El gigante de semiconductores Intel Corporation (INTC) alcanzó las estimaciones de ganancias por acción (EPS) el 23 de julio, pero la orientación débil llevó a una brecha de valores mucho menor el 24 de julio. Las acciones de Intel fracasaron en su nivel de riesgo semestral en $ 65.02 el 5 de junio. su pivote anual en $ 57,17 cuando informó que sus ganancias superaron, pero cuando bajó de este nivel el 24 de julio provocó una caída tan baja como $ 46,97 el 31 de julio.
La compañía tiene un historial de obtener resultados trimestrales, pero las recomendaciones cautelares fueron un problema importante para Intel. La empresa cumplió con las expectativas en 26 trimestres consecutivos. Intel tiene un precio razonable con una relación P / E de 8.59 y una rentabilidad por dividendo de 2.73%, según Macrotrends.
La acción cerró el lunes 3 de julio a 48,30 dólares, una caída del 19,3% en lo que va del año y un aumento del 10,7% desde su mínimo del 16 de marzo de 43,63 dólares. Intel se encuentra en el territorio del mercado bajista a un 30,3% por debajo de su máximo del 24 de enero de $ 69,28.
Intel fabrica chips de PC para plataformas digitales integradas para las industrias de la informática y las comunicaciones. La compañía es una de las acciones de tecnología de antaño que establece su pico de burbuja tecnológica, fijado en $ 75.81 en agosto de 2000. Intel se enfoca en servicios de centro de datos para aplicaciones de servidor, redes y almacenamiento, y proporciona aplicaciones en computación en la nube. La compañía también fabrica chips de computadora para automóviles autónomos, inteligencia artificial e Internet de las cosas.
El gráfico diario de Intel
Refinitiv XENITH
El gráfico diario muestra que Intel ha estado por encima de una cruz dorada desde el 25 de octubre de 2019, cuando el promedio móvil simple (SMA) de 50 días se movió por encima del SMA de 200 días. Esta señal de compra rastreó la acción hasta su máximo de 52 semanas de $ 69,29 establecido el 24 de enero. Intel está a punto de declarar un cruce de muerte, ya que las pymes de 50 y 200 días han convergido en $ 58,58 y $ 58,47. Es probable que mañana se produzca una transición negativa.
La acción tuvo una reacción positiva a las ganancias el 25 de octubre. También tuvo una reacción positiva a las ganancias del 24 de enero, lo que lo puso alto ese día. Intel cayó por debajo de su SMA de 50 días el 25 de febrero y luego cayó por debajo de su SMA de 200 días el 13 de marzo, dejando el mínimo del 16 de marzo de $ 43,63.
Después del fondo en forma de V, la acción volvió a su SMA de 200 días el 24 de marzo y luego alcanzó su SMA de 50 días el 7 de abril. Observe cómo los SMA se besaron 50 días consecutivos y 200 días el 5 de mayo. la falta de cruce negativo llevó a una prueba de su nivel de riesgo semestral en $ 65.02 el 5 de junio, que fue una gran oportunidad de venta.
Tras su informe de ganancias del 23 de julio, las acciones de Intel cayeron por debajo de sus pivotes anuales y trimestrales, ambos en 57,17 dólares. El mínimo de $ 46,97 el 31 de julio está en línea con el nivel de valor de esta semana en $ 47,13.
El gráfico semanal de Intel
Refinitiv XENITH
El gráfico semanal de Intel es negativo, con la acción por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de 54,39 dólares. La acción está por encima de su SMA de 200 semanas, o reversión al promedio, a 47,44 dólares, que se probó la semana pasada como una oportunidad de compra.
Se espera que la lectura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 disminuya a 24,45 esta semana, por debajo de los 33,14 del 31 de julio. En la semana del 3 de enero, esta lectura estaba por encima de 90,00 en una escala de 00,00 a 100,00, lo que puso a la acción en una formación de “burbuja parabólica inflada”, y esta burbuja apareció a lo grande.
Estrategia comercial: Las acciones de Intel compraron la debilidad para la SMA de 200 semanas en $ 47,44 y las posiciones de fortaleza disminuyeron a los niveles de riesgo mensual, trimestral y anual en $ 55,64, $ 57,17 y $ 57,17, respectivamente.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: El precio de cierre de la acción el 31 de diciembre de 2019 fue una entrada en mi análisis de propiedad. Los niveles semestrales y anuales permanecen en los gráficos. Cada nivel usa los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo.
El nivel del tercer trimestre de 2020 se estableció con base en el cierre del 30 de junio, y el nivel mensual para agosto se estableció con base en el cierre del 31 de julio. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana y los nuevos niveles trimestrales se producen al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año y los niveles anuales se reproducen durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para asumir que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones a nivel de debilidad a valor y reducir las tenencias a nivel de fortaleza a nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se ha excedido dentro de su período de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo utilizar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas de 12 x 3 x 3 se basó en la prueba posterior de muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultara en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de una caída del mercado de valores en 1987, así que estuve contento con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de altas, bajas y cierres para la acción. Las diferencias entre el nivel más alto y el nivel más bajo contra el que cierra son un cálculo burdo. Estos niveles se modifican para lectura rápida y lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionaba mejor.
Se estimó que las escalas de lectura eran estocásticas entre 00.00 y 100.00, con lecturas por encima de 80.00 de sobreventa y lecturas por debajo de 20.00 de sobreventa. Una lectura por encima de 90,00 se considera la formación de una “burbuja parabólica inflada”, que normalmente sigue a una caída del 10% al 20% en los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera «demasiado barata para ignorarla», lo que generalmente sigue a una ganancia del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.
Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición en las próximas 72 horas.
