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¿Qué es un desglose del mercado de valores?

Una caída del mercado de valores es una caída rápida e inesperada de los precios de las acciones. Una caída del mercado de valores puede ser un efecto secundario de un evento catastrófico importante, una crisis económica o la caída de una burbuja especulativa a largo plazo. El pánico público accidental por un accidente en el mercado de valores puede contribuir significativamente, provocando ventas de pánico que reducen aún más los precios.

Los colapsos famosos del mercado de valores incluyeron los de la Gran Depresión de 1929, el Lunes Negro de 1987, el estallido de la burbuja de las puntocom en 2001, la crisis financiera de 2008 y durante la pandemia de COVID-19 de 2020.

Conclusiones clave

  • Una caída del mercado de valores es una caída repentina de los precios de las acciones, que podría desencadenar un mercado bajista a largo plazo o indicar problemas económicos futuros.
  • Las caídas del mercado pueden verse exacerbadas por los temores del mercado y el comportamiento gregario entre los inversores de panqueques a la venta.
  • Se han implementado una serie de medidas para prevenir caídas del mercado de valores, incluidos disyuntores y bordillos comerciales para reducir el impacto de una caída repentina.

Comprensión de los accidentes del mercado de valores

Si bien no existe un umbral específico para las caídas del mercado de valores, generalmente se considera que los porcentajes de dos dígitos en el índice bursátil han caído drásticamente en los últimos días. Las caídas del mercado de valores suelen tener un impacto significativo en la economía. Dos de las formas más comunes en las que los inversores pueden perder dinero cuando falla el mercado son vender acciones después de una caída repentina de los precios y comprar demasiadas acciones antes de una.

Los colapsos reconocidos en el mercado de valores de EE. UU. Incluyen el colapso del mercado de 1929, que resultó en una recesión económica y ventas de pánico y provocó la Gran Depresión, y el Lunes Negro (1987), que en gran medida causó pánico en los inversores.

En 2008 se produjo otra caída importante en el mercado inmobiliario y de la vivienda y esto ha llevado a lo que ahora llamamos la Gran Recesión. El comercio de alta frecuencia estaba destinado a causar el revuelo que se produjo en mayo de 2010 y arrasó con billones de dólares de los precios de las acciones.

En marzo de 2020, los mercados bursátiles mundiales en el territorio del mercado bajista disminuyeron debido a la aparición de una pandemia de corovirus COVID-19.

Prevención de la caída del mercado de valores

Rompedores de circuito

Desde los accidentes de 1929 y 1987, se han implementado salvaguardas para evitar accidentes debido al pánico de los accionistas que venden sus activos. Dichas protecciones incluyen márgenes comerciales, o disyuntores, que impiden cualquier actividad comercial durante un cierto período de tiempo después de una fuerte caída en los precios de las acciones, con la esperanza de estabilizar el mercado y evitar que caiga más.

Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) cuenta con un conjunto de umbrales para proteger contra accidentes. Proporcionan paradas de negociación en todos los mercados de acciones y opciones durante una recesión importante del mercado medida por una caída de un día en el índice S&P 500. y NYSE:

  • Se puede desencadenar una suspensión comercial en todo el mercado si el precio del índice S&P 500 cae en relación con el precio del índice del día anterior.
  • Los mercados establecen los desencadenantes en tres umbrales de ruptura: 7% (Nivel 1), 13% (Nivel 2) y 20% (Nivel 3).
  • Una caída del mercado que desencadena un interruptor de circuito de Nivel 1 o Nivel 2 después de las 9:30 a.m. ET y antes de las 3:25 p.m. ET dejará de cotizar en el mercado durante 15 minutos, mientras que una caída similar en el mercado disminuirá a las 3:25 p.m. o después de eso. no dejar de operar en el mercado.
  • Una recesión del mercado que desencadena una interrupción del circuito de Nivel 3, en cualquier momento durante el día de negociación, dejará de cotizar en el mercado durante el resto del día de negociación.

Las caídas del mercado de valores destruyen los valores de las inversiones en acciones y causan el mayor daño a quienes dependen de los rendimientos de las inversiones para su jubilación. Si bien una caída en los precios de las acciones puede ocurrir durante un día o un año, las recesiones o la depresión a menudo van seguidas de accidentes.

Protección de inmersión

Los mercados también pueden ser estabilizados por grandes entidades que compran grandes cantidades de acciones, esencialmente dando un ejemplo a los traders individuales y restringiendo las ventas de pánico. Estos métodos no solo no están probados, sin embargo, es posible que no sean efectivos. En un ejemplo famoso, el pánico de 1907, una caída del 50 por ciento en las acciones de Nueva York planteó un pánico financiero que amenazaba con derrumbar el sistema financiero. JP Morgan, el famoso cajero e inversor, convenció a los banqueros de Nueva York para que intervinieran y utilizaran su capital personal e institucional para crear mercados.