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Un operador de forex puede crear una estrategia comercial simple para aprovechar las oportunidades comerciales y utilizar solo unos pocos promedios móviles (MA) o indicadores relacionados. Los MA se utilizan principalmente como indicadores de tendencia y también identifican niveles de soporte y resistencia. Los dos MA más comunes son el promedio móvil simple (SMA), que es el precio promedio durante varios períodos de tiempo, y el promedio móvil exponencial (EMA), que da más peso a los precios recientes. Ambas cosas construyen la estructura básica de las estrategias comerciales de Forex a continuación.

Conclusiones clave

  • Los promedios móviles son un indicador técnico que se utiliza a menudo en el comercio de divisas, especialmente durante períodos de 10, 50, 100 y 200 días.
  • Las estrategias a continuación no se limitan a un marco de tiempo específico y pueden aplicarse a estrategias de negociación de día y de largo plazo.
  • Los indicadores de negociación de media móvil se pueden utilizar solos o como sobres, cintas o estrategias de diversidad de convergencia.
  • Indicadores de deterioro en la media móvil, lo que significa que no están prediciendo hacia dónde se dirige el precio, no están proporcionando datos sino dónde estaba el precio.
  • Los medios en movimiento y las estrategias que los acompañan tienden a funcionar en mercados fuertemente sesgados.

Estrategia de negociación de media móvil

Esta estrategia de negociación de promedio móvil utiliza la EMA, porque este tipo de medio está diseñado para responder rápidamente a los cambios de precios. Estos son los pasos de la estrategia.

  • Grafique por movimiento exponencial (EMA de cinco períodos, EMA de 20 períodos y EMA de 50 períodos) en un gráfico de 15 minutos.
  • Compre cuando la EMA cruza cinco períodos desde abajo hacia arriba de la EMA de 20 períodos, y si el precio, la EMA de cinco y 20 períodos está por encima de la EMA de 50.
  • Para el comercio de venta, una venta en la que la EMA cruza cinco períodos desde arriba hacia abajo del período EMA 20, y las EMA y el precio están por debajo del período EMA 50.
  • Coloque la orden de stop loss inicial por debajo de la EMA de 20 períodos (para operaciones de compra) o, alternativamente, a unos 10 pips del precio de entrada.
  • Mover el stop-loss al equilibrio cuando la operación de 10 pips es rentable es un paso opcional.
  • Considere establecer un objetivo de ganancias de 20 pips, o bien renuncie cuando los cinco períodos caigan por debajo de 20 períodos si son largos, o cuando los cinco se muevan por encima de 20 cuando son cortos.
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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Los operadores de Forex a menudo utilizan una transición MA a corto plazo de una MA a largo plazo como base de una estrategia comercial. Juegue con diferentes duraciones de MA o marcos de tiempo para descubrir cuál es mejor para usted.

Estrategia comercial de cobertura promedio

Los sobres móviles medios son sobres basados ​​en porcentajes ubicados por encima y por debajo del promedio móvil. El tipo de promedio móvil establecido como base para las coberturas varía, por lo que los operadores de forex pueden usar un MA simple, exponencial o ponderado.

Los operadores de Forex deben probar diferentes porcentajes, intervalos de tiempo y pares de divisas para comprender la mejor manera de utilizar una estrategia de cobertura. Es común ver envolventes en períodos de 10 a 100 días y usar «bandas» que tienen una distancia de la media móvil entre 1 y 10% para gráficos diarios.

Si se realiza la negociación intradía, las coberturas suelen ser mucho menos del 1%. En el gráfico de un minuto a continuación, la duración de MA es 20 y las cubiertas son 0.05%. Es posible que sea necesario cambiar la configuración, especialmente el porcentaje, de un día a otro dependiendo de la volatilidad. Utilice configuraciones que alineen la estrategia a continuación con la acción del precio del día.

Idealmente, opere solo cuando haya una fuerte tendencia general de dirección de precios. Entonces, la mayoría de los traders solo operan en esa dirección. Si el precio está subiendo, considere comprar cuando el precio se acerque a la banda media (MA) y luego comience a subir. En una fuerte recesión, considere acortar cuando el precio vaya a la banda media y luego comience a caer.

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Una vez cortada, coloque una tubería de stop-loss por encima del columpio recién creado. Una vez que se realiza una operación larga, coloque un tubo de stop-loss debajo del péndulo bajo que acaba de realizar. Considere un evento en el que el precio alcanza la banda inferior de una operación corta o la banda superior de una operación larga. O bien, establezca una meta que tenga al menos el doble de riesgo. Por ejemplo, si pone en peligro cinco piezas, establezca un objetivo de 10 pips desde la entrada.

