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George Soros ha realizado importantes inversiones y operaciones a lo largo de los años. Es uno de los inversores más famosos de la comunidad financiera y es conocido por realizar grandes apuestas de divisas a escala económica mundial. Se cree que ganó hasta $ 1 mil millones en un día en operaciones cuando hizo una apuesta contra la libra esterlina.

Soros vivió en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial, emigró a Inglaterra para estudiar en la London School of Economics y luego se mudó a la ciudad de Nueva York.Finalmente, fundó Soros Fund Management, que incluía el destacado fondo de cobertura conocido como Quantum Fund. Cuando Soros convirtió su fondo de cobertura en su family office en 2011, había generado un rendimiento anual promedio del 20% durante más de 40 años. Aquí están tres de sus principales operaciones con divisas.

Apueste contra la libra

La apuesta de Soros contra la libra esterlina fue calificada como una de las mayores operaciones de cambio de la historia. Gran Bretaña se unió al Mecanismo de Tipo de Cambio Europeo, o ERM, en 1991 durante un período de alta inflación y bajas tasas de interés. Como parte de ese acuerdo, Gran Bretaña prometió mantener la libra dentro de una cierta banda en el marco alemán y, para mantener ambas monedas dentro del rango, se vio obligada a aumentar las tasas de interés para atraer compradores a su moneda.Soros reconoció que la libra se había sobreestimado frente al marco alemán y comenzó a comprometerse con la moneda británica.

Conclusiones clave

  • George Soros es un gestor de fondos de cobertura de renombre y ha generado años de rendimientos excepcionales dirigiendo Quantum Fund.
  • Una de las mayores ganancias en el mundo del comercio de divisas fue una gran apuesta realizada por George Soros contra la libra esterlina en 1991.
  • El administrador del fondo de cobertura obtuvo enormes ganancias prometidas contra el baht tailandés a principios de 1997 antes de la crisis financiera asiática.
  • Más tarde, Soros acortó el yen japonés mientras prometía acciones japonesas para obtener ganancias sustanciales.

Fue en el verano de 1992 cuando Soros comenzó a construir un pequeño espacio en la libra esterlina. Según sus colegas, tuvo un trabajo corto de $ 1.5 mil millones durante la mayor parte del verano. El gobierno británico protegió a la libra subiendo aún más las tasas de interés. El gobierno pronto se dio cuenta de que pagaría enormes sumas de dinero para proteger la libra. Los funcionarios alemanes también hicieron declaraciones públicas de que la realineación dentro del ERM podría tener lugar a mediados de septiembre.

En respuesta a estos comentarios de los funcionarios alemanes, Soros decidió aumentar significativamente el tamaño de sus apuestas. Pasó de un puesto de $ 1.5 mil millones a $ 10 mil millones a mediados de septiembre.Sabía que el gobierno británico estaba teniendo problemas para mantener la moneda. Si la libra se mantuvo relativamente estable, en cuyo caso Soros y sus inversores perderían algo de dinero, o la alternativa sería pagar su apuesta. Así que se trataba de una operación de alto riesgo y grandes oportunidades.

El gobierno británico se vio obligado a abandonar el ERM y empezar a dejar flotar libremente su moneda la noche del 16 de septiembre de 1992. Al día siguiente, la libra cayó un 15% frente al marco alemán y un 25% frente al dólar estadounidense.Se estima que Soros ganó alrededor de mil millones de dólares en comercio.

Apueste contra el Baht

También se alega que Soros hizo una gran apuesta contra el baht tailandés durante la crisis financiera asiática en 1997. Se estima que invertiría $ 1 mil millones en una cartera de $ 12 mil millones que inflaría la moneda, lo que finalmente ocurrió cuando el Banco de Tailandia en busca de municiones para respaldar su moneda y eliminar a los vendedores en corto.

Posteriormente, el primer ministro de Malasia acusó a Soros de atacar las monedas del sudeste asiático, y también hizo una serie de comentarios antisemitas contra el administrador del fondo de cobertura. Soros aclaró más tarde que vendió esas monedas asiáticas a principios de 1997, meses antes de la crisis. “A través de la breve venta de Tailandia en enero de 1997, el Quantum Fund administrado por mi compañía de inversión lanzó una señal de mercado de que el baht puede estar sobrevalorado”, según Soros.

Apueste contra el Yen

Más tarde, Soros hizo otra gran apuesta contra el yen en 2013 y 2014. Estas apuestas volvieron a hacer que Soros rondara los mil millones de dólares. Soros sabía que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, estaba experimentando una amplia flexibilización monetaria para reactivar la estancada economía de Japón.Estas políticas económicas se denominan Abenomics.

El efecto de la flexibilización fue devaluar el yen. Al mismo tiempo, Soros mantuvo durante mucho tiempo el Nikkei, el mercado de valores japonés. El yen se estaba debilitando alrededor de un 17% durante la desaparición de Soros, y el mercado de valores japonés llegó a alrededor del 28% antes de finalmente vender.Para 2013, el fondo de inversión de la familia Soros administró más de $ 24 mil millones y registró un retorno de alrededor del 24% para el año.

Al entrar en 2018, Soros gestionó 27.000 millones de dólares y realizó importantes inversiones en Liberty Broadband y Caesars Entertainment, así como una participación del 15% en Justify, el ganador de la Triple Corona estadounidense de 2018.