En este momento estás viendo La estrategia comercial de 5 minutos

Algunos operadores de divisas son extremadamente pacientes y les encanta esperar la liquidación perfecta, mientras que otros deben ver que se produce un movimiento rápidamente o abandonarán sus posiciones. Estas almas impacientes hacen que los operadores tengan un impulso perfecto porque esperan que el mercado tenga la fuerza suficiente para empujar la moneda en la dirección deseada y aprovechar el impulso con la esperanza de un movimiento prolongado.

Sin embargo, tan pronto como el movimiento muestre signos de pérdida de fuerza, un trader de impulso impaciente será el primero en saltar. Por lo tanto, una verdadera estrategia de impulso debe tener reglas de salida firmes para proteger las ganancias, y al mismo tiempo poder aprovechar la mayor parte posible del movimiento de extensión. La estrategia 5-Minute Momo hace precisamente eso.

¿Qué es Momo?

El Momo de 5 minutos busca ráfagas de impulso o «momo» en gráficos muy cortos (5 minutos). Primero, los traders establecen dos indicadores técnicos que están disponibles con muchos paquetes de software y plataformas de charter: el promedio móvil exponencial de 20 períodos (EMA) y la varianza de convergencia del promedio móvil (MACD). La EMA se elige sobre la media móvil simple porque otorga un mayor peso a los movimientos recientes, lo cual es esencial para las operaciones de impulso rápido.

Conclusiones clave

  • La estrategia de 5 minutos de Momo está diseñada para ayudar a los operadores de forex a realizar inversiones y mantenerse en posición a medida que los precios se mueven en una nueva dirección.
  • La estrategia se basa en promedios móviles exponenciales y el indicador MACD.
  • A medida que surge la tendencia, se utilizan órdenes de stop-loss y stop-loss para proteger las ganancias.
  • Como en cualquier sistema basado en indicadores técnicos, el Momo de 5 minutos no es insuperable y los resultados variarán en función de las condiciones del mercado.

Mientras que se usa un promedio móvil para ayudar a determinar la tendencia, un histograma MACD, que nos ayuda a medir el impulso, se usa como segundo indicador. Los valores predeterminados utilizados en la mayoría de las plataformas de gráficos son la configuración del histograma MACD: EMA = 12, segundo EMA = 26, línea de señal EMA = 9, todos con precios de cierre.

Esta estrategia permanece en una operación de reversión, pero solo aprovecha el arreglo cuando el impulso apoya la reversión lo suficiente como para crear una explosión de extensión más grande. La posición de jubilación está en dos secciones separadas; la primera mitad nos ayuda a asegurar las ganancias y asegura que nunca convertiremos a un ganador en un perdedor y la segunda mitad nos permite intentar lo que podría ser un movimiento muy grande sin riesgo porque el stop ya se movió para equilibrar. Así es como funciona:

Reglas de negociación largas

  1. Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y MACD de 20 períodos en territorio negativo.
  2. Espere a que el precio cruce por encima del período EMA 20, luego asegúrese de que el MACD esté cruzando de negativo a positivo o de que haya entrado en territorio positivo en los últimos 25 minutos (cinco barras o menos en un gráfico de 5 minutos).
  3. Suba 10 pips por encima de la EMA de 20 períodos.
  4. Para operaciones agresivas, deténgase en la oscilación baja en el gráfico de 5 minutos. Para operaciones conservadoras, deténgase 20 pips por debajo de la EMA de 20 períodos.
  5. Vender la mitad del trabajo a la entrada más la cantidad en riesgo; Mueva el tope en la segunda mitad para equilibrar.
  6. Realice un seguimiento del stop por un punto de equilibrio o el período EMA 20 menos 15 pips, lo que sea más alto.

