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«El mayor enemigo del trader es el miedo. El que tiene miedo pierde».

Esa es la tesis básica de «Tradingpsychologie», un libro alemán de 2012 sobre la psicología del trading. Muchos lectores y críticos comentaron que era el mejor libro sobre el tema que habían leído o el primero en hacer un uso adecuado de él.

El autor del libro, Norman Welz, es un psicólogo y periodista que ha desarrollado un gran interés en el mercado de valores y la psicología relacionada. Su especialidad es el oficio de la psicología, un tema que no solo cuenta con una amplia experiencia sino también con algunos conocimientos únicos. Entre otras cosas, capacita a los traders para que desarrollen sus cerebros en la dirección correcta.

Welz enfatiza que el énfasis está en lo que distingue su trabajo de su libro y la vasta literatura en el campo. implementado psicología comercial. Es bien sabido que los traders necesitan disciplina, pero abrazar esta idea no es suficiente para permitir que los inversionistas operen de manera adecuada.

Conclusiones clave

  • Para ser un trader exitoso, la actitud correcta es esencial, dice Norman Welz, autor del libro alemán de 2012 sobre la psicología del comercio, «Tradingpsychologie».
  • Para abordar la psicología del comercio, Welz trabaja en el cerebro de los traders a través del subconsciente y la hipnosis.
  • El comercio efectivo implica la modificación de la personalidad, dice Welz, donde aquellos que se enfocan solo en gráficos y tendencias avanzarán las numerosas emociones que entran en juego.

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Cómo desarrollar un cerebro comercial

Todo es cierto en mente

El meollo del problema es que a la mayoría de la gente le gusta la seguridad en todas sus formas, pero “el comercio es el negocio más inseguro en el que puede estar”, dice Welz. Sostiene que ninguna otra profesión crea tanta emoción intensa y refleja tanto de nuestras personalidades. También dice que las actividades del mercado de valores personifican el dinero: «no solo intercambiamos activos y dinero, somos dinero», según Welz.

Para comerciar con eficacia, la actitud correcta es fundamental. Pero no hay nada más difícil que separarnos de la gran cantidad de factores que crearon nuestra mente en primer lugar y determinan cómo funciona nuestro cerebro. Tenemos un impacto en los padres, la familia, los amigos, el medio ambiente, la sociedad, los medios de comunicación, los libros y mucho más. En el momento en que comenzamos a operar, todas estas influencias suelen establecer patrones comerciales que a menudo son disfuncionales o subversivos. Es difícil y aterrador cambiar estos patrones.

¿Por qué los traders descuidan el poder de la psicología?

Para comprender el enfoque de Welz, es necesario comprender el papel omnipresente de la psicología y el cerebro. Si bien la noción de que la psicología es fundamental para el mercado de valores no es nada nuevo, Welz cree que el comercio es literalmente 100% psicología. Sin una psique, no podríamos evaluar el riesgo financiero o identificar tendencias. “Sin cerebro, sin negociación en el mercado de valores”, dice Welz. Entonces, la fuerza mental es absolutamente fundamental para el éxito comercial. Además, alrededor del 95% de nuestras acciones son subconscientes y tendemos a replicar nuestro comportamiento una y otra vez. Con demasiada frecuencia, esta replicación significa repetir acciones incorrectas o incluso catastróficas.

Para respaldar este argumento, Welz se refiere a un estudio en el que a 120 traders se les dio un sistema que había probado estadísticamente su valor intrínseco en 19 de los 20 años anteriores. Después de un año de pruebas, quedó claro que 119 de estos traders habían fallado en el sistema debido a su inclinación mental perdida. Todos los traders menos uno tenían procesos mentales equivocados. “El éxito viene de la cabeza”, dice Welz. El sistema era bueno, pero las actitudes y la psicología que aplicaban los traders no eran ese sistema.

La mayoría de los traders son hombres, que tienden a pensar que la psicología no es realmente lo más importante. Piensan que lo más importante, sin embargo, son los conceptos simplistas de ser racional, conocedor y experimentado. Sin embargo, según Welz, la racionalidad, la inteligencia y la experiencia no ayudan si el cerebro no está programado y sintonizado correctamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestra mente y subconsciente a actuar correctamente?

