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Trading Strategies/ Beginner Trading Strategies

Estrategias comerciales de jubilación simples y efectivas

Los traders a veces pasan tiempo en estrategias de entrada ajustadas, pero luego eliminan sus cuentas y obtienen malas salidas. De hecho, la mayoría de nosotros no disponemos de una planificación de eventos eficaz y, a menudo, salimos al peor precio posible. Podemos remediar este descuido con estrategias clásicas que pueden mejorar la rentabilidad. Antes de entrar en las estrategias, comencemos a ver por qué el período de tenencia es tan importante. Luego pasaremos a la idea errónea de la sincronización del mercado, luego pasaremos a detener y escalar métodos que protegen las ganancias y reducen las pérdidas.

Conclusiones clave

  • Muchos traders han diseñado estrategias de salida sólidas, pero luego no proceden cuando llega el momento de actuar; Los resultados pueden ser desastrosos.
  • Al hacer su plan, comience por calcular los niveles de recompensa y riesgo antes de ingresar a una operación, luego use esos niveles como un modelo para dejar la posición al mejor precio, ya sea que esté obteniendo ganancias o no.
  • La sincronización del mercado es una buena estrategia de salida, un concepto que a menudo se malinterpreta cuando se utiliza correctamente.
  • Los métodos de escalado y stop-loss permiten a los inversores ahorrativos y metódicos proteger las ganancias y reducir las pérdidas.

Períodos de tenencia

Es imposible hablar de salidas sin la importancia de mantener un período de espera acorde con su estrategia comercial. Los plazos mágicos se alinean aproximadamente con el enfoque amplio elegido para sacar dinero de los mercados financieros:

  • Negociación intradía: minutos a horas
  • Swing Trading: horas a días
  • Negociación de posiciones: días a semanas
  • Tiempo de inversión: semanas a meses

Elija la categoría que esté más alineada con su enfoque de mercado, ya que esto depende de cuánto tiempo tenga para registrar sus ganancias o pérdidas. Cíñete a los parámetros o existirá el riesgo de que una operación se convierta en una inversión o en un impulso en su cuero cabelludo. Este enfoque requiere control porque ciertos trabajos funcionan tan bien que desea mantenerlos con limitaciones de tiempo. Si bien puede extender y reducir un período de tenencia para tener en cuenta las condiciones del mercado, salir dentro de los parámetros genera confianza, rentabilidad y habilidad comercial.

La sincronización del mercado

Acostúmbrese a establecer objetivos de recompensa y riesgo antes de participar en cada operación. Mire el gráfico y encuentre el siguiente nivel de resistencia que probablemente surta efecto dentro de las limitaciones de tiempo para un período de retención. Ese es el objetivo de la recompensa. Luego, busque el precio al que se demuestre que está equivocado si la seguridad se activa y lo golpea. Ese es su objetivo de riesgo. Ahora calcule la relación recompensa / riesgo, buscando al menos 2: 1 a su favor. Cualquier cosa menos, y debería omitir el intercambio, pasando a una mejor oportunidad.

Centrar la gestión comercial en los dos principales precios de salida. Asumimos que las cosas van bien y el precio está subiendo hacia su objetivo de recompensa. La tasa de cambio de precio ahora entra en vigencia, ya que cuanto antes alcance el número mágico, más flexibilidad tendrá para elegir un evento favorable. Su primera opción es tomar un punto ciego en el precio, volver a una posición bien hecha y pasar a la siguiente operación. Una mejor opción cuando el precio tiene una fuerte tendencia a su favor es dejar que vaya más allá del objetivo de recompensa, poniendo una parada defensiva en ese nivel mientras trata de aumentar las ganancias. Luego busque el siguiente obstáculo obvio, permaneciendo en la posición siempre que no exceda su mandato.

Es más difícil negociar con un progreso lento porque muchos valores entrarán pero no alcanzarán la meta de recompensa. Esto requiere una estrategia de protección de ganancias que comience a funcionar tan pronto como el precio cruce el 75% de la distancia entre sus objetivos de riesgo y recompensa. Detenga el entrenamiento que protege las ganancias parciales o, si está operando en tiempo real, mantenga un dedo en el botón de salida mientras mira el ticker. El truco es permanecer sentado hasta que la acción del precio te haga salir.

