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El S&P 500 alcanza un nuevo récord mientras el petróleo crudo y el oro se disparan

Grandes Movimientos

Los precios del crudo subieron hoy a medida que empeoraban las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Comenzó cuando el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) disparó un avión no tripulado a lo largo del Estrecho de Ormuz con un misil tierra-aire. Los funcionarios iraníes afirman que el dron violó el espacio aéreo iraní, pero los funcionarios estadounidenses niegan esta afirmación.

La tensión aumentó cuando el presidente Trump respondió tuiteando: «¡Irán cometió un gran error!». Los traders ahora están comenzando a cuestionar si el conflicto entre Estados Unidos e Irán podría provocar una interrupción del suministro de petróleo crudo.

El precio del petróleo crudo, como todas las materias primas, es impulsado tanto por la oferta como por la demanda. Durante los últimos dos meses, los traders se han centrado principalmente en las preocupaciones sobre la demanda de petróleo crudo. Les preocupaba que una desaceleración de la economía mundial, provocada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el «Brexit» o la imposición de aranceles de la administración Trump a México o algún otro país, pudiera reducir la demanda de petróleo crudo.

Ahora, los traders parecen centrarse menos en las preocupaciones de la demanda, ya que desvían su atención a las posibles preocupaciones de suministro, como el ataque a los petroleros o el surgimiento de un conflicto militar, lo que puede limitar el aumento de la cantidad de petróleo crudo que sale del mercado. Medio Oriente a China. , Estados Unidos y el resto del mundo.

Cuando los traders temen los recortes de suministro, hacen subir el precio del crudo, que es exactamente lo que hemos visto hoy. Hoy fue el mejor día de 2019 en el que el precio del petróleo crudo subió un 5,69% para cerrar en $ 57,22 el barril.

El aumento de precio está en acciones de lanzamiento sin procesar como Noble Energy, Inc. (NBL), Halliburton Company (HAL) y Schlumberger Limited (SLB) están subiendo, ya que los precios del petróleo más altos tienden a generar márgenes más amplios y una mayor producción y expansión para las compañías petroleras estadounidenses. .

Gráfico que muestra el rendimiento de los futuros de crudo ligero

S&P 500

El S&P 500 continuó su racha alcista esta semana y cerró en un máximo moderno de 2.954,18, apenas por debajo del máximo del índice de 2.958,06. Si bien la ganancia del 0,95% del S&P 500 puede no ser el mayor aumento que hemos visto este año, sin duda es uno de los más importantes.

Cuando el índice terminó su patrón de cabeza y hombros a fines de mayo, muchos se preguntaban si las disputas comerciales y los aranceles desinflarían la economía mundial y el mercado de valores de EE. UU. Si ve que el S&P 500 se rompe por encima del máximo de tiempo completo de 2.954,13, establecido el 1 de mayo, debería darles a los operadores la confianza de que Wall Street aún no ha agotado sus reservas alcistas.

Slack Technologies, Inc. (TRABAJO) aprovechó el sentimiento alcista en los mercados hoy, ya que saltó más alto en su inicio de operaciones. La compañía fijó el precio de oferta pública inicial (OPI) de las acciones en 26 dólares, pero las acciones abrieron a 38,50 dólares y continuaron cerrando el día en 38,62 dólares.

Mirando el resto del mercado de valores, estaré interesado en ver cuántas ganancias veremos mañana a medida que nos adentramos en el fin de semana. Independientemente, fue una gran semana en Wall Street.

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Indicadores de riesgo: oro

El oro disfrutó hoy de su mayor ganancia en un día en 2019, ya que los operadores se apresuraron a agregar el activo de refugio seguro a sus carteras. Los operadores estuvieron nerviosos durante el año por la estabilidad de los mercados financieros. Abordaban estas preocupaciones pasando de activos más riesgosos, como acciones de pequeña capitalización, a activos más conservadores.

Hasta la fecha, el principal beneficiario de esta transferencia ha sido Fondos. Sin embargo, después de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) indicó su voluntad de recortar las tasas de interés, los operadores comienzan a cuestionar si los Fondos continúan viendo caer sus rendimientos. Por ejemplo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años (TNX) cayó por debajo del 2% hoy.

Los rendimientos más bajos provienen del Tesoro, el oro se vuelve más atractivo: es un activo que no es de producción. 3.57% Gold Jump hoy para cerrar en $ 1.396,90. El movimiento alcista ha hecho un trabajo corto en el nivel de resistencia, establecido por primera vez a mediados de febrero, que el metal precioso ha estado golpeando durante las últimas dos semanas.

No me sorprendería ver que esta tendencia continúe la próxima semana mientras el mundo espera ver qué sucede entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping durante sus reuniones cara a cara durante la cumbre de G. -20 la próxima semana en Japón.

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Conclusión: lea el signo mixto de hojas de té

Sé que es extraño ver el S&P 500 cerrando a un nuevo nivel de gama alta con el precio del oro subiendo como un cohete, pero es un reflejo perfecto del estado de ánimo actual en Wall Street.

Todo el mundo quiere subir la renta variable alcista, pero quieren asegurarse de tener suficiente protección en sus carteras en caso de que algo salga mal.

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