Reglas comerciales cortas

  1. Busque el par de divisas que cotiza por encima de la EMA de 20 períodos y el MACD positivo.
  2. Espere a que el precio cruce por debajo del período EMA 20; asegúrese de que el MACD esté cruzando de positivo a negativo o de que cruzará en territorio negativo a más tardar hace cinco barras.
  3. Vaya corto 10 piezas por debajo de la EMA de 20 períodos.
  4. Para operaciones agresivas, deténgase en la oscilación alta en un gráfico de 5 minutos. Para operaciones conservadoras, coloque el stop 20 pips por encima de la EMA de 20 períodos
  5. Compre la mitad de la publicación al precio de entrada menos lo que se vio comprometido y mueva el stop en la segunda mitad para equilibrar.
  6. Realice un seguimiento del stop en el período de equilibrio o EMA 20 más 15 piezas, lo que sea menor.

Operaciones largas

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Comercio de cinco minutos de Momo, EUR / USD.
Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

El primer ejemplo que tenemos arriba es el EUR / USD el 16 de marzo de 2006, cuando vemos que el precio se mueve por encima del período EMA 20 cuando el histograma MACD cruza por encima de la línea cero. Aunque hubo algunos casos en los que el precio intentó moverse por encima del período EMA 20 entre la 1:30 pm y las 2:00 pm ET, la negociación no se inició en ese momento porque el histograma MACD estaba por debajo de la línea cero.

Esperamos que el histograma del MACD cruzara la línea cero y, cuando lo hizo, la operación fue de 1,2044. Entramos en 1.2046 + 10 pips = 1.2056 con un stop en 1.2046 – 20 pips = 1.2026. Nuestro primer objetivo fue 1,2056 + 30 pips = 1,2084. Fue estimulado unas dos horas y media más tarde. Salimos de la mitad de la publicación y seguimos la otra mitad por debajo del período EMA 20 menos 15 pips. La segunda mitad eventualmente cerrará en 1.2157 a las 21:35 pm ET para una ganancia total en una operación de 65.5 pips.

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Comercio de cinco minutos de Momo, USD / JPY.
Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

El siguiente ejemplo (arriba) es USD / JPY el 21 de marzo de 2006, cuando vemos que el precio se mueve por encima del período EMA 20. Al igual que en el ejemplo anterior EUR / USD, también hubo algunos casos en los que el precio cruzó el período EMA 20 justo antes de nuestro punto de entrada, pero no tomamos la operación porque el histograma MACD estaba por debajo de la línea cero.

El MACD apareció inicialmente, por lo que esperamos a que el precio cruzara la EMA en 10 pips y cuando lo hizo, entramos en la operación en 116,67 (la EMA estaba en 116,57).

Las matemáticas son un poco más complicadas en este caso. La parada en la 20-EMA es menos 20 pips o 116,57 – 20 pips = 116,37. El primer objetivo es la entrada más lo que está en riesgo, o 116,67 + (116,67-116,37) = 116,97. Se activa cinco minutos después. Salimos de la mitad de la publicación y seguimos la otra mitad por debajo del período EMA 20 menos 15 pips. La segunda mitad finalmente cerrará en 117.07 a las 18:00 pm ET para una ganancia promedio total en una operación de 35 pips. Si bien la ganancia no fue tan atractiva como la primera operación, el gráfico muestra un movimiento suave que sugiere que la acción del precio se adhirió bien a nuestras reglas.

Operaciones cortas

En el lado corto, nuestro primer ejemplo es el NZD / USD el 20 de marzo de 2006 (que se muestra a continuación). Vemos que el precio cruza por debajo de la EMA de 20 períodos, pero el histograma MACD sigue siendo positivo, por lo que estamos esperando que cruce por debajo de la línea cero 25 minutos después. Entonces nuestro comercio se impulsa a 0.6294. Al igual que en el ejemplo anterior del USD / JPY, las matemáticas son un poco complicadas porque el cruce de la media móvil no se produjo al mismo tiempo y el MACD se movió por debajo de la línea cero como lo hizo en nuestro primer ejemplo EUR / USD. Como resultado, ingresamos en 0.6294.