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

En este ejemplo, Electronic Arts Inc. vende acciones. (EA) en octubre, alcanzando los mínimos de agosto. Reemplaza el soporte dos días después, emitiendo un 2B Comprar signo, como se define en el clásico de 1993 «Trader Vic: Métodos de un maestro de Wall Street». El operador calcula la recompensa / riesgo de la siguiente manera, planeando una entrada cercana a $ 34 y un stop-loss justo debajo del nuevo nivel de soporte:

  • RECOMPENSA OBJETIVO (38,39) – RIESGO OBJETIVO (32,60) = 5,79
  • RECOMPENSA = RECOMPENSA OBJETIVO (38.39) – ENTRADA (34) = 4.39
  • RIESGO = ENTRADA (34) – OBJETIVO DE RIESGO (32.60) = 1.40
  • RECOMPENSA (4,39) / RIESGO (1,40) = 3,13

La posición sale mejor de lo esperado, superando el objetivo de recompensa. El operador responde a una parada de protección de ganancias justo en el objetivo de recompensa, elevándola todas las noches siempre que el alza progrese más. (Ver también: Jugando a la brecha.)

Una estrategia de salida eficaz genera confianza, habilidades de gestión comercial y rentabilidad.

Estrategias Stop Loss

Las paradas deben ir donde lo encuentren donde una seguridad viola la razón técnica por la que aceptó el intercambio. Este es un concepto confuso para los operadores a los que se les enseña a colocar paradas en función de valores arbitrarios, como una reducción del 5% o 1,50 dólares por debajo del precio de entrada. Estas colocaciones no tienen sentido porque no están ajustadas a las características y volatilidad de ese instrumento en particular. En su lugar, utilice violaciones de aspectos técnicos, como tendencias, números redondos y promedios móviles, para establecer el precio de stop-loss natural.

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

En este ejemplo, las acciones de Alcoa Corporation (AA) suben en un período estable. Se estanca a más de $ 17 y retrocede a una línea de tendencia de tres meses. El rebote posterior vuelve al máximo, lo que incita al operador a tomar una posición larga, con la esperanza de romper. El sentido común requiere que un rompedor de tendencias cree la tesis del rally equivocada, exigiendo que desaparezca de inmediato. Además, la media móvil simple (SMA) de 20 días está alineada con la línea de tendencia, lo que aumenta las probabilidades de que una infracción atraiga una presión de venta adicional.

Los mercados modernos requieren un paso adicional en la colocación efectiva de paradas. Los algoritmos ahora se enfocan en niveles normales de stop-loss, sacudiendo a los jugadores minoristas y luego saltando a través del soporte o la resistencia. Esto requiere detenerse en los números que dicen que está equivocado y necesita salir. Encuentra el precio perfecto para evitar estos correr se detiene más arte que ciencia. Como regla general, 10 a 15 centavos adicionales deberían funcionar para una operación de baja volatilidad, mientras que un drama de impulso puede requerir de 50 a 75 centavos adicionales. Tiene más opciones mientras observa en tiempo real, ya que puede desviarse de su objetivo de riesgo original y volver a ingresar si el precio vuelve a subir al nivel en disputa.

Escalar estrategias de jubilación

Para un enfoque de salida escalado, haga su parada para equilibrar tan pronto como una nueva operación se convierta en ganancias. Esto puede generar confianza ya que ahora tiene libre comercio. Luego, siéntese y déjelo correr hasta que el precio alcance el 75% de la distancia entre los objetivos de riesgo y recompensa. Entonces tienes la opción de dejarlo todo de una vez o en pedazos. Esta decisión rastrea el tamaño del sitio, así como la estrategia que se utiliza. Por ejemplo, no tiene sentido dividir una pequeña operación en partes aún más pequeñas, por lo que es más efectivo buscar el momento más oportuno para deshacerse de toda la apuesta o implementar la estrategia de detener por recompensa.

Más empleos se benefician de una estrategia de salida escalonada, dejando un tercio al 75% de la distancia entre los objetivos de riesgo y recompensa y el segundo tercio en el objetivo. Coloque un tope de barandilla detrás de la tercera pieza después de que haya alcanzado el objetivo, usando ese nivel como salida en la parte inferior de la roca si la posición gira hacia el sur. Con el tiempo, encontrará que esta tercera pieza es un salvavidas y, a menudo, genera ganancias sustanciales. Finalmente, considere una excepción en esta estrategia escalonada. A veces, el mercado ofrece obsequios, y nuestro trabajo es elegir la fruta más barata. Entonces, cuando una noticia de choque desencadena una brecha significativa en su dirección, abandone todo el sitio de inmediato y sin remordimientos, siguiendo la vieja sabiduría: nunca busque un caballo de regalo en la boca.