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Análisis técnico/ Educación básica en análisis técnico

El histograma MACD ayuda a determinar los cambios de tendencia

Los gráficos son una herramienta valiosa que ayuda a los operadores a ganar impulso. Aquí observamos el histograma de varianza de convergencia promedio móvil (MACD), una medida de la diferencia entre la línea rápida MACD y la línea de señal.

El cálculo de la línea de señal requiere que tome la diferencia entre las dos EMA y, a partir de ese número, cree un promedio móvil de nueve días. Pero el software de gráficos sofisticado facilita la vida con sus capacidades posteriores a la prueba que preparan todos los cálculos al instante para el usuario. En este sentido, a veces es interesante utilizar la fórmula utilizada para derivar el número, pero nunca calcular los números usted mismo.

Principios

Aquí miramos algunos gráficos y los explicamos en detalle para que comprenda completamente este importante indicador y sus claras señales de compra y venta. Primero, resaltemos los principios de todo trabajo técnico:

  • Los precios de las acciones tienden a seguir las tendencias.
  • El volumen es siempre un componente importante de las tendencias.
  • Las tendencias generalmente seguirán siendo fuertes, una vez establecidas.

Ejemplo Nortel

La primera carta es Nortel Networks, el gigante tecnológico canadiense que ha visto caer el precio de sus acciones de un área de 120 dólares canadienses a menos de 9 dólares en 53 semanas. Con la excepción de dos señales de venta muy fuertes en el verano de 2000, los inversores prestaron poca atención a estas fortalezas exageradas y continuaron operando en el bombo «callejero» que ha sido la norma. Problemas de alta tecnología / Internet de ese período.

Desde principios de septiembre de 2000, la recesión establecida allí ha sido segura. Dicho esto, los compradores de esos niveles altos bajaron hasta su precio de negociación de un dígito. ¿Por qué un corredor o asesor financiero volvería a poner a un cliente en una posición que no muestra nada más que una fuerte venta con desventajas?

Como puede ver con la línea de tendencia dibujada en el gráfico, no ha habido cambios en la tendencia desde agosto de 2000. Observe de cerca cuánto ha disminuido en los últimos cuatro meses aproximadamente que se muestra en el gráfico. Al mismo tiempo, la media móvil promedio del MACD estaba en el abrazo de la línea de señal, sin mostrar ninguna señal clara de compra o venta.

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Cuadro de muestra de Nortel.
Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

En ese momento, los comentarios hechos por el CEO de la compañía, John Roth, sugirieron que la compañía estaría en modo de reconstrucción hasta finales de 2002 y posiblemente incluso principios de 2003. Ahora, desde un punto de vista fundamental, el técnico se mantendría alejado de este gráfico. porque un patrón de comercio en todos los lados comenzaría a desarrollarse una vez que se estableciera un fondo. En el caso de Nortel Networks, el resultado final era inminente.

Ejemplo de Cisco

El segundo gráfico, Cisco Systems, muestra dos señales de venta muy claras. Primero, en diciembre de 2000 desde el nivel de $ 55, el precio de las acciones cayó significativamente al nivel de $ 35 en unos pocos días de negociación, y luego otra señal de venta provocó otra serie de días pasados ​​cuando el problema cayó a la mitad: adolescentes en un período de dos meses.

Desde entonces, se pudo ver que la compañía operaba en un rango ligeramente estrecho (movimiento de línea lateral) y las dos EMA que formaban el MACD estaban abrazando la línea de señal. Este es un patrón de «esperar y ver». Observe bien la línea de tendencia, que muestra la disminución del volumen durante este período de operaciones al margen. Sin interés, sin volumen.

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Conclusión

Ambos ejemplos, aunque anticuados, proporcionan un ejemplo claro de cómo el MACD puede ayudarlo a determinar cambios en las tendencias a corto plazo y la volatilidad a largo plazo. Es importante que los traders aprendan a identificarlos y no apostar en su contra. Abordar una tendencia es una forma infalible de recibir una paliza.