Nuestra parada es la 20-EMA más 20 pips. En ese momento, el 20-EMA estaba en 0.6301, por lo que coloca nuestra entrada en 0.6291 y nuestro stop en 0.6301 + 20 pips = 0.6321. Nuestro primer objetivo es el precio de entrada menos la cantidad en riesgo o 0,6291 – (0,6321- 0,6291) = 0,6261. El objetivo se alcanza dos horas después y la parada se mueve en la segunda mitad a un equilibrio constante. Luego continuamos rastreando la segunda mitad del sitio bajo el período EMA 20 más 15 pips. La segunda mitad luego cerrará en 0.6262, para una ganancia total en la operación de 29.5 pips.

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Comercio de cinco minutos de Momo, NZD / USD.
Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

El ejemplo anterior se basa en un derecho desarrollado el 10 de marzo de 2006 en GBP / USD. En el gráfico a continuación, el precio cruza el período EMA 20 y esperamos 10 minutos para que el histograma MACD se mueva a territorio negativo, lo que activa nuestra orden de entrada en 1.7375. Según las reglas anteriores, una vez que se estimula la operación, ponemos nuestro stop en la 20-EMA más 20 pips o 1.7385 + 20 = 1.7405. Nuestro primer objetivo es el precio de entrada menos lo comprometido, o 1,7375 – (1,7405 – 1,7375) = 1,7345. Se fomenta poco después.

Luego continuamos rastreando la segunda mitad del sitio bajo el período EMA 20 más 15 pips. La segunda mitad de la posición finalmente se cerrará en 1.7268, para una ganancia total en la operación de 68.5 pips. Casualmente, la operación se cerró en el momento exacto en que el histograma MACD se deslizó hacia territorio positivo.

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Negociación de cinco minutos de Momo, GBP / USD.
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Fracaso comercial de Momo

Como puede ver, el Momo 5 Minute Trade es una estrategia increíblemente poderosa para capturar movimientos de inversión basados ​​en el impulso. Sin embargo, no siempre funciona, y es importante explorar un ejemplo de dónde falla y comprender por qué sucede esto.

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Comercio de cinco minutos de Momo, EUR / CHF.
Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

El ejemplo final de una operación Momo de 5 minutos es EUR / CHF el 21 de marzo de 2006. Como se vio arriba, el precio por debajo de la EMA cruza 20 períodos, y esperamos 20 minutos para que el histograma MACD se mueva a territorio negativo, colocando nuestro orden de entrada en 1.5711. Colocamos nuestro stop en la 20-EMA más 20 pips o 1.5721 + 20 = 1.5741. Nuestro primer objetivo es el precio de entrada menos lo que está en riesgo o 1,5711 – (1,5741-1,5711) = 1,5681. El precio se negocia a un mínimo de 1.5696, que no es lo suficientemente bajo como para alcanzar nuestro disparador. Luego procede a revertir el curso, eventualmente golpeando nuestro stop, haciendo una pérdida comercial total de 30 pips.

Es útil utilizar un corredor que ofrezca plataformas de gráficos con la capacidad de automatizar entradas, salidas, órdenes de stop-loss y paradas de barandilla utilizando estrategias basadas en indicadores técnicos.

Al operar con la estrategia de 5 minutos de Momo, lo más importante a tener en cuenta son los rangos comerciales que son demasiado estrechos o demasiado amplios. En horas de negociación tranquilas, cuando el precio fluctúa solo alrededor de la 20-EMA, un histograma MACD puede moverse hacia adelante y hacia atrás, causando muchas señales falsas. O, si esta estrategia se implementa en un par de divisas con un rango de negociación que es demasiado amplio, el stop podría alcanzarse antes de que se active el objetivo.

La línea de fondo

La estrategia Momo de 5 minutos permite a los operadores beneficiarse de breves ráfagas de impulso en los pares de divisas, al tiempo que proporciona reglas de salida sólidas necesarias para proteger las ganancias. El objetivo es identificar una reversión a medida que ocurre, abrir un sitio y luego confiar en herramientas de gestión de riesgos, como paradas de barandilla, para beneficiarse del movimiento y no saltar demasiado pronto. Como muchos sistemas basados ​​en indicadores técnicos, los resultados variarán según las condiciones del mercado.