Forex es un mercado verdaderamente global, con compradores y vendedores de todo el mundo que participan en transacciones de billones de dólares todos los días.Debido a que el comercio de divisas es una actividad global, los eventos macroeconómicos en todas partes juegan un papel más importante en el mercado de divisas que nunca. Los operadores ya no tienen que ceñirse a las monedas populares, pero son un buen lugar para comenzar. A continuación, discutiremos algunas tendencias económicas y eventos que ayudarán a aquellos que son nuevos en el mercado a convertirse en operadores de forex exitosos.
Conclusiones clave
- Las estadísticas macroeconómicas, como la inflación, tienen el mayor impacto en los mercados de divisas.
- Los tipos de cambio están fuertemente influenciados por los mercados de acciones, bonos, materias primas y otros mercados de capital.
- El volumen del comercio internacional, como los déficits y superávits comerciales, juega un papel crucial en los mercados de divisas.
- Las noticias políticas también pueden ser importantes para los operadores de forex, especialmente cuando hay resultados inesperados.
El papel de la macroeconomía en Forex
El mercado de divisas está impulsado principalmente por factores macroeconómicos generales. Estos factores influyen en las decisiones de un trader y, en última instancia, determinan el valor de una moneda en un momento dado. Un factor clave en el tipo de cambio de una moneda es la salud económica de la economía de una nación. La salud económica general puede cambiar rápidamente en función de los acontecimientos actuales y la nueva información. Sin embargo, la mayoría de los mejores operadores de forex son disciplinados y se adhieren a un conjunto de reglas comerciales. Examinamos más de cerca algunos de los factores que influyen en la posición de una economía e impulsan cambios en el valor de su moneda.
Los mercados de divisas son extremadamente complejos, por lo que ningún conjunto particular de factores determinará por completo los tipos de cambio. Esperar lo inesperado.
Mercados de capitales y Forex
Los mercados de capital globales son quizás los indicadores más visibles de salud económica. La divulgación de información pública en los mercados de capitales es fácil de advertir. Existe un flujo constante de cobertura mediática e información actualizada sobre los tratos de corporaciones, instituciones y entidades gubernamentales. Un repunte o venta de valores provenientes de un país u otro debería ser una señal clara de que las perspectivas para esa economía en el futuro han cambiado.
De manera similar, muchas economías están dirigidas por sectores, como el mercado canadiense de productos básicos. Existe una gran correlación entre los dólares canadienses y las materias primas, como el petróleo crudo y los metales.Es probable que un repunte de los precios del petróleo lleve a una apreciación del dólar canadiense en relación con otras monedas. Los traders de materias primas, como los traders de divisas, dependen en gran medida de los datos económicos para sus operaciones. En muchos casos, los mismos datos tendrán un impacto directo en ambos mercados. La correlación del comercio de divisas y materias primas es un tema muy interesante.
Igualmente, los mercados de bonos son cruciales para lo que está sucediendo en el mercado de divisas, ya que los valores y las divisas de renta fija dependen en gran medida de las tasas de interés. Las fluctuaciones en los precios del tesoro son un factor en los movimientos del tipo de cambio, lo que significa que los cambios en los precios tendrán un impacto directo en los valores de las monedas. Por lo tanto, comprender los bonos, y los bonos gubernamentales en particular, es esencial para sobresalir como trader de divisas.
Comercio internacional y Forex
Otro factor crucial es la balanza comercial entre naciones. La balanza comercial actúa como proxy de la demanda relativa de bienes de un país. Una nación cuyos productos o servicios tienen una gran demanda a nivel internacional generalmente verá respeto por su moneda. Por ejemplo, los compradores deben convertir su dinero en dólares australianos si quieren comprar productos de Australia. El aumento de la demanda del dólar australiano presionará al alza su valor.
Por otro lado, los países con grandes déficits comerciales son compradores netos de bienes internacionales. Se vende una mayor parte de su moneda para comprar la moneda de otra nación para pagar bienes extranjeros. Es probable que este tipo de situación tenga un impacto negativo en el valor de la moneda de un país importador.
Noticias políticas y mercados de divisas
El panorama político juega un papel vital en las perspectivas generales de un país y, en consecuencia, en el valor percibido de su moneda. Los operadores de Forex monitorean constantemente las noticias y los eventos políticos para anticipar cambios en las políticas económicas del gobierno nacional. Estos incluyen cambios en el gasto público y cambios en las regulaciones impuestas a ciertos sectores o industrias. Los cambios en las reglas de margen o apalancamiento disponibles para los operadores en los mercados a menudo tienen un efecto dramático.
Las elecciones son siempre eventos importantes con resultados inciertos para los mercados de divisas. Los tipos de cambio a menudo reaccionan favorablemente con las ganancias de las partes en crecimiento o fiscalmente responsables. Un referéndum puede tener un impacto significativo en los tipos de cambio. Un buen ejemplo es la votación del Brexit, que tuvo un efecto dramático en la libra esterlina cuando el Reino Unido votó a favor de abandonar la UE.
Las políticas fiscales y monetarias de cualquier gobierno son los factores más críticos en su toma de decisiones económicas. El mercado de divisas monitorea de cerca las decisiones de los bancos centrales que afectan las tasas de interés por cualquier cambio futuro en las tasas clave o las actitudes de los responsables políticos.
Estadísticas económicas y de divisas
Los informes económicos son la columna vertebral de un manual de estrategias para traders de divisas. Mantener un calendario de informes económicos es crucial para mantenerse al día en este mercado acelerado. El producto interno bruto (PIB) es quizás la estadística económica más visible, ya que es la base del desempeño económico y la fortaleza de un país. El PIB mide la producción total de bienes y servicios producidos dentro de una economía. Sin embargo, es fundamental recordar que el PIB es un indicador de jubilación. Esto significa que informa sobre eventos y tendencias que ya han tenido lugar.
La inflación también es un indicador significativo, ya que indica un aumento de los niveles de precios y una caída del poder adquisitivo. La inflación, sin embargo, es un arma de doble filo. Según muchos, ha ejercido presión a la baja sobre la moneda debido a la recuperación del poder adquisitivo. La inflación también puede conducir a la apreciación de la moneda, ya que puede obligar a los bancos centrales a aumentar las tasas para frenar el aumento de los niveles de inflación. La inflación es un tema muy controvertido entre los economistas y sus efectos sobre las monedas simples son raros.
Los niveles de empleo, las ventas minoristas, los índices de fabricación y la utilización de recursos también contienen información importante sobre la fortaleza actual y proyectada de una economía y su moneda. Pueden proporcionar una confirmación de los factores clave que hemos descrito anteriormente.
La línea de base
En última instancia, el mercado de divisas está impulsado por factores económicos que influyen en el valor y la fuerza de la moneda de una nación. Las perspectivas económicas de un país tienen el mayor impacto en el valor de su moneda. El conocimiento de los factores e indicadores a tener en cuenta le ayudará a mantener la velocidad en un mundo forex competitivo y rápido.
