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¿Qué es la formación ampliada?

La formación expandida es un patrón de un gráfico de precios identificado por analistas técnicos. La creciente volatilidad de los precios se caracteriza y se ilustra como dos líneas de tendencia diferentes, una ascendente y otra descendente. Por lo general, ocurre después de una subida o caída significativa en la acción del precio de los valores. Se identifica en un gráfico con un conjunto de puntos destacados de pivote superior e inferior. La siguiente tabla muestra un ejemplo de un gel clásico en expansión.

ImageImagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2021

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Comprender las formaciones extendidas

Las formaciones expandidas ocurren cuando hay un mayor desacuerdo entre los inversores en un mercado sobre el precio apropiado de los valores durante un período corto de tiempo. Cada vez más compradores están dispuestos a comprar a precios más altos y los vendedores siempre están motivados para generar más ganancias. Esto crea una serie de picos más altos en los precios y picos bajos más bajos. Al conectar estos altibajos, las líneas de tendencia crean un patrón extendido que se asemeja a un megáfono o un triángulo simétrico inverso.

El precio puede reflejar el desacuerdo aleatorio entre los inversores o puede reflejar un factor más fundamental. Por ejemplo, las formaciones se están expandiendo en muchos países debido al mayor riesgo político antes de las próximas elecciones. Los resultados de la votación o las diferentes políticas candidatas pueden hacer que un mercado sea muy alcista en algunos puntos y muy bajista en otros puntos. Las formaciones extendidas también pueden ocurrir durante la temporada de ganancias cuando las empresas pueden informar diferentes resultados financieros trimestrales que pueden conducir a rondas de optimismo o pesimismo.

Estas formaciones son raras durante las condiciones normales del mercado a largo plazo, ya que la mayoría de los mercados tienden a tender en una dirección u otra con el tiempo. Por ejemplo, el S&P 500 se ha movido constantemente al alza a largo plazo; por lo tanto, las formaciones se vuelven más comunes en momentos en que los participantes del mercado han procesado una serie de contenido interesante de noticias. Es probable que estas formaciones vayan acompañadas de problemas como un conflicto geopolítico o un cambio de dirección en la política de la Fed, o en particular una combinación de ambos.

Beneficio de las formaciones ampliadas

Las formaciones extendidas tienden a ser bajistas para la mayoría de los inversores a largo plazo y los operadores de tendencias, ya que el aumento de la volatilidad es una característica sin un movimiento claro en una dirección. Sin embargo, son buenas noticias para los traders de swing y los traders diarios, que intentan beneficiarse de la volatilidad en lugar de depender de los movimientos direccionales de un mercado. Estos operadores se basan en técnicas de análisis técnico, como tendencias o indicadores técnicos, para ingresar y salir rápidamente de operaciones que capturan movimientos a corto plazo. Las tendencias les ayudan a anticipar cuándo podrán beneficiarse de las decisiones comerciales si operan con éxito o si pierden sus pérdidas si el precio se mueve en contra de su posición.

Por ejemplo, un trader de swing puede identificar una formación en expansión y entrar en posiciones largas donde el precio alcanza una tendencia inferior y / o posiciones cortas donde el precio alcanza una tendencia superior. La expansión de estas dos tendencias significa que el beneficio esperado para cada swing trade es mayor que el swing anterior. Estas condiciones no se cumplen si las tendencias fueran convergentes (como en un triángulo simétrico) o paralelas (como en un canal de precios).

Además de observar las tendencias, estos operadores pueden buscar indicadores de impulso para identificar la probabilidad de que ocurra una reversión a corto plazo. Los operadores diarios también tienden a ver estos patrones con más frecuencia, ya que se centran en períodos de tiempo más cortos que duran un minuto o una hora. En estos períodos de tiempo, las formaciones expandidas tienden a ser más frecuentes.