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¿Qué es el índice de fuerza?

El índice de fuerza es un indicador técnico que mide la cantidad de energía utilizada para mover el precio de un activo. El término y su fórmula fue desarrollado por el psicólogo y trader Alexander Elder y publicado en su libro de 1993 Comerciando para vivir. El índice de fuerza usa precio y volumen para determinar el grado de fuerza detrás del movimiento de precios. El índice es un oscilador, que cambia entre extremos positivos y negativos. Es infinito, lo que significa que el índice puede subir o bajar indefinidamente.

El índice de fuerza se utiliza para confirmar la tendencia y la resolución, así como para ver posibles puntos de inflexión buscando variaciones.


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Conclusiones clave

  • Un índice de fuerza ascendente, por encima de cero, ayuda a confirmar la subida de precios.
  • Un índice de fuerza descendente, por debajo de cero, ayuda a confirmar la caída de los precios.
  • Una ruptura, o un pico, en el índice de fuerza, ayuda a confirmar una ruptura en el precio.
  • Si el índice de fuerza hace que los picos de oscilación bajen y el precio los hace más altos, se trata de una divergencia bajista y advierte que el precio puede bajar pronto.
  • Si el índice de fuerza está bajando un péndulo y el precio está bajando un péndulo, esta es la variación y advierte que el precio puede subir pronto.
  • El período del índice de fuerza suele ser 13, pero se puede ajustar según la prioridad. Cuantos más períodos se utilicen, más rápidos serán los movimientos del índice, mejor para los traders a largo plazo.

La fórmula para el índice de fuerza es:

FI(1)=(PCCh PCP)VFI(13)=EMA FI de 13 períodos(1)dónde:FI = índice de fuerzaCCP = Precio de cierre actualPCP = Precio de cierre por adelantadoVFI = índice de fuerza de volumenEMA = Media móvil exponencial begin {alineado} & text {FI} left (1 right) = left ( text {CCP} – text {PCP} right) * text {VFI} left (13 right) = \ & text {período 13-EMA de FI} left (1 right) \ & textbf {lugar:} \ & text {FI = Índice de fuerza} \ & text {CCP = Precio de cierre close} \ & text {PCP = Precio de cierre por adelantado} \ & text {VFI = Índice de fuerza de volumen} \ & text {EMA = Promedio móvil exponencial} \ end {alineado}

FI(1)=(PCCh PCP)VFI(13)=EMA FI de 13 períodos(1)dónde:FI = índice de fuerzaCCP = Precio de cierre actualPCP = Precio de cierre por adelantadoVFI = índice de fuerza de volumenEMA = Media móvil exponencial

Cómo calcular el índice de fuerza

  1. Compile el precio de cierre (actual) más reciente, el precio de cierre del período anterior y el volumen del período más reciente (volumen actual).
  2. Calcule el índice de fuerza de un período utilizando estos datos.
  3. Calcule la media exponencial de movimiento utilizando múltiples cálculos de índice de fuerza de un período. Por ejemplo, para calcular un índice de fuerza (20), se requerirán al menos 20 cálculos de índice de fuerza (1).
  4. Repita los pasos continuamente después del final de cada período.

Lo que te dice el índice de fuerza

Un índice de fuerza de un período compara el precio actual con un precio a plazo y luego lo multiplica por el volumen durante ese período. El valor puede ser positivo o negativo. El índice de fuerza generalmente se promedia durante varios períodos, por ejemplo 13 o 100. Por lo tanto, el índice de fuerza indica si el precio ha avanzado más hacia arriba o hacia abajo, y también cuánto volumen o potencia hay detrás del movimiento.

Las lecturas de índices de fuerza altos están asociadas con movimientos de precios muy fuertes y un volumen muy alto. Los grandes movimientos de precios que no tienen volumen dan como resultado un índice de fuerza que no es tan alto o bajo (en comparación con si el volumen fuera grande).

Dado que el índice de fuerza ayuda a medir el poder o la fuerza del mercado, se puede utilizar para confirmar tendencias y rupturas.

Los índices de la fuerza también deberían generar fuertes subidas en el precio. Durante los retiros y los movimientos laterales, el índice de fuerza a menudo cae a medida que disminuye el volumen y / o el volumen de los movimientos de precios.

Durante fuertes caídas, el índice de fuerza debería caer. Durante los repuntes del mercado bajista o las correcciones en todos los lados, el índice de fuerza disminuirá o aumentará porque el tamaño y el volumen del precio generalmente se mueven menos.

Los desgloses, a partir de un patrón de gráfico, por ejemplo, generalmente se determinan aumentando de tamaño. Debido a los factores del índice de fuerza del precio y el volumen, un aumento del índice de fuerza hacia el deterioro puede ayudar a confirmar la ruptura del precio. La falta de volumen o las incertidumbres del índice de fuerza pueden hacer que el resultado sea más probable que falle.

El incumplimiento de las pautas anteriores puede indicar un problema con el precio / tendencia y, por lo tanto, una posible reversión del precio. Por ejemplo, si el precio aumenta las temperaturas altas pero los índices de fuerza hacen que los picos bajen, esto se denomina variación bajista y el precio puede estar sujeto a una disminución. Si el precio está bajando y el índice de fuerzas está bajando, eso es una variación alcista y el precio puede subir pronto.

La diferencia entre el índice de fuerza y ​​el índice de flujo de efectivo (MFI)

El índice de flujo de efectivo (MFI), al igual que el índice de fuerza, utiliza el precio y el volumen para ayudar a evaluar la fuerza de la tendencia y ver posibles reversiones de precios. Sin embargo, los cálculos de los indicadores son muy diferentes, ya que la IMF utiliza una fórmula más compleja que incluye el precio típico (alto + bajo + cierre / 3) en lugar de simplemente usar precios de cierre. La IMF también está vinculada entre cero y 100. Debido a que la IMF está vinculada y utiliza un cálculo diferente, proporcionará información diferente a la del índice de fuerza.

Límites de uso del índice de fuerza

El índice de fuerza es un indicador. Utiliza los datos de precio y volumen por adelantado y luego usa esos datos para calcular el promedio (EMA). Debido a que los datos generalmente se promedian, a veces puede ser lento proporcionar señales comerciales. Por ejemplo, el índice de fuerza puede tardar un tiempo en comenzar a intimidar después de una ruptura al alza, pero a estas alturas es posible que el precio ya se haya movido mucho más allá del punto de lanzamiento y, por lo tanto, ya no puede defender la entrada.

Un índice de fuerza a corto plazo (10, 13 y 20, por ejemplo) crea muchas señales falsas, ya que incluso movimientos moderados de precios o un aumento en el volumen pueden causar grandes oscilaciones en el indicador. Un índice de fuerza a más largo plazo (50, 100 o 150 por ejemplo) no producirá tantas oscilaciones, pero será más lento para responder a los cambios de precios y más lento para proporcionar señales comerciales.