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Cómo negociar acciones con los puntos más destacados de todos los tiempos

Cada etapa de una tendencia alcista tiene factores únicos que requieren cambios estratégicos en la gestión de riesgos y los objetivos de ganancias. Esto es especialmente cierto cuando la movilización de seguridad alcanza un nuevo nivel que no se ha negociado en su historia a largo plazo. Este escenario puede generar riqueza rápidamente, pero requiere reglas técnicas especiales para aprovechar las mecánicas en juego.

La dinámica del impulso cambia cuando la seguridad alcanza un territorio desconocido. La nueva impresión significa condiciones muy favorables que no exceden la oferta en forma de accionistas que necesitan vender con pérdidas o ser justos. Esta ecuación desequilibrada puede producir ganancias rápidas que a menudo superan los objetivos de precios lógicos, pero pueden generar comportamientos inesperados que fomenten la toma de decisiones emocionales.

La resistencia desaparece cuando la seguridad golpea los obstáculos más altos de todos los tiempos, pero los obstáculos permanecen ocultos, listos para sorprender a las espaldas desagradables con retrocesos y sacudidas. Mientras que el brote completa la digestión del suministro anterior, la seguridad se prueba aún más durante semanas o meses. Este proceso tiene el poder de provocar grandes pérdidas que pueden evitarse con la primera regla especial, que clasifica la posición de tendencia alcista en la ruptura.

Regla n. ° 1: categorizar el progreso de la ruptura

Estallar a nuevos máximos generalmente se produce en tres etapas distintas. Primero, el precio supera la resistencia, atrayendo un volumen superior al promedio. Esta es la «acción» la licenciatura. El impulso del rally finalmente se calma, y ​​las manos débiles se acercan a los puntos culminantes del rally. Este desequilibrio desencadena la segunda etapa o «reacción», que prueba la durabilidad de la ruptura. O apoyan, desencadenando un rally por encima del máximo anterior que confirma la ruptura, o volteándolo en un swing de falla. Ambos resultados completan la tercera etapa o «solución».

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Bhris Ambarella, Inc. (AMBA) por encima de la resistencia en $ 36 en septiembre y alcanzó su punto máximo a mediados de $ 40. Este paso de acción condujo a una etapa de reacción contradictoria que arrojó el precio de nuevo a un nuevo soporte y se retiró durante dos sesiones, estrechándose las manos débiles. La seguridad luego recuperó todas sus pérdidas y publicó otra ronda de momentos destacados a tiempo completo, completando la fase de casting.

La acumulación / distribución medida por volumen en equilibrio (OBV) determina el camino de la resistencia mínima, a favor de una solución rápida al revés cuando alcanza nuevos picos y se dispara cuando ralentiza el desarrollo del precio. Esto tiene sentido, ya que la seguridad a un nivel alto debería generar un interés generalizado que se traduzca en una presión de compra entusiasta. Cuando no es así, la tendencia debe detenerse y descubrir que la falta de patrocinio o la gravedad podrían tomar el control y resolver el resultado.

Los participantes apartados deben evitar nuevas exposiciones prolongadas durante esta fase de prueba, excepto en los límites finales donde la ecuación riesgo / recompensa funcionará a su favor. Estas oportunidades suelen presentarse en forma de desventajas para los nuevos apoyos. Aquellos que ya están ubicados no tienen más remedio que establecer topes y dejar que el mercado determine su destino.

Regla n. ° 2: revise la estructura de los patrones de desglose de intrusiones

Ahora categorice la estructura de precios como resultado de la ruptura. Tome medidas de protección cuando a) la ruptura marque la tercera ola de rally desde un mínimo profundo dentro del rango anterior ob) el precio suba directamente al nivel de lanzamiento desde un mínimo profundo y continúe sin construir un patrón de consolidación. Ambos casos elevan la onda de recuperación por encima del nivel de ruptura de la tendencia alcista y dan una corrección significativa.

