¿Qué es un cuchillo que cae?
Un cuchillo que cae es un término coherente para una rápida caída en el precio o valor de un título. El término se usa comúnmente en frases como «no intente atrapar un cuchillo que cae», que puede traducirse como «espere a que el precio esté al revés antes de comprarlo». Un cuchillo que cae puede recuperarse rápidamente, en lo que se conoce como un silbato, o la garantía puede perder todo su valor, como en el caso de la quiebra.
Conclusiones clave
- Un cuchillo que cae se refiere a una caída afilada, pero la caída no tiene un tamaño o longitud específicos antes de que sea equivalente a un cuchillo que cae.
- Un cuchillo que cae se usa generalmente como advertencia para no saltar a una acción u otro activo durante una caída.
- Los operadores operarán en una caída brusca, pero generalmente tienden a estar en una posición corta y usan indicadores técnicos para cronometrar sus operaciones.
Lo que te dice un cuchillo que cae
El término cuchillo que cae sugiere que comprar en un mercado con mucho impulso en el pasado puede ser peligroso, solo como un intento de capturar un cuchillo que cae real. En la práctica, sin embargo, hay muchos puntos de beneficio diferentes con un cuchillo que cae. Si se sincroniza perfectamente, un operador que compra en la parte inferior de una tendencia bajista puede obtener una ganancia significativa a medida que el precio se recupera. De manera similar, las ganancias pueden acumularse en una posición corta a medida que el precio cae y se apaga antes de regresar. Además, incluso los inversores que compran y sostienen un cuchillo que cae pueden usarlo como una oportunidad de compra siempre que tengan un caso básico para poseer las acciones.
Dicho esto, existe un riesgo muy real de que se acabe el tiempo y puede haber pérdidas significativas antes de cualquier ganancia. Muchos traders de boca en boca todavía pagan con el adagio. En lugar de intentar «atrapar el cuchillo que cae», los operadores deben buscar la confirmación de una inversión de tendencia utilizando otros indicadores técnicos y patrones de gráficos. Un ejemplo de confirmación podría ser tan simple como esperar varios días de impulso alcista después de la caída o mirar el índice de fuerza relativa (RSI) en busca de señales de tendencia alcista más fuertes antes de comprar en la nueva tendencia.
¿Cómo usar un cuchillo que cae?
Como se mencionó, hay formas de beneficiarse de la caída de un cuchillo. Muchos tipos de enfoques comerciales son sensibles al tiempo y requieren más herramientas que solo identificar una acción con una fuerte caída. Sin embargo, un caso básico para atrapar un cuchillo caído puede estar ahí dependiendo de la causa de la caída.
Hay muchas causas posibles de caída de un cuchillo, que incluyen:
- Informes de ganancias: las empresas que informan sus ganancias a menudo están sujetas a cambios volátiles. Si los rendimientos financieros son más bajos de lo esperado, la acción podría convertirse en un cuchillo en caída hasta que el mercado alcance el equilibrio.
- Informes económicos: los informes económicos, como los informes de empleo o las reuniones del FOMC, a menudo se ven influenciados por los informes económicos. Si estos informes son negativos, las acciones pueden moverse más rápido a la baja en respuesta.
- Avería técnica: algunos cuchillos se caen debido a factores técnicos más que fundamentales. Si un valor falla desde los niveles de soporte clave, el precio puede bajar drásticamente antes de obtener soporte por debajo.
- Disminución fundamental: esto ocurre cuando la empresa subyacente pierde las acciones en un indicador clave de rendimiento como ventas, ganancias o algo así. También sucede cuando se descubre que las empresas están haciendo algo fraudulento o sufriendo daños mediáticos.
Si las circunstancias que provocaron la caída del cuchillo son temporales o no cambian la posición de inversión del comprador y el inversionista del tenedor, un cuchillo que cae puede ser una oportunidad de compra. Para los operadores y aquellos con un marco de tiempo más corto, es difícil realizar operaciones alcistas correctamente.
Ejemplo de un cuchillo que cae
La siguiente tabla muestra un ejemplo de un cuchillo que cae e ilustra el peligro de intentar predecir el fondo.
Un cuchillo cayó sobre la acción después de salir de su promedio móvil de 50 días. Los traders que intentaron «comprar en el cuchillo que cae» pueden haber comprado alrededor de $ 8.50 cuando se produjo una breve recuperación de la venta masiva, pero habrían perdido dinero cuando las acciones se movieron a la baja y alrededor de $ 6.00 antes de que finalmente se pusieran a trabajar. . Los operadores que esperan la confirmación podrían aprovechar el movimiento de $ 6,00 a $ 10,00 un mes después.
Diferencia entre Falling Knife y Spike
Una gota aguda es específicamente un cuchillo que cae. Una jerga comercial similar consiste en un pico, que se refiere a un movimiento brusco en una acción de precio hacia arriba o hacia abajo. En la práctica, sin embargo, el pico se asocia a menudo con un movimiento ascendente.
Bordes de cuchillo que caen
Como se mencionó, hay muchas situaciones en las que es posible una caída brusca. Desde el punto de vista comercial, muchos de estos requieren algún tipo de certificación, como un indicador de diversidad de convergencia promedio (MACD) que muestra una variabilidad positiva. Entonces, un cuchillo que cae, una formación de gráfico no especificada de la mejor manera, no es la parte más importante de una operación que involucra una violación de soporte o una reversión real.
