En este momento estás viendo Disney pierde en ganancias, las acciones se mueven al margen

Las estimaciones de ganancias por acción (EPS) de Walt Disney Company (DIS) se perdieron cuando informó los resultados después de cerrar el 5 de mayo. El precio de sus acciones cayó levemente pero volvió a caer. Las acciones de Disney se encuentran ahora entre su nivel de valor semanal en $ 100.24 y su nivel de riesgo mensual en $ 112.81.

Disney es un gigante de los medios y una parte importante de Dow Jones Industrial Media. La acción no es barata, porque su multiplicador de P / U es de 23,69 con una rentabilidad por dividendo de solo 1,63%, según Macrotrends.

La acción cerró la semana pasada en $ 138,97, un 3,7% menos en lo que va del año, pero Disney se encuentra en el territorio del mercado alcista en un 29,5% por encima de su mínimo de $ 107,32 publicado el 25 de marzo de 2019. La acción está un 9,4% por debajo de su tiempo completo. máximo intradiario de $ 153,41 establecido el 26 de noviembre.

El gráfico diario de Disney

Gráfico diario que muestra el comportamiento del precio de las acciones de The Walt Disney Company (DIS)

Refinitiv XENITH

Disney estaba sobre una cruz de oro hace un año. Este gráfico permitió a los inversores comprar acciones en su promedio móvil simple de 200 días a $ 128,75 el 31 de octubre. Esto rastreó la acción hasta el máximo intradiario de tiempo completo de $ 153,41 establecido el 26 de noviembre.

La cruz dorada terminó el 24 de febrero, cuando la acción cayó por debajo del promedio móvil simple de 200 días. El pivote semestral de 130,29 dólares dio paso al débito el 25 de febrero.

El 9 de marzo se creó una cruz de la muerte. Esta liquidación se produjo cuando el promedio móvil de 50 días cayó por debajo del promedio móvil simple de 200 días para mostrar que los precios continuarían cayendo más bajo. Esto empujó a la acción hasta el mínimo del 18 de marzo de 79,07 dólares.

En el rebote, las acciones cotizaron tan alto como $ 112.70 el 29 de abril antes de desvanecerse nuevamente. El nivel de valor semanal en $ 100.24 se debilitó la semana pasada. El alza del viernes estuvo por debajo del nivel de riesgo mensual de Disney en $ 112.81.

El gráfico semanal de Disney

Gráfico semanal que muestra el desempeño del precio de las acciones de The Walt Disney Company (DIS)

Refinitiv XENITH

El gráfico semanal de Disney es positivo, con la acción por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 107,53. La acción está por debajo de su promedio móvil simple de 200 semanas, o reversión al promedio, en 113,44 dólares. Disney ha estado por debajo de este promedio desde la semana del 13 de marzo. La lectura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 subió a 39,30 la semana pasada, desde 35,05 el 8 de mayo.

Estrategia comercial: Compre acciones de Disney en la debilidad a su nivel de valor semanal en $ 100.24. Las tenencias de fuerza disminuyeron al nivel de riesgo mensual en $ 112.81.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: Los precios de cierre al 31 de diciembre de 2019 fueron entradas para mi análisis patentado. Los niveles semestrales y anuales permanecen en los gráficos. Cada cálculo utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo.

El nivel del segundo trimestre de 2020 se estableció con base en el cierre del 31 de marzo, y el nivel mensual de mayo se estableció con base en el cierre del 30 de abril. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana y los nuevos niveles trimestrales se producen al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año y los niveles anuales se mantienen durante todo el año.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para asumir que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones a nivel de debilidad a valor y reducir las tenencias a nivel de fortaleza a nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se ha excedido dentro de su período de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.

Cómo utilizar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas de 12 x 3 x 3 se basó en la prueba posterior de muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultara en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de una caída del mercado de valores en 1987, así que estuve contento con los resultados durante más de 30 años.

La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de altas, bajas y cierres para la acción. Las diferencias entre el nivel más alto y el nivel más bajo contra el que cierra son un cálculo burdo. Estos niveles se modifican para lectura rápida y lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionaba mejor.

Se estimó que las escalas de lectura eran estocásticas entre 00.00 y 100.00, con lecturas por encima de 80.00 de sobreventa y lecturas por debajo de 20.00 de sobreventa. Una lectura por encima de 90,00 se considera la formación de una “burbuja parabólica inflada”, que normalmente sigue a una caída del 10% al 20% en los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera «demasiado barata para ignorarla», lo que generalmente sigue a una ganancia del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.

Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición en las próximas 72 horas.