En este momento estás viendo Introducción al swing trading

El swing trading se ha descrito como un tipo básico de trading en el que las posiciones se mantienen durante más de un día. La mayoría de los fundamentalistas son traders swing, ya que los cambios en los fundamentos corporativos generalmente requieren varios días o incluso semanas para generar suficiente movimiento de precios para obtener una ganancia razonable.

Pero esta descripción del swing trading es una simplificación. De hecho, el swing trading se encuentra en el medio del continuo entre el day trading y el trading de tendencias. Un trader diario mantendrá acciones desde unos pocos segundos hasta unas pocas horas, pero más que nunca al día; Un trader examina las tendencias subyacentes de valores o índices a largo plazo y puede mantener las acciones durante algunas semanas o meses. Los traders de swing mantienen ciertas acciones durante un período de tiempo, generalmente de unos días a dos semanas o tres semanas, que se encuentra entre esos extremos, y negociarán las acciones sobre la base de su oscilación dentro de una semana o dentro de un mes entre el optimismo y el pesimismo. .

Conclusiones clave

  • La mayoría de los fundamentalistas son traders swing, ya que los cambios en los fundamentos corporativos generalmente requieren varios días o incluso semanas para generar suficiente movimiento de precios para obtener una ganancia razonable.
  • El swing trading se encuentra en el medio del continuo entre el day trading y el trading de tendencias.
  • La primera clave para el éxito del swing trading es elegir las acciones adecuadas.

 

Las acciones adecuadas para el swing trading

La primera clave para el éxito del swing trading es elegir las acciones adecuadas. Los mejores candidatos son las acciones de gran capitalización, que se encuentran entre las acciones más negociadas en las principales bolsas. En un mercado activo, estas acciones se moverán entre extremos altos y bajos ampliamente definidos, y el operador de péndulo no viajará en la onda en una dirección durante unos días o semanas, sino que se moverá al otro lado de la operación cuando la acción se revierta. dirección.

 

El mercado correcto

En los extremos del mercado, un entorno de mercado bajista o un mercado alcista furioso, el swing trading es un desafío relativamente diferente al de un mercado entre estos dos extremos. En estos extremos, incluso las acciones más activas no mostrarán las mismas oscilaciones ascendentes y descendentes que cuando los índices se mantienen relativamente estables durante algunas semanas o meses. En un mercado bajista o alcista, el impulso de las acciones tiende a llevar un largo período en una dirección, lo que confirma que la mejor estrategia es operar sobre la base de la tendencia direccional a más largo plazo.

El swing trader, por lo tanto, está mejor posicionado cuando los mercados no van a ninguna parte, cuando los índices suben durante unos días y luego bajan durante los próximos días, sin repetir el mismo patrón general una y otra vez. Pueden pasar algunos meses con grandes acciones e índices aproximadamente en el mismo lugar que sus niveles originales, pero el trader swing ha tenido muchas oportunidades para capturar los movimientos a corto plazo hacia arriba y hacia abajo (a veces dentro de un canal).

Por supuesto, el problema con el swing trading y el trading de tendencias a largo plazo es que el éxito se basa en identificar correctamente el tipo de mercado actual. El trading de tendencias sería la estrategia ideal para el mercado alcista en la segunda mitad de la década de 1990, con el swing trading probablemente mejor para 2000 y 2001.

 

Usando la media móvil exponencial

Los promedios móviles simples (SMA) proporcionan niveles de soporte y resistencia, así como patrones alcistas y bajistas. Los niveles de soporte y resistencia pueden indicar el derecho a comprar acciones. Los patrones de cruce alcistas y bajistas indican los puntos de precio en los que debe ingresar y salir de las acciones.

El promedio móvil exponencial (EMA) es un cambio en el SMA que pone más énfasis en los últimos puntos de datos. La EMA brinda a los operadores señales de tendencia claras y puntos de entrada y salida más rápido que un simple promedio móvil. La transición de EMA se puede utilizar en el comercio de péndulo para medir los puntos de entrada y salida.