Enfoque Welz

Welz trabaja en el cerebro de los traders a través del subconsciente y la hipnosis. Los aprendices están capacitados con confianza y las competencias necesarias están ancladas en las regiones subconscientes del cerebro. Si este proceso es un poco extraño, piense en esto: durante muchos años, Welz ha ayudado a las personas a superar sus miedos y obstáculos, permitiéndoles ganar campeonatos deportivos e incluso una victoria olímpica. Además, ha ayudado a los traders a ganar dinero llevando la energía mental, la motivación y, por lo tanto, el comportamiento correctos. Enfatiza que todos tienen puentes y barreras mentales únicos que deben cruzarse o superarse para garantizar el éxito.

La «disciplina comercial» proviene de modificar el comportamiento de uno en la dirección deseada y, en general, de superar la resistencia mental y los miedos en el camino. Especialmente en el contexto del comercio, Welz cree que hay un «arma de resistencia». El cerebro comercial se trata realmente de integrar la inversión correcta y el conocimiento del mercado con las capacidades mentales adecuadas. No es que las habilidades normales no sean importantes, es solo que generalmente superan los patrones mentales y de comportamiento incorrectos.

Por tanto, el comercio eficaz implica la modificación de la personalidad. Según Welz, «las personas que no estén dispuestas a intentarlo no deben dejar de comerciar». En última instancia, aquellos que se centran solo en los llamados aspectos lógicos de los gráficos y las tendencias, incluidos todos los patrones como «banderas, triángulos y canales o paradas y rangos de comercio», en última instancia, las numerosas emociones que inevitablemente entran en juego e incluso precederán . los mercados.

Lo anterior, explica Welz, es “la versión ultracorta” de su teoría, pero en realidad es la esencia del asunto. Además, cree que cualquiera puede ser trader y superar sus miedos. Siempre que las personas no estén clínicamente enfermas, pueden resolver estas preocupaciones subyacentes si están dispuestas a trabajar por sí mismas. Además, necesitan una buena y buena comprensión de la realidad si van a tener éxito. Por supuesto, el conocimiento financiero, la información y la investigación siguen desempeñando un papel clave.

Sin embargo, es un trabajo duro. Welz cree que la gente no debería pensar que puede «empezar con una cuenta pequeña y vivir de sus ganancias como trader profesional dentro de seis meses». Requiere tiempo y dedicación. Welz cree que si no fuera por eso, las carreteras estarían llenas de Ferrari y Porsche.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se desarrolla un cerebro comercial?

Para tener la mentalidad adecuada para ser un gran trader, debe reconocer el papel de las emociones y la psicología y tomar medidas activas para mitigar esos efectos. Tenga una estrategia comercial disciplinada, rutinaria y objetiva. Documente sus operaciones y cómo se desarrollan, con puntos de entrada y salida predeterminados que se pueden revisar utilizando criterios sólidos.

¿Quién es Norman Welz?

Norman Welz es el autor del libro alemán sobre psicología de mercado, conocido como Psicología comercial Mar denken und handeln die Profis (“Psicología del comercio – Así piensan y actúan los profesionales”).

¿Qué nos enseña la psicología del mercado?

Debido a que los actores del mercado son humanos, los mercados como un agregado de la elección humana pueden llevar a comportamientos boicoteados y otras tendencias irracionales como ventas de pánico y exageraciones irracionales que conducen a burbujas de precios de activos. Al reconocer la existencia de la psicología del mercado, podemos comprender que los mercados no siempre son eficientes o racionales.

¿Cómo se puede aprovechar la psicología del mercado?

Al hacer su propia investigación, las personas pueden identificar cuándo la psicología del mercado conduce a condiciones demasiado prevalentes o preconcebidas, como el miedo o la codicia, respectivamente, y realizar operaciones contradictorias: comprar cuando otros se exceden y vender cuando otros pagan de más. Puede ayudar a dar un salto temprano a las tendencias, pero no ir tras las tendencias después de que ya hayan ido más allá de sus orígenes.

La línea de base

Por lo general, se subestima el papel fundamental de la psicología del trader y se enfatiza demasiado el aspecto técnico. Si bien ambos son esenciales, se puede argumentar que es la actitud correcta la que distingue a los traders fracasados. Sin embargo, aprender los aspectos técnicos del trading es más sencillo que tener un cerebro de trading excelente. Estos últimos suelen requerir un trabajo intensivo sobre los propios rasgos de personalidad y la eliminación de patrones de comportamiento entrelazados. Este proceso no es fácil y requiere la dedicación, el tiempo y, a menudo, la asistencia de un entrenador capacitado. Sin embargo, es poco probable que los resultados obtengan dividendos.