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Costco Wholesale Corporation (COST) perdió ganancias cuando informó los resultados el 28 de mayo. Hoy, la acción está por encima de una cruz dorada, pero no pudo mantener su pivote mensual en $ 308.02 el 2 de junio. El minorista de caja grande opera como un único almacén mayorista para la compra de bienes de consumo y gasolina. Las ventas perdidas son el resultado de los costos asociados con COVID-19, ya que la cantidad de clientes permitidos en las tiendas ha disminuido debido a la prolongación social.

No ha habido ninguna prueba de la acción cuando los consumidores fijan. Esto se debió a las cuotas de membresía de jubilación. La acción no es barata. El múltiplo P / E de Costco es 36,81 con un rendimiento por dividendo de solo 0,91%, según Macrotrends.

La acción cerró el lunes 1 de junio a 308,29 dólares, un 4,9% más en lo que va del año y está un 13,6% por encima de su mínimo del 26 de febrero de 271,28 dólares. La acción está un 5,2% por debajo de su máximo intradiario de tiempo completo de 325,26 dólares establecido el 21 de febrero.

El gráfico diario de Costco

Gráfico diario que muestra el precio de las acciones de Costco Wholesale Corporation (COST)

Refinitv XENITH

El gráfico diario de Costco muestra que la acción comenzó hace 52 semanas por encima de la cruz dorada. Esto se confirmó el 3 de abril de 2019, cuando el promedio móvil de 50 días se elevó por encima del promedio móvil simple de 200 días para señalar precios más altos. Esto rastreó la acción hasta el nivel intradiario de $ 325.26 establecido el 21 de febrero.

Las acciones de 2020 comenzaron por encima de su nivel de valor semestral en 270,48 dólares, lo que fue positivo. Después de que las acciones de Costco subieran por encima de los 325,26 dólares el 21 de febrero, las acciones cayeron rápidamente a 271,28 dólares el 28 de febrero. Este es un rango de negociación que espero que se mantenga.

Tenga en cuenta lo agitado que se ha negociado la acción desde entonces. El pivote anual fue un imán de 287,88 dólares entre el 12 de marzo y el 3 de abril. El mínimo estuvo justo por encima de su nivel de valor semestral en 270,48 dólares. El pivote mensual de junio en $ 308.02 no se mantuvo el 2 de junio.

El rango de negociación se encuentra entre su nivel de valor semestral en $ 270,48 y su nivel de riesgo trimestral en $ 324,07. Mientras tanto, el pivote anual está en $ 287,88 y su pivote mensual en $ 308,02.

El gráfico semanal de Costco

Gráfico semanal que muestra el desempeño del precio de las acciones de Costco Wholesale Corporation (COST)

Refinitiv XENITH

El gráfico semanal de Costco se degradará negativamente si el viernes cierra por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas en 304,27 dólares. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o reversión al promedio, en $ 215,91.

Se espera que la lectura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 termine esta semana en 60,17 contra 59,20 el 29 de mayo. Una mayor debilidad en los próximos días se deslizaría por debajo de 59,20 en la lectura de esta semana.

Estrategia comercial: Las acciones de Buy Costco se debilitaron a sus niveles de valor anual y semestral en $ 287.88 y $ 270.48, respectivamente, mientras que las posiciones de fortaleza disminuyeron a su nivel de riesgo trimestral en $ 324.07. El pivote mensual debería permanecer en $ 308.02 como imán.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: El precio de cierre de la acción el 31 de diciembre de 2019 fue una entrada en mi análisis de propiedad. Los niveles semestrales y anuales permanecen en los gráficos. Cada cálculo utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo.

El nivel del segundo trimestre de 2020 se estableció con base en el cierre del 31 de marzo, y el nivel mensual para junio se estableció con base en el cierre del 29 de mayo. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana y los nuevos niveles trimestrales se producen al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año y los niveles anuales se reproducen durante todo el año.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para asumir que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones a nivel de debilidad a valor y reducir las tenencias a nivel de fortaleza a nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se ha excedido dentro de su período de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.

Cómo utilizar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas de 12 x 3 x 3 se basó en la prueba posterior de muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultara en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de una caída del mercado de valores en 1987, así que estuve contento con los resultados durante más de 30 años.

La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de altas, bajas y cierres para la acción. Las diferencias entre el nivel más alto y el más bajo contra el que cierra son un cálculo burdo. Estos niveles se modifican para lectura rápida y lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionaba mejor.

Se estimó que las escalas de lectura eran estocásticas entre 00.00 y 100.00, con lecturas por encima de 80.00 de sobreventa y lecturas por debajo de 20.00 de sobreventa. Una lectura por encima de 90,00 se considera la formación de una “burbuja parabólica inflada”, que normalmente sigue a una caída del 10% al 20% en los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera «demasiado barata para ignorar», lo que generalmente sigue a ganancias del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.

Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición en las próximas 72 horas.