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A finales de la década de 1950, George Lane desarrolló el estocástico, un indicador que mide la relación entre el precio final de una edición y su rango de precios durante un período de tiempo predeterminado.Hasta el día de hoy, el estocástico es un indicador técnico preferido porque es fácil de entender y tiene una alta precisión para indicar si es el momento de comprar o vender un valor.

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  • Los estocásticos son un indicador técnico preferido porque son fáciles de entender y tienen una alta precisión.
  • Los estocásticos se utilizan para mostrar cuándo una acción se ha movido a una posición de sobrecompra o sobreventa.
  • Puede ser beneficioso usar estocásticos en combinación con un oscilador similar al índice de fuerza relativa (RSI) juntos.

Acción del precio

El principio básico de la estocástica es que cuando una acción sube, su precio de cierre suele cotizar en el extremo superior del rango diario o en la acción del precio. La acción del precio se refiere al rango de precios que negocia una acción durante la sesión diaria. Por ejemplo, si una acción se abrió a $ 10, cotizó tan bajo como $ 9,75 y tan alto como $ 10,75, y luego cerró a $ 10,50 por día, la acción o rango de precios estaría entre $ 9,75 (mínimo del día) y $ 10,75. (lo alto del día). Por el contrario, si el precio se mueve a la baja, el precio de cierre suele cotizar en el rango bajo de la sesión de negociación del día o cerca del mismo.

Los estocásticos se utilizan para mostrar cuándo una acción se ha movido a una posición de sobrecompra o sobreventa. Catorce es el número matemático más utilizado en el método del tiempo. Según el objetivo del técnico, puede indicar días, semanas o meses. Es posible que la carta desee examinar un sector completo. Para obtener una visión a largo plazo de un sector, la carta comenzaría considerando 14 meses del rango comercial completo de la industria.

Índice de Fuerza Relativa

Jack D. Schwager, miembro de la junta de Fund Seeder y autor de varios libros sobre análisis técnico, usa el término «normalizado» para describir las oscilaciones estocásticas que tienen límites preestablecidos, tanto en el lado alto como bajo.Un ejemplo de tal oscilador es el índice de fuerza relativa (RSI), un indicador de impulso popular utilizado en el análisis técnico, que tiene un rango de 0 a 100. Por lo general, se establece en el rango de 20 a 80 o en el rango de 30 a 70. Ya sea que esté considerando un sector o un tema individual, puede ser muy beneficioso usar estocásticos y el RSI en conjunto.

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Estocástico: indicador de compra y venta preciso

Fórmula

Los estocásticos se miden con la línea K y la línea D. Pero es la línea D la que seguimos de cerca, ya que mostrará cualquier signo importante en el gráfico. Matemáticamente, la línea K es similar a:

%K.=100×C.pags.L.14H.14L.14dónde:C.pags.=Último precio de cierreL.14=Precio más bajo de las 14 sesiones comerciales anterioresH.14=Precio más alto de 14 operaciones anteriores begin {align} & % K = 100 hours frac {CP-L14} {H14-L14} \ & textbf {place:} \ & CP = text {Último precio de cierre} \ & L14 = text {Precio más bajo de las 14 sesiones de negociación anteriores} \ & H14 = text {Precio más alto de las 14 operaciones anteriores} \ & qquad quad text {, sesiones} end {alineado}

%K.=100×H.14L.14C.pags.L.14dónde:C.pags.=Último precio de cierreL.14=Precio más bajo de las 14 sesiones comerciales anterioresH.14=Precio más alto de 14 operaciones anteriores

La fórmula para la línea D más importante es la siguiente:

RE.=100(H.3L.3)dónde:H.3=La más alta de las tres sesiones comerciales anterioresL.3=Precio más bajo negociado durante los mismos tres días begin {align} & text {D} = 100 bigg ( frac {H3} {L3} bigg) \ & textbf {place:} \ & H3 = text {La más alta de las tres sesiones de negociación anteriores } \ & L3 = text {Precio más bajo negociado durante los mismos tres días} \ & qquad text {, período} end {alineado}

RE.=100(L.3H.3)dónde:H.3=La más alta de las tres sesiones comerciales anterioresL.3=Precio más bajo negociado durante los mismos tres días

Te mostramos estas fórmulas solo para tu beneficio. El software de gráficos actual realiza todos los cálculos, lo que hace que todo el proceso de análisis técnico sea mucho más fácil y, por lo tanto, más emocionante para el inversor medio.

Leyendo la Carta

La línea K es más rápida que la línea D; la línea D es la más lenta de las dos. El inversor debe observar cómo la línea D y el precio de emisión comienzan a cambiar y se mueven hacia las posiciones de compra excesiva (por encima de 80) o demasiado amplia (por debajo de 20). El inversor debe pensar en vender las acciones cuando el indicador se mueva por encima de los 80 niveles. Por el contrario, el inversor debe pensar en comprar una emisión que esté por debajo de la línea 20 y comenzar a subir con una cantidad mayor.

A lo largo de los años, muchos artículos han explorado el «ajuste» de este indicador. Pero los nuevos inversores deberían centrarse en los conceptos básicos de la estocástica.

Fuente: TradeStation

En el gráfico de eBay anterior, se presentaron varias oportunidades de compra claras durante los meses de primavera y verano de 2001. También hay una serie de indicadores de ventas que atraerían la atención de los traders a corto plazo. La fuerte señal de compra a principios de abril daría a los inversores y traders una fantástica carrera de 12 días, entre el rango medio de $ 30 y el rango medio de $ 50.

Las acciones de Microsoft Corporation (MSFT) también se utilizan comúnmente como ejemplo para estas mediciones.

La línea de base

El estocástico es un indicador técnico preferido por la precisión de sus resultados. Es fácil de entender para los veteranos de temporada y los nuevos técnicos, y generalmente ayuda a todos los inversores a tomar buenas decisiones de entrada y salida de sus participaciones.