Una estructura de precios más alcista mostrará un patrón base por debajo del nivel de lanzamiento, pero no será demasiado profundo en el rango de negociación anterior. Busque estas barras de precios para tallar fondos redondos o cuadrados que muestren algunos intentos fallidos de soporte de reposo y menor seguridad. Esta fuerte acción del precio genera un fuerte soporte que es poco probable que se rompa durante la inevitable fase de reacción.

Regla n. ° 3: Encuentra niveles de resistencia ocultos en nuevos máximos

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Luego, extienda la cuadrícula de Fibonacci desde el mínimo del rango de negociación hasta el nivel de lanzamiento y marque las extensiones armónicas en 1.270, 1.618, 2.000 y 2.618, como se muestra en el gráfico Mylan NV (MYL). Luego observe que el primer máximo después de la ruptura excede el 27% de la distancia entre el precio bajo y el precio de lanzamiento, o el armónico 1.270. Un nivel alto que excede ese nivel aumenta las posibilidades de que la fuga tenga éxito, pero si no logra alcanzar ese nivel, aumenta las posibilidades de falla.

Los niveles de armónicos más altos marcarán una resistencia oculta a medida que la tendencia alcista cobra fuerza y ​​se puede usar para generar ganancias, a menos que una estrategia de compra y tenencia esté destinada a mantener la posición indefinidamente. La extensión más alta en 2.618 marca un objetivo alto que puede indicar un techo significativo, así que al menos considere revisar los objetivos de ganancias cuando una posición alcance ese nivel.

Ahora conecte los aspectos destacados anteriores que surgen en tres o más puntos, lo que indica tendencias de gran altura que muestran barreras estructurales ocultas. Tenga cuidado si encuentra tendencias que han sido de tendencia alcista en los últimos seis a 12 meses, ya que revelan un impulso débil que podría socavar el rally actual. Por otro lado, considere una exposición adicional cuando la tendencia alcista exceda una de estas líneas porque muestra un impulso creciente.

Regla n. ° 4: Obtenga su precio de protección de ganancias

Suponemos que la seguridad confirmó la fuga y eliminó todas las barreras ocultas. Las reglas especiales ahora cambian a un método de protección y mejora de las ganancias. Comience estableciendo una ganancia mínima que se tomará de manera agresiva si la tendencia alcista se invierte. Puede establecer este número mediante una ganancia porcentual simple, como 10%, 20% o 50%, o un nivel psicológico como $ 5000, $ 10000 o $ 25000. objetivos o simplemente seleccione un número real.

Evite las paradas físicas porque la caída repentina de mayo de 2010 nos mostró que los algoritmos de depredación que impulsan los mercados modernos pueden ser atacados en cualquier momento. No hay razón para desperdiciar todo su arduo trabajo, generar una gran ganancia y luego perderla cuando el caos golpea la cinta de teletipo, como suele suceder. Asegúrese de que su número mágico esté lejos del precio actual y solo se alcanzará si desaparece el peor de los casos.

Regla n. ° 5: considere divulgaciones adicionales

La divulgación adicional puede recargar sus ganancias a un nuevo nivel, pero comprar en el momento equivocado tendrá el efecto contrario, destruyendo las ganancias que ya ha acumulado. Como regla general, solo agregue a la posición cuando se encuentre en una posición ventajosa de riesgo / recompensa, como vender en un promedio móvil semanal o mensual, o cuando elimine una barrera nueva, como un máximo ascendente o una tendencia armónica de Fibonacci. Estos casos de base amplia son raros y, a menudo, solo ofrecen uno o dos puntos de entrada favorables durante un período de un año.

La línea de fondo

Una seguridad de alto nivel puede superar los objetivos de precio lógicos después de escapar de la gravedad en el nivel de prepago. Aplique reglas de gestión especiales a estos resultados, saliendo del camino a medida que los precios suben a un territorio inexplorado y asegurándose de que se eviten trampas ocultas y se proteja el beneficio principal.