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¿Qué es una estrategia de contratendencia?

Una estrategia de contratendencia es un método de negociación que busca obtener pequeñas ganancias operando contra la tendencia actual. Los traders también se refieren a la práctica como comercio de contratendencia.

Conclusiones clave

  • Una estrategia de compensación se centra en las correcciones en la acción del precio de tendencia del precio para ganar dinero.
  • La estrategia de compra / venta involucra valores que han sufrido un movimiento imperial bajista / alcista con la esperanza de que un movimiento correctivo mayor / menor les permita vender / recomprar al precio mayor / menor tan bajo.
  • Las estrategias de contratendencia utilizan indicadores de impulso, patrones de reversión y rangos de negociación para determinar las mejores áreas para realizar operaciones.

Comprensión de la estrategia de contratendencia

Una estrategia de compensación se centra en las correcciones en la acción del precio de tendencia del precio para ganar dinero. Los traders compensatorios a menudo utilizan estrategias comerciales compensatorias. La estrategia de compra / venta involucra valores que han sufrido un movimiento imperial bajista / alcista con la esperanza de que un movimiento correctivo mayor / menor les permita vender / recomprar al precio mayor / menor tan bajo. El paradigma de alta venta es poco satisfactorio en cualquier caso y la cuenta del trader es el beneficiario.

Los operadores que usan esta estrategia obtienen ganancias menores y están dispuestos a detenerse si la corrección esperada no se manifiesta. Una estrategia de contratendencia ignora la filosofía de inversión popular de que su tendencia es la tendencia, al menos por el momento.

Las estrategias de contratendencia utilizan indicadores de impulso, patrones de reversión y rangos de negociación para determinar las mejores áreas para ejecutar operaciones. Los operadores que utilizan esta estrategia siempre deben recordar que un valor puede reanudar su tendencia en cualquier momento y, por lo tanto, deben utilizar técnicas de gestión de riesgos, como órdenes de stop-loss, para limitar las pérdidas potenciales.

Construyendo una estrategia de contratendencia

Los operadores pueden usar indicadores de impulso, como el índice de fuerza relativa (RSI), junto con áreas de soporte y resistencia de precios para encontrar puntos de inflexión de alta probabilidad. Por ejemplo, un operador de contratendencia puede comprar un valor si tiene soporte en un nivel bajo de 52 semanas y el RSI da una lectura por debajo de 30. Por el contrario, el operador puede abrir una posición corta si el precio del valor alcanza el área de resistencia. y el RSI se mueve por encima de 70.

Para agregar una confirmación adicional, el operador puede esperar un patrón de vela alcista o bajista antes de ingresar a la operación. El rango de contratendencia debe ser lo suficientemente amplio para tener un objetivo de ganancias que sea al menos el doble de ancho que el stop loss. Por ejemplo, si un trader utiliza un stop loss de $ 5, el objetivo de ganancias debe ser de al menos $ 10. (Para obtener más información, consulte: Combinación de indicadores de tendencia y contratendencia.)

Beneficios de usar una estrategia de contratendencia

Más oportunidades comerciales

Cuando el precio de un valor se abre dentro de un rango de negociación, ofrece muchas oportunidades para comprar en soporte y resistencia de venta corta. Un inversor puede tener que sentarse en sus manos durante mucho tiempo si solo opera con desventajas en un mercado en tendencia.

Reducciones menos profundas

Las estrategias de contratendencia tienden a tener una reducción superficial en comparación con las estrategias que siguen las tendencias, porque los operadores obtienen menos ganancias con regularidad. Si bien una estrategia de tendencia general puede generar ganancias más sustanciales, el operador puede detenerse varias veces antes de realizar un movimiento importante.

Limitaciones del uso de una estrategia de contratendencia

Comisiones

Actuar sobre más oportunidades comerciales dará como resultado el pago de más comisiones. Los operadores que utilizan una estrategia de compensación y esperan realizar una cantidad significativa de transacciones mensuales deben considerar la posibilidad de utilizar una estructura de comisión por acción. Esto significa que el corredor cobra una tarifa fija por acción en lugar de una tarifa por operación. Los traders solo pagan una comisión por la cantidad de acciones que negocian, lo que les permite escalar dentro y fuera de las posiciones de manera más frugal.

Dian Ama

Los movimientos de contratendencia no duran mientras se mueven las tendencias; por lo tanto, los operadores necesitan monitorear frecuentemente los mercados para encontrar los mejores puntos de entrada y salida para sus operaciones. Los operadores pueden automatizar sus estrategias de resistencia para superar esta limitación. (Ver también: Sistemas de comercio automatizados: ventajas y desventajas.)