leyendas en su propio tiempo no incluye a un individuo que haya mejorado su reputación a través del day trading. Incluso Michael Steinhardt, que hizo su fortuna negociando en períodos de tiempo de entre 30 minutos y 30 días, afirmó que tomaría una visión a largo plazo de sus decisiones de inversión. Desde un punto de vista económico, muchos gestores de dinero y asesores financieros profesionales son tímidos en el trading intradía, argumentando que la recompensa no justifica el riesgo.

Entonces, si alrededor del 90% de los traders diarios están perdiendo dinero, ¿cómo podría alguien esperar ganarse la vida de esta manera? La respuesta es capacitación profesional, investigación diligente, habilidades refinadas, gran disciplina y la capacidad de admitir errores y reducir sus pérdidas. Debe estar preparado para tomar decisiones en una fracción de segundo basadas en información incompleta, contradictoria y cambiante sobre esta última. Las estadísticas demuestran que es mucho más fácil decirlo que hacerlo.

Desarrolle un proceso y experimente con manualidades ficticias. Refina el proceso y descubre qué funciona para ti. Solo debe poner dinero real en línea y comenzar a operar activamente en los mercados. Los traders experimentados definen qué es un acuerdo comercial y la combinación de patrón e indicador que quieren ver antes de apretar el gatillo. Rara vez se desvían de estos arreglos para mantener la concentración y mantener sus emociones en riesgo.

Cuando ingresa a un trabajo, se deben colocar paradas para sacarlo de esa posición cuando se alcanza un umbral de pérdida específico. Si el comercio va por el camino equivocado, el optimismo no ayudará a cambiarlo. Cuando el comercio se deja libre, su capital se libera para reasignarlo a un comercio más prometedor. Desea dejar a los perdedores lo antes posible y montar a los ganadores siempre que sean rentables.

La línea de base

El comercio intradía no es por el bien del corazón. Una estrategia ganadora podría incluir completar muchas operaciones en un día y superar y establecer la trampa de las enormes comisiones. El trading intradía puede ser divertido y rentable, si aprendes las reglas y te fijas objetivos realistas. Si está interesado en convertirse en un trader intradía, su primer paso debe ser elegir un corredor que se adapte a sus necesidades.