Estrategia de negociación de cinta de media móvil

La cinta de media móvil se puede utilizar para crear una estrategia básica de negociación de divisas basada en un cambio lento de cambio de tendencia. Se puede utilizar para cambiar la tendencia en cualquier dirección (hacia arriba o hacia abajo).

La creación de la cinta en movimiento se basó en la creencia de que hay más y mejor al trazar medios en movimiento en un gráfico. La cinta se crea mediante una serie de ocho a 15 promedios móviles exponenciales (EMA), diferentes de los promedios a corto y largo plazo, todos trazados en el mismo gráfico. La cinta de medios resultante está destinada a proporcionar la dirección de la tendencia y la fuerza de la tendencia. Un ángulo más agudo del material en movimiento y una mayor separación entre ellos, lo que hace que la cinta sobresalga o se expanda, indica una fuerte tendencia.

Las señales tradicionales de compra o venta para el medio de cinta móvil son el mismo tipo de señales de cruce que se utilizan con otras estrategias de media móvil. Hay muchos cruces involucrados, por lo que un trader debe elegir cuántas intersecciones son una buena señal comercial.

Se puede utilizar una estrategia alternativa para proporcionar entradas comerciales de bajo riesgo con alto potencial de ganancias. La estrategia que se expone a continuación tiene como objetivo capturar una ruptura decisiva del mercado en cualquier dirección, que a menudo ocurre después de que un mercado se negocia en un rango estrecho y estrecho durante un largo período de tiempo.

Para utilizar esta estrategia, considere los siguientes pasos:

  • Esté atento a un período en el que todos (o la mayoría) de los promedios móviles se acerquen cuando el precio se sitúe en un rango lateral. Idealmente, las diversas medias móviles están tan juntas que forman casi una línea gruesa, con poca separación entre las medias móviles individuales.
  • Fije el rango de negociación estrecho con una orden de compra por encima del máximo del rango y una orden de venta por debajo del mínimo del rango. Si se activa la orden de compra, coloque una orden de stop loss inicial por debajo del rango de negociación bajo; si se solicita la orden de venta, coloque un stop justo por encima del máximo del rango.
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Estrategia comercial promedio de diversidad de convergencia en movimiento

El histograma de variabilidad de movimiento de convergencia (MACD) muestra la diferencia entre dos medias móviles exponenciales (EMA), una EMA de 26 períodos y una EMA de 12 períodos. Además, una EMA de nueve períodos se registra como una superposición en el histograma. El histograma muestra lecturas positivas o negativas para una línea cero. Si bien a menudo se usa en el mercado de divisas como indicador de impulso, el MACD también se puede usar para indicar la dirección y tendencia del mercado.

Hay varias estrategias de comercio de divisas que se pueden crear utilizando el indicador MACD. Aquí hay un ejemplo.

  • Opere el MACD y cruce de líneas de señal. Usando la tendencia como contexto, cuando el precio tiende al alza (el MACD debe estar por encima de la línea cero), compre cuando el MACD cruce por encima de la línea de señal desde abajo. En una tendencia bajista (el MACD debería estar por debajo de la línea cero), venda en corto cuando el MACD cruce por debajo de la línea de señal.
  • Si es largo, salga cuando el MACD vuelva a caer por debajo de la línea de señal.
  • Si es corto, salga cuando el MACD vuelva a disminuir por encima de la línea de señal.
  • Al comienzo de la operación, coloque un stop-loss justo debajo del péndulo más bajo si llega lejos. Cuando esté corto, coloque un stop-loss justo encima del último péndulo.
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Media móvil múltiple de Guppy

La media móvil de Guppy (GMMA) consta de dos conjuntos separados de medias móviles exponenciales (EMA). Las EMA están en el primer conjunto de los últimos tres, cinco, ocho, 10, 12 y 15 días de negociación. Daryl Guppy, un trader australiano e inventor de GMMA, cree que este primer conjunto enfatiza la actitud y la dirección de los traders a corto plazo. El segundo conjunto consta de EMA con 30, 35, 40, 45, 50 y 60 días de antelación; Si es necesario realizar ajustes para compensar un tipo de moneda en particular, se cambian las EMA a largo plazo. Se espera que este segundo conjunto refleje la actividad inversora a más largo plazo.

Si una tendencia a corto plazo claramente no recibe ningún apoyo de los medios de comunicación a largo plazo, puede ser una señal de que la tendencia a largo plazo está cayendo. Consulte la estrategia de cinta anterior para obtener una imagen visual. Con el sistema Guppy, puede hacer que todos los medios móviles a corto plazo tengan un color y otro medio móvil a largo plazo de otro color. Mire ambos conjuntos para cruces, como la cinta. Cuando los promedios más cortos comienzan a cruzarse por debajo o por encima de las MA de largo plazo, la tendencia puede estar revirtiéndose.