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¿Qué es una prueba?

En el análisis técnico y el comercio, las pruebas se realizan cuando el precio de una acción se mueve hacia un nivel establecido de soporte o resistencia establecido por el mercado. Si la acción se mantiene dentro de los niveles de soporte y resistencia, la prueba pasa. Sin embargo, si el precio de las acciones alcanza nuevos mínimos y / o nuevos máximos, la prueba falla. Es decir, para el análisis técnico, los niveles de precios se prueban para ver si los patrones o señales son precisos.

Conclusiones clave

  • Las pruebas, en el análisis técnico, se refieren a la capacidad de una señal, patrón u otro indicador para mantener una firmeza en la acción del precio posterior.
  • Hay una serie de pruebas técnicas, incluidas las destinadas específicamente a los mercados de rango limitado y contra los mercados de tendencia.
  • Las pruebas se utilizan a menudo para determinar los niveles de resistencia o soporte en una acción u otro activo.

Comprensión de las pruebas

Los indicadores técnicos comunes utilizados por los traders e inversores para probar los niveles de soporte y resistencia incluyen líneas de tendencia, promedios móviles y números redondos. Por ejemplo, muchos inversores prestan mucha atención a la acción del precio de los principales índices bursátiles, como Standard & Poor’s Index 500 (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) y Nasdaq Composite cuando prueban su promedio móvil de 200 días o largo. línea de tendencia del término. Las técnicas más avanzadas utilizadas para probar los niveles de soporte y resistencia incluyen el uso de puntos de pivote, niveles de puntuación de Fibonacci y ángulos de Gann.

El gráfico a continuación muestra el S&P 500 probando su promedio móvil de 200 días:

Imagen que muestra una prueba de precio.

Los operadores deben monitorear de cerca el volumen a medida que los precios de las acciones se mueven hacia áreas clave de soporte y resistencia. Si el volumen está aumentando, existe una mayor probabilidad de que un precio falle al probar estos niveles debido al mayor interés en la edición. Por otro lado, la disminución en el volumen sugiere que la prueba puede pasar ya que es posible que la acción no tenga suficiente participación para alcanzar un nuevo nivel. Una acción puede probar los niveles de soporte y resistencia tanto en un mercado de rango como en un mercado de tendencia.

Prueba de mercado de límite de rango

Cuando una acción tiene un rango limitado, el precio de los límites superior e inferior del rango de negociación se prueba a menudo. Si los operadores están utilizando una estrategia que compra soporte y vende resistencia, deben esperar algunas pruebas en estos límites para confirmar que aprecian los precios antes de ingresar a una operación. Cuando puedan, los operadores deben colocar una orden de stop-loss en caso de que falle la siguiente prueba de soporte o resistencia. (Para obtener más información, consulte: ¿Cómo creo una estrategia comercial limitada?

Prueba de mercado de tendencias

En un mercado en alza, la resistencia anterior es un soporte, y en un mercado en declive, el soporte del pasado se convierte en una resistencia. Una vez que un precio alcanza un nuevo máximo o mínimo, a menudo se retira para probar estos niveles antes de comenzar de nuevo hacia la tendencia. Los operadores pueden utilizar el swing de impulso de prueba alto anterior o el swing bajo para ingresar a una posición a un precio más favorable que si hubieran cambiado la ruptura inicial. Se debe colocar una orden de stop-loss justo debajo del área de prueba para cerrar la operación si la tendencia se invierte inesperadamente.