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¿Qué es un ETF de Blockchain?

Los ETF de blockchain son similares a las inversiones en acciones sectoriales o temáticas a través de fondos cotizados en bolsa (ETF), que funcionan invirtiendo exclusivamente en una canasta de empresas basadas en blockchain. Las empresas que poseen ETF de blockchain tienen operaciones comerciales en tecnología blockchain o son empresas que invierten o se benefician de blockchain.

Conclusiones clave

  • Los ETF de blockchain son fondos negociados en bolsas que invierten en una canasta de empresas que utilizan la tecnología blockchain para sus operaciones.
  • La tesis principal de los ETF de blockchain es que la tecnología blockchain permite a las empresas que la utilizan reducir costos y simplificar sus operaciones mediante la descentralización.
  • Los ETF de Blockchain conllevan el riesgo inherente de invertir dinero en nuevas empresas que podrían fallar y sufrir fallas reglamentarias en las carreteras en todo el mundo.

Comprender los ETF de Blockchain

Blockchain es una tecnología relativamente nueva que genera un libro mayor, que almacena toda la información de la transacción (fecha, hora, monto en dólares, etc.). Este libro mayor está descentralizado, lo que significa que no se guarda en un solo lugar, sino que se distribuye en una red que puede ser visto por el público. La información en el libro mayor también es increíble.

Los ETF de Blockchain ofrecen beneficios duales: inversiones agrupadas en cestas de acciones como fondos mutuos y operaciones en tiempo real con cambios de precios tick a tick como acciones.

Para convertirse en un ETF de blockchain, el ETF debe invertir en empresas que se centren en el desarrollo de blockchain para transformar las operaciones comerciales o invertir en criptomonedas mediante el uso de derivados.

ETF de blockchain frente a ETF de Bitcoin

Los ETF de blockchain tienen un mandato más amplio en comparación con los ETF de Bitcoin, que aún no han sido aprobados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Esto se debe principalmente a que blockchain, la tecnología, se puede utilizar en muchas industrias además de las finanzas. Por ejemplo, se está utilizando en la industria de la cadena de suministro para rastrear el origen de un producto y su movimiento a través de cadenas de suministro complejas que abarcan múltiples geografías y regímenes regulatorios.

A medida que las aplicaciones de blockchain crecen en todas las industrias, los analistas lo han atribuido a un factor diferencial competitivo significativo. Los entusiastas de la tecnología afirman que reduce los costos generales de transacción y descentraliza un ecosistema industrial. Sin embargo, esta tesis aún no ha sido probada en algunas industrias.

Críticas a los ETF de Blockchain

Los ETF de blockchain son un fenómeno de duración relativamente corta. Por lo tanto, es difícil determinar tendencias u obtener resultados concluyentes de su desempeño. Sin embargo, muchos ETF de blockchain han obtenido resultados positivos en los últimos años.

Dicho esto, los inversores siguen preocupados por las perspectivas a largo plazo de los ETF de blockchain, ya que algunos afirman que blockchain es una tecnología novedosa, que puede que no sobreviva. Aún no se ha decidido si se trata de una tecnología viable con aplicaciones a largo plazo que justificarían mayores inversiones. Como ocurre con todas las carteras de inversión, es mejor buscar la diversificación y no centrarse en un solo tipo de inversión.

Los ETF de blockchain conllevan el riesgo inherente de invertir en empresas emergentes basadas en tecnología con el concepto de blockchain aún en evolución y, por lo tanto, se encuentran en el camino de la regulación regulatoria en todo el mundo.

Ejemplo de ETF de Blockchain

Los ETF de blockchain pueden gestionarse de forma activa o pasiva, cubrir empresas con exposición internacional y realizar un seguimiento del rendimiento de los índices basados ​​en blockchain que están diseñados específicamente para servir como puntos de referencia para los ETF.

Dos ETF populares de blockchain incluyen el ETF Nasdaq NexGen Siren Economics (BLCN) y el ETF Amplify Transformed Data Sharing (BLOK).

Nasdaq NexGen Siren Economy busca replicar los retornos del índice Nasdaq Blockchain Siren Economy. Al 28 de febrero de 2021, el fondo tenía $ 283 millones en activos netos y un rendimiento anual del 20,89% desde su inicio.

Al 28 de febrero de 2021, el fondo invierte un 32,8% en empresas de tecnología de la información, y Canaan Inc. (CAN), Galaxy Digital Holding y Baidu (BIDU) mantienen sus participaciones principales. El fondo tiene un ratio de coste bruto del 0,68%.

El ETF Amplify Transformed Data Shared tiene activos netos de $ 1.1 mil millones al 28 de febrero de 2021, un rendimiento anual del 26% desde su inicio y un índice de costo bruto del 0,71%. El fondo invierte el 41% de sus activos en el sector de software y servicios y el 17% en servicios financieros. Sus principales participaciones, al 28 de febrero de 2021, son Microstrategy (MSTR), Hut 8 Mining Corp y Galaxy Digital Holdings.