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¿Qué es la consolidación?

La consolidación es el término para una acción o valor que ya no sigue o revierte una tendencia de precio. Las acciones consolidadas tienden a negociarse dentro de rangos de precios limitados y ofrecen pocas oportunidades comerciales hasta que surge otro patrón. Los analistas técnicos y los traders consideran que los períodos de consolidación son inseguros y cautelosos.

Conclusiones clave

  • Las acciones en consolidación se negocian en un rango limitado.
  • La identificación de acciones consolidadas implica buscar aquellas que tengan niveles consistentes de soporte y resistencia, operen en un rango estrecho y tengan bajos volúmenes de negociación.
  • Evaluar cuánto tiempo se ha mantenido el patrón es un paso importante en los patrones de consolidación comercial.
  • Puede haber operaciones con acciones consolidadas de forma limitada, pero a menudo hay menos espacio debido al pequeño rango.

Acciones en consolidación

Puede identificar las acciones en consolidación observando tres propiedades que ocurren simultáneamente en un gráfico de precios.

  • La primera es que la acción tiene niveles definidos y consistentes de soporte y resistencia, similar a un patrón de continuidad de patrón.
  • La segunda característica es una gama limitada de comercio. Sin embargo, tenga cuidado porque no todas las acciones y valores tienen una volatilidad similar. Los rangos comerciales son relativos.
  • La última característica a buscar es un nivel relativamente bajo de volumen comercial que no muestra grandes picos.

La consolidación no es ni positiva ni negativa en sí misma. A veces, surge un período de consolidación después de un movimiento de precios saludable. Los traders, cautelosos con los sitios que pueden comprar en exceso o prevalecer en exceso, pueden intentar ralentizar los movimientos antes de que surja otra tendencia.

Desglose de consolidación

Una vez que haya identificado la consolidación, esté atento a las interrupciones que puedan estar por encima o por debajo de los límites del rango de negociación superior e inferior. Estas interrupciones pueden generar grandes aumentos en el volumen y generar grandes ganancias o pérdidas en un período corto de tiempo, especialmente si el stock se está consolidando durante un período más largo.

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Consolidación: una palabra en la calle

Romper con un patrón de consolidación significa la victoria de los compradores o vendedores sobre el otro. Las técnicas de negociación de lanzamiento estándar incluyen compra larga y cobertura corta cuando los precios superan el nivel de resistencia, o venta corta y cobertura larga cuando los precios caen por debajo del soporte. Los traders más conservadores buscan algo de seguridad antes de realizar estas operaciones, ya sea a través de herramientas analíticas o mediante la acción del precio en curso.

Estrategias de consolidación

Un nivel de soporte suele ser el nuevo punto de resistencia después de una ruptura bajista y un nivel de soporte sería un soporte después de una ruptura alcista. Las condensaciones a veces muestran patrones triangulares o de banderines, lo que hace posible las estrategias de continuidad.

Antes de decidir cómo negociar la consolidación, identifique cuánto duró el patrón. No hay limitaciones de tiempo significativas para la consolidación. La consolidación intradía solo puede durar unos minutos u horas. Si está buscando operaciones intradía activas, consulte el software de análisis técnico para obtener actualizaciones de información dinámica. Algunos patrones de condensación duran días, semanas o incluso meses o años. Estos patrones son susceptibles de falsas rupturas, por lo que es importante buscar la confirmación del precio antes de intentar aprovechar una tendencia.

Los traders de contrapartida y los traders de contrapartida aún pueden negociar con acciones consolidadas de forma limitada, pero a menudo hay menos espacio debido al rango reducido.