En este momento estás viendo Examinando varias técnicas de Stop Trailing

En todos los tipos de inversión a largo plazo y negociación a corto plazo, es igualmente importante determinar el momento adecuado para un trabajo para determinar el momento adecuado para dejar un trabajo. Comprar o vender por un trabajo corto es un acto menos emocional que vender o comprar por un trabajo corto. Cuando llega el momento de jubilarse, sus ganancias lo miran directamente, pero puede sentirse tentado a seguir la marea un poco más o, en el increíble caso de las pérdidas de papel, su corazón le dice que lo mantenga firme, espere hasta sus pérdidas. están invertidos.

Estas respuestas emocionales no son las mejores formas de tomar decisiones de compra o venta. Son acientíficos y no disciplinarios. Muchos sistemas comerciales integrales tienen sus propias técnicas para determinar el mejor momento para dejar una operación. Pero existen algunas técnicas generales que lo ayudarán a identificar el mejor momento de partida, lo que garantiza ganancias aceptables y protege contra pérdidas inaceptables. Siga leyendo para conocer las técnicas que le ayudarán.

Conclusiones clave

  • Las paradas de tren son órdenes para comprar o vender valores si se mueven en direcciones que un inversor considera desfavorables.
  • La técnica de stop de entrenamiento es la más básica para un punto de salida apropiado, que mantiene una orden de stop loss en un porcentaje preciso por encima o por debajo del precio de mercado o por encima.
  • La técnica basada en el impulso arroja un análisis fundamental de la imagen al introducir el concepto de sobrevaloración en sus topes de barandilla.
  • La técnica de stop y reverse parabólicos proporciona niveles de stop-loss para ambos lados del mercado, moviéndose de forma incremental cada día con los cambios de precio.
  • El SAR es un indicador técnico trazado en un gráfico de precios cuyo precio ocasionalmente se cruza debido a una reversión o pérdida de impulso en el valor involucrado.

¿Qué es Stop Trailing?

Las paradas de ferrocarril son órdenes para comprar o vender valores si se mueven en direcciones que un inversor considera desfavorables. Estas órdenes se pueden establecer en un porcentaje específico o en una cifra en dólares alejada del precio de mercado actual de los valores. Generalmente, un operador puede colocar una parada de entrenamiento por debajo del precio de mercado actual para una posición larga, o colocarla por encima del precio de mercado actual para una posición corta.

Esto le da al inversionista una mejor oportunidad de obtener ganancias y reducir las pérdidas, especialmente para aquellos que comercian emocionalmente o para cualquiera que no tenga una estrategia comercial disciplinada.

Las paradas de seguimiento brindan a los inversores una mejor oportunidad de obtener ganancias y reducir las pérdidas.

Trailing Stop basado en impulso

La técnica de parada más básica es establecer un punto de salida adecuado. Como se mencionó anteriormente, el stop de entrenamiento solo mantiene una orden de stop loss en un porcentaje preciso por debajo o por encima del precio de mercado, en el caso de una posición corta. La orden de stop-loss se ajusta continuamente en función de las fluctuaciones del precio de mercado, manteniendo siempre el mismo porcentaje por debajo o por encima del precio de mercado. El trader recibe una «garantía» de que sabrá el beneficio mínimo exacto que obtendrá su sitio. El trader determinará este nivel previo de rentabilidad en función de su preferencia por el comercio agresivo o conservador.

Establecer un sistema de paradas de tranvía para sus decisiones comerciales disciplinadas puede ser la parte más difícil de decidir qué constituye ganancias o pérdidas aceptables. Su porcentaje de interrupción del entrenamiento se puede establecer utilizando un enfoque relativamente vago. Suele estar más cerca de la emoción que de las sugerencias precisas.

Puede ser una consideración vaga esperar hasta que se cumplan ciertos criterios técnicos o básicos antes de organizar sus paradas. Por ejemplo, un operador puede esperar una ruptura de la consolidación durante tres o cuatro semanas y luego colocar paradas por debajo del mínimo de esa consolidación después de ingresar a la posición. La técnica requiere paciencia para esperar el primer cuarto de un movimiento (posiblemente 50 barras) antes de establecer sus paradas.

