fbpx
Análisis técnico/ Educación básica en análisis técnico

Indicadores de swing trading: para aquellos que están demasiado impacientes para comprar y mantener

Todo inversor cree en la estrategia de compra y tenencia. El único tema de controversia es cuánto dura el período de tenencia. Por cada adolescente que compra acciones infravaloradas y las conserva durante 8 años, recolectando dividendos en el camino, hay docenas de otros especuladores que intentan dejar sus trabajos en menos de una semana. Esto requiere no solo que una acción se valore rápidamente, sino también que sea lo suficientemente alta como para compensar los costos de transacción. El swing trading significa para el inversor que no puede esperar hasta el fin de semana.

Hay una ventaja de ser pequeño y volátil aquí. El director de inversiones del Sistema de Retiro de Maestros del Estado de California ($ 257,9 mil millones en activos) no puede seguir los indicadores técnicos y transferir su dinero a una acción de un centavo que estima que aumentará un 20% en el corto plazo.Al menos no si quiere un trabajo a largo plazo; un trader diario puede hacer menos daño y más al revés.

Estos indicadores técnicos son las herramientas matemáticas que pueden marcar información procesable de un gráfico de acciones aparentemente arbitrario. En manos de un especulador afortunado, los indicadores técnicos adecuados pueden significar una oportunidad de ganancias. Estos son solo algunos de los operadores de péndulo más utilizados, en orden ascendente de complejidad.

Conclusiones clave

  • Los traders de swing utilizan una serie de indicadores técnicos clave, inversores que buscan oportunidades de ganancias a corto plazo.
  • El volumen de saldo analiza el precio y el volumen de una operación de valores para eliminar las señales de que se planea una ruptura mayor o una caída menor.
  • La tasa de cambio de precio considera los precios finales de los valores recientes en comparación con los precios de cierre anteriores como una forma de determinar la fuerza de la tendencia.
  • El índice de canales de productos básicos es una medida técnica más compleja que busca determinar cuándo los precios están cambiando de dirección y, por lo tanto, cuándo deben comprarse o venderse.

Volumen en equilibrio

Se espera que el volumen en balance revele una relación entre el precio y el número de acciones negociadas. La teoría es simple y tiene un significado superficial. Si hay muchas más unidades de negociación de acciones que antes, pero el precio sigue siendo el mismo, esa es una posición increíble. Hay tanto interés en las acciones que su precio debería subir, o eso dice la idea. (Este indicador ignora que todos los que compran una parte de esas acciones están vendiendo a otra persona).

Para calcular el volumen en equilibrio, comience en un punto arbitrario. Digamos que el día 1, las acciones de MNO se cotizan a $ 19 por un volumen de 100,000. Al día siguiente, el precio sube, no importa cuánto. Pero 150.000 acciones cambian a la mano. El saldo es ahora de 250.000 volúmenes. Al día siguiente, el precio baja a medida que se negocian 160.000 acciones. Ahora el volumen del saldo es de 90.000.

No hay mucho más en la cantidad de saldo que eso. Solo mide los días de avance neto y las caídas, pesando cada día por el número de acciones negociadas. Calcule el volumen de balance para un período de años, y gradualmente se moverá hacia la media, por lo que el volumen de balance se utiliza exclusivamente en el corto plazo.

Y cuando se usa a corto plazo, las recomendaciones son simples. Si los precios suben y el volumen del saldo cae, venda. Si los precios bajan y el saldo sube, compra. Cuando las cantidades se muevan juntas, no hagas nada. A continuación se muestran los datos del volumen del balance general de AT&T (T) durante un período reciente de 10 días.

att obv

El precio y el volumen del saldo varían, al menos al final. Los datos dicen que debe deshacerse de sus acciones de AT&T para aprovechar el potencial de ganancias a corto plazo.

Tasa de cambio de precio

La tasa de cambio de precio observa los precios de cierre recientes para precios más antiguos. Tome el precio final de hoy, llámelo $ 20. Reste el precio final hace unos días. ¿3 días? Seguro Por qué no. Digamos que fue $ 16. Luego, divida la diferencia por el último precio anterior. Lo que haría que la tasa de cambio de precio sea de 0,25.

Al observar los movimientos relativos, en lugar de las cifras brutas en dólares, la tasa de cambio de precios debería dar un nivel de fortaleza. Cuanto más lejos esté la cantidad de 0, más fuerte será la tendencia. Positivo implica presión para comprar, negativo implica presión para vender.

Y con AT&T en los últimos días en el gráfico, sin embargo, la tasa de cambio de precio ha disminuido. Por lo tanto, debería vender. (Tenga en cuenta que la tabla expresa cantidades como porcentajes. Las personas que colocan el punto decimal 2 lugares de donde pertenece tienen suerte de ganar y perder).

captura de pantalla att

att cci

Índice de canales de productos básicos

Un indicador técnico más complejo, el índice del canal de materias primas, mide la desviación excesiva de la norma. El índice implica una fácil manipulación aritmética. Comience con un “precio típico”, la acción que es igual de alta, baja y cercana durante un período de tiempo. ¿Un MNO abre a $ 18, sube a $ 30, vuelve a bajar a $ 18 (o al menos no menos de $ 18) y cierra a $ 27? Ese es un precio típico de $ 25.

Luego, aparece un promedio móvil simple de MNO durante el mismo período. Que solo promedia sus precios de cierre diarios. Suponemos que estamos midiendo esto durante una semana. Los MNO cerraron a $ 19, $ 24, $ 29, $ 21 y $ 27 por cada uno de los cinco días en cuestión. Entonces, el promedio móvil simple es de $ 24. La diferencia es $ 1.

Ahora calcule la desviación neta total. Para hacerlo, comience con el precio normal de cada período. Compare cada uno de ellos con el precio medio típico y, en cada caso, reste el más pequeño del más grande. Divida por el número de períodos (5 días en este caso) y esa es la desviación total promedio. Divida eso en $ 1, multiplique por una constante de 66-2 / 3, y listo. El resultado es una cantidad que debería indicarle no solo cuándo los precios están cambiando de dirección, sino cuándo están alcanzando máximos o mínimos, y qué tan fuertes. Si el índice del canal de materias primas es> 100, los datos dicen que compre. Si <-100, vender. La mayoría de las veces, el índice de canales de materias primas no recomendará comprar ni vender.

El siguiente es el índice de canales de materias primas para AT&T en el mismo período:

Tenga en cuenta que los detalles sugieren que debe comprar, a pesar de haber dado la recomendación contraria 2 días antes. Ignorando los valores totales <100, el índice del canal de productos básicos solo muestra vender o comprar en circunstancias excepcionales. Especialmente con acciones de primera clase como AT&T.

La línea de base

El indicador técnico perfecto para todo uso que brinda la recomendación correcta para comprar o vender no fue diseñado para ser contundente y puede estar más allá de los medios humanos. Pero los analistas seguirán intentando conseguirlo. Mientras tanto, la magnitud del equilibrio, la tasa de cambio de precios y el índice de canales de productos básicos representan tres formas fáciles de entender de analizar los movimientos de precios para tomar decisiones.