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¿Qué es el Fondo Adjunto?

El Vitium Global Fund, anteriormente Vice Fund, es un fondo mutuo administrado por USA Mutuals que centra sus inversiones en industrias subsidiarias que a menudo se consideran inversiones socialmente irresponsables o «acciones de pecado».

Antes del establecimiento de este fondo, cualquier fondo que invirtiera fuertemente en varias acciones de pecado era un “subsidio” de jerga informal.

El Vice Fund pasó a llamarse Vitium Global Fund el 1 de octubre de 2019.

Conclusiones clave

  • El Vitium Global Fund, anteriormente conocido como Vice Fund, es un fondo mutuo administrado por USA Mutuals que centra sus inversiones en industrias subsidiarias que a menudo se consideran inversiones socialmente irresponsables o «acciones de pecado».
  • El Fondo invierte principalmente en acciones que generan la mayor parte de sus ingresos de las industrias del alcohol, el tabaco, los juegos y la defensa.
  • El Vice Fund pasó a llamarse Vitium Global Fund el 1 de octubre de 2019.

Entendiendo el Fondo Adjunto

El Vitium Global Fund, anteriormente conocido como el Fondo Adjunto, invierte principalmente en acciones que generan la mayor parte de sus ingresos de las industrias del alcohol, el tabaco, los juegos y la defensa. Esto incluye operadores de casinos, fabricantes de equipos de juego, fabricantes de equipos de protección, productores de alcohol y productores de tabaco.

El Fondo invierte en valores de renta variable nacionales y extranjeros, y sus posiciones van desde empresas de pequeña capitalización hasta empresas de gran capitalización. Ha estado en funcionamiento desde 2002. De julio de 2014 a octubre de 2016, el Fondo pasó a llamarse Fondo Barrera.

El Fondo busca acciones de alta calidad que paguen dividendos en las industrias subsidiarias y cree que estas industrias enfrentan importantes barreras de entrada, lo que convierte a las empresas exitosas en una fuente confiable de rentabilidad de las acciones.

El Fondo también cree que sus inversiones son generalmente neutrales en el mercado, lo que significa que se desempeñan bien en mercados al alza y a la baja debido a la demanda constante de bienes que devengan intereses a lo largo de todos los ciclos del mercado.

El Fondo también está diversificado internacionalmente, lo que ayuda a evitar la volatilidad generalizada del mercado. Además, destaca las empresas que pagan dividendos con flujo de caja positivo, que prevén el pago de ingresos a los inversores.

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Ese valor de las acciones

Invertir en el Fondo Adjunto

El Global Vitamin Fund está estructurado como un fondo mutuo de capital variable con cuatro clases de acciones. Sus clases de acciones incluyen acciones A, C y de inversores, así como acciones institucionales. Tiene una comisión de gestión del 0,95% y los costes operativos anuales totales del fondo se sitúan entre el 1,24% y el 2,24%.

El Fondo se puede negociar a través de corredores de descuento y de servicio completo. Sus clases institucionales e inversores no necesitan cargas de ventas. Las acciones A cobran una carga inicial inicial del 5,75% y una carga de reserva del 1% a través de intermediarios de servicio completo. Las acciones C solo cobran una carga de reserva contingente diferida del 1% en los 12 meses posteriores a la compra inicial.

El Fondo reportó rendimientos anuales totales relativamente estables, con dividendos que contribuyeron constantemente al rendimiento general del Fondo. Al 18 de junio de 2020, tiene una rentabilidad anual de cinco años del 3,69% y una rentabilidad anual de 10 años del 9,97%.

Hasta el 30 de marzo de 2020, informa un rendimiento anual desde el establecimiento del 7,34% en comparación con el punto de referencia establecido en el 7,29% en el MSCI Global Country Index. Tiene un rendimiento por dividendo del 1,13% durante los últimos 12 meses.

Al 18 de junio de 2020, Vitium Global Fund tenía activos totales bajo administración de $ 117,17 millones. Las principales participaciones del Fondo incluyen Galaxy Entertainment, Lockheed Martin, Match Sweden y Philip Morris International.