Además de la necesidad de paciencia, esta técnica arroja un análisis básico en la imagen al introducir el concepto de “estar sobrevalorado” en sus topes de baranda. Cuando una acción comienza a mostrar una relación precio-ganancias (P / E) históricamente más alta y por encima de su tasa de crecimiento proyectada de uno a tres años, los topes de la barandilla deben ajustarse a un porcentaje más pequeño: la acción es una posición aparentemente sobrevaluada. puede indicar una probabilidad reducida de obtener beneficios adicionales.

La situación de sobrevaloración se vuelve más confusa cuando una acción entra en un período de «explosión», cuando la sobrevaloración puede ser muy grande (sin violar ningún sentido de racionalidad) y puede durar varias semanas, incluso meses. Al lanzarse con un golpe, los traders agresivos pueden continuar el viaje en tren para obtener grandes ganancias mientras siguen utilizando paradas para protegerse contra pérdidas. Desafortunadamente, el impulso está exento de análisis técnico, y cuanto más se adentra el trader en un sistema de “parada de movimiento”, más tiempo se aleja de un estricto sistema de disciplina.

Parabólica y marcha atrás (SAR)

Si bien la técnica de stop-loss basada en el impulso descrita anteriormente es indudablemente atractiva debido a su potencial para obtener grandes ganancias sostenidas, algunos operadores prefieren un enfoque más disciplinado que se adapte a un mercado más ordenado: el mejor mercado para la actitud conservadora del operador. La técnica de stop and reverse parabólico (SAR) proporciona niveles de stop-loss para ambos lados del mercado, moviéndose gradualmente cada día con los cambios de precio.

El SAR es un indicador técnico trazado en un gráfico de precios cuyo precio ocasionalmente se cruza debido a una reversión o pérdida de impulso en el valor involucrado. Cuando se produce esta intersección, se considera que la operación ha terminado y existe la oportunidad de tomar el otro lado del mercado.

Por ejemplo, si su posición larga se detiene, lo que significa que el valor se vende y la posición se cierra de esa manera, puede vender en corto con un tope de carro ubicado directamente opuesto o parabólico al nivel en el que detuvo su posición en el otro lado. del mercado. Una técnica de SAR permite capturar ambos lados del mercado a medida que la seguridad cambia hacia arriba y hacia abajo con el tiempo.

La principal condición del sistema SAR es su uso para mover la seguridad por error. Si la seguridad fluctúa hacia arriba y hacia abajo rápidamente, sus paradas de barandilla siempre se alentarán demasiado pronto antes de que tenga la oportunidad de obtener suficientes ganancias. Es decir, en un mercado triturado, las comisiones comerciales y otros costos superarán su rentabilidad, por pequeña que sea.

La segunda condición se refiere al uso de SAR en un valor que no tiene una tendencia significativa. Si la tendencia es demasiado débil, su stop nunca se alcanzará y sus ganancias no se bloquearán. Por lo tanto, el SAR es realmente inadecuado para valores que no tienen tendencias o cuyas tendencias fluctúan rápidamente. Si puede identificar una oportunidad en algún lugar entre estos dos extremos, el SAR puede ser justo lo que está buscando al determinar los niveles de parada de sus trenes.

La línea de fondo

Decidir cómo determinar los puntos de salida de sus posiciones depende de lo conservador que sea como trader. Si tiende a ser agresivo, puede determinar sus niveles aceptables de rentabilidad y pérdidas estableciendo enfoques que no sean tan precisos como establecer topes de riel de acuerdo con criterios básicos.

Por otro lado, si desea mantenerse conservador, el SAR puede proporcionar una estrategia más definida al otorgar niveles de stop-loss a ambos lados del mercado. Sin embargo, las condiciones del mercado afectan la confiabilidad de ambas técnicas, así que tenga cuidado de ser consciente de esto cuando utilice las estrategias.