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En este momento estás viendo En la zona: 3 ETF en efectivo para mirar

Los precios de la plata coincidieron con el precio de un primo más glamoroso, el oro con metales preciosos, en la última semana para alcanzar un mínimo de nueve semanas el lunes 5 de marzo. Los futuros de efectivo de COMEX para mayo (QI = F) se negociaron a $ 15.06 al cierre de ayer, más del 7% desde su máximo de 2019 hasta la fecha (YTD) de $ 16.21 establecido el 30 de enero.

Después de un retorno al apetito por el riesgo y el posterior rendimiento en los mercados de valores mundiales durante la mayor parte de enero y febrero, los precios de los metales preciosos se desplomaron a fines del mes pasado y principios de este. Si bien es cierto que los bajistas tienen el control de la acción a corto plazo de los precios del dinero, eso podría cambiar rápidamente si un informe sobre empleos en EE. UU., Cuyo lanzamiento está programado para el viernes, es decepcionante o si el acuerdo del Brexit no se puede expandir antes de salir el 29 de marzo. «» fecha.

La reciente caída del metal gris coloca el precio de estos tres fondos negociados en fondos cotizados en bolsa (ETF) en una zona de soporte que ofrece una atractiva oportunidad comercial antes de los próximos meses de incertidumbre en los mercados financieros. Analicemos cada fondo más de cerca.

Fideicomiso en efectivo de IShares (SLV)

El iShares Cash Trust (SLV) inactivo tiene como objetivo rastrear el precio del dinero. El fondo ofrece exposición directa al metal precioso al mantener los lingotes de plata almacenados en una cúpula en Londres. Los traders que buscan un fondo de efectivo básico no deberían buscar más allá de SLV. Tiene una gran base de activos de casi $ 5 mil millones, un diferencial firme y una liquidez profunda. La comisión de gestión de fondos del 0,50% es ligeramente superior a la media de la categoría de 0,34%. Al 6 de marzo, SLV bajó un 2,55% en el año.

La media móvil simple de 50 días (SMA) cruzó la SMA de 200 días, conocida como cruz dorada, a mediados de febrero, lo que indica una reversión de la tendencia alcista. Desde entonces, el precio ha retrocedido hacia un área de soporte crítica de alrededor de $ 14. Los operadores que lleguen lejos aquí deberían colocar una orden de stop-loss justo debajo del soporte de tendencia y tratar de registrar ganancias cerca de los picos. Enero y febrero oscilan en el $ Nivel 15.25: ofrece una excelente relación riesgo / recompensa de alrededor de 1: 4 (stop de $ 0.25 / objetivo de ganancia de $ 1.05 = 1: 4.2).

Gráfico que muestra el precio de las acciones de iShares Cash Trust (SLV)

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ProShares Ultra Silver ETF (AGQ)

ProShares Ultra Silver ETF (AGQ) intenta proporcionar el doble del rendimiento diario del subíndice Bloomberg Silver. Para ello, invierte en instrumentos financieros como contratos de swap, contratos de futuros y contratos a plazo. Debido a un estrecho diferencial del 0,07% y un tamaño de acción medio superior a 150.000, los inversores prefieren este fondo. La relación de costes de la Fundación del 0,95% es cara, pero no debería afectar indebidamente a las participaciones a corto plazo. AGQ tiene activos bajo administración (AUM) de $ 211,34 millones y ha bajado casi un 7% hasta la fecha al 6 de marzo de 2019.

Después de una ruptura con un patrón de doble fondo en el entorno de mercado de «riesgo sin riesgo» a fines de diciembre, el precio de las acciones de AGQ se ha negociado lateralmente durante la mayor parte de 2019 hasta la fecha. La reciente retirada del soporte clave proporciona entre $ 24 y $ 25 un punto de entrada atractivo para los traders de swing. Una lectura del índice de fuerza relativa (RSI) casi excesivamente generalizada da una mayor convicción de una recesión alcista en las próximas sesiones de negociación. Considere establecer una orden de ganancias en el vecindario alto del mes pasado en $ 28.59, donde el precio puede tener una resistencia general. Proteja el capital comercial deteniéndose justo debajo del cuello del patrón de doble fondo.

Gráfico que muestra el precio de las acciones de ProShares Ultra Silver ETF (AGQ)

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VelocityShares 3x Long Money ETN (USLV)

Fundado en 2011, VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV) busca generar retornos de inversión correspondientes a tres veces el retorno diario del índice GSCI ER S&P Cash. El apalancamiento del fondo lo hace ideal para los operadores que buscan una apuesta agresiva a corto plazo sobre el aumento de los precios al contado. Los traders deben tener en cuenta que el ETF se restablece todos los días, lo que puede provocar que los rendimientos a más largo plazo se desvíen de su apalancamiento anunciado debido al efecto de la fusión. Más de 180.000 acciones cambian de manos por día, lo que proporciona suficiente liquidez para entrar y salir del trabajo cuando sea necesario. Al 6 de marzo de 2019, USLV tenía activos netos de $ 271,31 millones y una pérdida YTD del 10,73%.

Al igual que los otros ETF en efectivo analizados, USLV ha regresado recientemente a una zona de compra creada a partir de la acción del precio del año pasado y recibió la atención de los alcistas con una cruz dorada en su gráfico. Los operadores que compran «en la zona» entre $ 65 y $ 70 deben regresar al nivel de $ 84, donde el precio puede encontrar resistencia desde una línea horizontal que conecta varios puntos de oscilación. Cortar para perder operaciones si el fondo cierra por debajo de la tendencia más baja de la zona, ya que esto invalida el acuerdo.

Gráfico que muestra el precio de las acciones de ETN VelocityShares 3x Silver Ship (USLV)

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