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Commodities/ Gold

Cómo las materias primas predicen el movimiento del mercado

El cobre es más que el ingrediente principal del alambre, y el oro es más de lo que la gente usa en los dedos y alrededor del cuello.

Los inversores utilizan estos productos, junto con otros productos básicos como el petróleo y los cereales, para medir la salud y la dirección a corto plazo del mercado. pero como funciona? ¿Qué nos dicen los precios de las materias primas que podamos utilizar como traders?

Este artículo analiza productos básicos específicos y cómo pueden ayudar a predecir el movimiento del mercado.

Conclusiones clave

  • El oro es un producto básico al que recurren los inversores cuando el mercado cae porque el oro se considera un activo estable debido a su naturaleza física en comparación con el papel moneda u otros valores.
  • Cuando los inversores ven un aumento en las inversiones en ETF de oro o futuros de oro, puede indicar un giro negativo del mercado.
  • El cobre se usa ampliamente en el sector industrial y de bienes raíces porque es el componente clave en el cableado y los motores, por lo que los inversionistas pueden medir el desempeño del producto básico como un indicador de la salud de esos mercados.
  • El aceite se utiliza en casi todos los aspectos de la vida, desde la gasolina hasta el combustible para aviones y los plásticos. El precio del petróleo es siempre un tema candente y debido a que algunas de las empresas más grandes del mundo se ocupan de él, los movimientos del precio del petróleo tienen un impacto importante en la economía mundial.

Materias primas

Oro

El oro es uno de los productos básicos más famosos porque es del agrado tanto de los inversores como de los no inversores. Es posible que los consumidores no piensen que el oro es un producto en el que invertir, pero la historia del oro es larga y variada. No solo sirve como mercancía, sino también como moneda.

Tradicionalmente, el oro tiende a moverse en la dirección opuesta del mercado. Los inversores lo utilizan como cobertura de mercado, volcando dinero en la materia prima cuando el mercado está cayendo a la baja. En momentos en que actúa como un producto básico en un mercado estable, los inversores miran de cerca al oro.

Cuando ven dinero fluyendo hacia SPDR Gold Shares (GLD), un fondo cotizado en bolsa (ETF) que rastrea el desempeño de los mercados de oro, o los futuros de oro, creen que una recesión del mercado puede estar cerca y responder en consecuencia.

Cobre

El cobre no es todo oro, ya que es un metal base que se utiliza principalmente para fines industriales, pero eso no cambia el hecho de que los inversores lo están observando de cerca en busca de pistas sobre el estado de ánimo general del mercado. Dado que el cobre es un metal industrial, los inversores lo utilizan como una forma de medir la salud de los sectores de fabricación y vivienda de la economía mundial.

Los inversores también utilizan el cobre como una forma de medir el estado de ánimo de los traders. Cuando el cobre está en alza, algunos ven a los inversionistas ansiosos por arriesgar activos, ya que el cobre es conocido como un producto volátil. Cuando el cobre pierde valor, puede indicar que los inversores están vendiendo activos de riesgo y que una corrección del mercado puede ser inminente.

Ola

El aceite se habla todos los días y en todas partes a la luz del hecho de que los productos derivados de él afectan a casi todas las personas a diario. Esto incluye gasolina para automóviles, combustible para aviones, combustible para calefacción para hogares, plásticos para muchos productos y mucho más.

El petróleo, y la forma en que se cotiza y se comercializa, es tan importante para muchas empresas que el cambio en los precios del petróleo puede tener enormes consecuencias para la economía mundial, afectando los precios de las acciones de todas las empresas involucradas directa o indirectamente.

Por ejemplo, si el caos en el Medio Oriente reduce el suministro de petróleo, el precio del petróleo se disparará, lo que hará que sea costoso para las empresas comprarlo. Ese costo se transfiere a los consumidores en el aumento del costo de los productos de gas y petróleo.

Los cambios en los precios del petróleo afectan así la rentabilidad de las empresas petroleras y, por tanto, el precio de sus acciones y los inversores que poseen sus acciones.

El mercado de futuros del petróleo ofrece una visión increíble de las finanzas globales.

Consideraciones Especiales

Si los inversores pudieran observar el rendimiento de estos productos básicos y medir el movimiento del mercado, todos serían ricos, por lo que no tiene por qué ser tan simple. De hecho, muchos expertos creen que otros factores, como los ETF, tienen una influencia artificial en el precio de un producto básico.

El ETF SPDR Gold tiene oro en su cúpula en Londres igual al valor del fondo. Con una gran cantidad de oro fuera de circulación, esto podría elevar el precio del oro.

En 2008, se culpó en masa a los especuladores del petróleo por controlar los precios del petróleo, pero otros argumentan que con los enormes volúmenes de dinero que llegan a los mercados de productos básicos, como el petróleo, algunos grandes inversores han predicho la dirección futura de los productos básicos.

Todos estos factores se combinan para predecir movimientos analíticos en materias primas que solo pueden usarse en combinación con otros factores.

La línea de base

Si bien las materias primas no pueden moverse estrictamente en función de la oferta y la demanda, los inversores utilizan sus movimientos de precios para medir el sentimiento general del mercado y tomar decisiones a corto plazo sobre a dónde irá el mercado. Comience a observar estos productos básicos y vea si predicen las correcciones del mercado que seguramente vendrán.