El sistema básico de cruce de EMA se puede utilizar apuntando a los EMA de nueve, 13 y 50 períodos. Una transición alcista ocurre cuando el precio cruza por encima de esta media móvil después de haber estado por debajo. Esto sugiere que podría haber una reversión en las cartas y que podría estar comenzando una tendencia alcista. Cuando la EMA cruza nueve períodos por encima de la EMA de 13 períodos, indica una entrada larga. Sin embargo, el período EMA 13 debe estar por encima del período EMA 50 o cruzado.

Por otro lado, se produce una transición bajista cuando el precio de los valores cae por debajo de esos EMA. Esto indica una posible reversión de una tendencia y se puede utilizar para cronometrar la salida de una posición larga. Cuando la EMA cruza nueve períodos por debajo de la EMA de 13 períodos, indica una entrada corta o una salida de una posición larga. Sin embargo, la EMA de 13 períodos debe estar por debajo o cruzando la EMA de 50 períodos.

 

La línea de base

Muchas investigaciones sobre datos históricos han demostrado que, en un mercado que ayudaría al swing trading, las acciones líquidas tienden a cotizar por encima y por debajo de un valor de referencia, que se muestra en un gráfico con EM). En su libro, «Come Into My Trading Room: Una guía completa para el trading» (2002), el Dr. Comprenda el comportamiento de las acciones de Alexander Elder por encima y por debajo de la línea de base para describir la estrategia del trader swing de «comprar normalidad y vender manía» o «acortar la normalidad y encubrir la depresión».Una vez que el trader usa la oscilación de la EMA para identificar la línea de base típica en el gráfico de acciones, van largos en la línea inferior cuando la acción está subiendo y cortos en la parte inferior cuando la acción está bajando.

Por lo tanto, los traders de swing no quieren batir el jonrón con una sola operación; no son el momento perfecto para comprar una acción en la parte inferior y venderla en la parte superior (o viceversa). En un entorno comercial perfecto, esperan a que la acción alcance su línea de base y confirme su dirección antes de realizar sus movimientos. La situación se vuelve más complicada cuando está en juego una tendencia alcista o bajista más fuerte: el operador puede llegar lejos, paradójicamente, cuando la acción cae por debajo de su EMA y espera a que la acción regrese en un período de tendencia alcista, o puede que se acumulen. y espere a que baje si la tendencia es más baja.

 

Generación de beneficios

Cuando llega el momento de tomar ganancias, el trader swing querrá dejar la operación lo más cerca posible de la línea del canal superior o inferior sin ser demasiado preciso, lo que puede llevar a arriesgar la mejor oportunidad de perder. En un mercado fuerte donde una acción muestra una fuerte tendencia direccional, los operadores pueden esperar a que se alcance la línea del canal antes de tomar sus ganancias, pero en un mercado más débil, pueden tomar sus ganancias antes de que se golpee la línea (si sucede que ) la dirección cambia y la línea no se golpea en ese swing en particular).

 

La línea de base

El swing trading es en realidad uno de los mejores estilos de trading para que el operador principiante se moje los pies, pero todavía hay un potencial de ganancias significativo para los operadores de nivel intermedio y alto. Los traders de swing reciben una retroalimentación adecuada sobre sus operaciones después de unos días para mantenerlos motivados, pero sus posiciones largas y cortas son de varios días siempre que no llamen la atención.

Por el contrario, la negociación de tendencias tiene un mayor potencial de ganancias si un trader puede capturar la tendencia principal del mercado de semanas o meses, pero pocos traders tienen suficiente disciplina para mantener una posición durante tanto tiempo sin distracciones. Por otro lado, el comercio de múltiples acciones por día (comercio diario) puede crear un grupo demasiado blanco para algunos, lo que hace que el comercio de swing sea el medio perfecto entre los extremos.