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¿Qué es una sociedad de fondos?

Una compañía de fondos es un término comúnmente utilizado para describir una compañía de inversión, que es una corporación o fideicomiso que se dedica al negocio de invertir el capital mancomunado de los inversores en valores financieros. Esto se hace a menudo a través de un fondo cerrado o un fondo abierto (fondo mutuo ordinario). Las compañías de fondos pueden ofrecer ETF y otros vehículos llamados cuentas separadas y CIT. En los Estados Unidos, la mayoría de las compañías de fondos están registradas y reguladas por la Comisión de Bolsa y Valores de acuerdo con la Ley de Compañías de Inversión de 1940.

Comprensión de la empresa del fondo

Las sociedades de fondos, tanto de propiedad privada como pública, son entidades comerciales que gestionan, venden y comercializan fondos cerrados abiertos al público. Por lo general, proporcionan varios fondos a los inversores, incluida la gestión de carteras y, a veces, los servicios de custodia. No todas las sociedades de fondos tienen sus propios activos. Pueden trabajar con otra institución que mantenga los activos y comunique el valor de rendimiento al custodio después de que los contadores de fondos de la compañía de fondos hayan alcanzado el valor liquidativo (NAV) para cada uno de los fondos mutuos al final de cada día.

Las compañías de fondos emplean a administradores de cartera de personal, analistas, contadores de fondos, personal de monitoreo de riesgos y cumplimiento, y muchas otras personas que están a cargo de las estrategias de inversión ofrecidas por la compañía de administración de fondos. Las estrategias pueden ser activas o pasivas. Una estrategia activa es elegir e invertir acciones específicas que se espera que superen al mercado en general. Una estrategia pasiva compra una canasta de acciones predeterminada que forma parte de un índice o sector, como el índice S&P 500 o el sector de la salud.