Los retiros, en términos de análisis técnico, generan todo tipo de oportunidades comerciales después de que una tendencia activa es mayor o menor, pero es más difícil beneficiarse de esta estrategia clásica de lo que parece. Para empezar, la seguridad que acaba de comprar en las caídas o que le vendió en resistencia puede continuar, poniendo su posición en una gran pérdida, o puede quedarse allí acumulando polvo mientras se pierde una docena de otras operaciones. Entonces, ¿qué habilidades se requieren para reservar ganancias confiables con estrategias de retiro, qué tan agresivas deben tomarse esas ganancias y cómo admite que está equivocado para no arruinarse? En este artículo, consideraremos algunos ejemplos históricos para ilustrar estos conceptos.
(Para obtener lecturas relacionadas, consulte Oportunidades comerciales de sorteo a corto plazo.)
Retiro
Describamos las condiciones técnicas más favorables para que un retiro active una función tan pronto como se arriesgue en la otra dirección. Primero, necesita una tendencia fuerte para que otros jugadores de retiro estén alineados detrás de usted, listos para saltar y convertir su idea en una ganancia confiable. Los valores que se elevan a nuevos máximos o se descargan a nuevos mínimos cumplen con este requisito después de una presión mucho más alta que un nivel significativo de ruptura o ruptura. La acción vertical en un pico o tanque también es necesaria para obtener ganancias consistentes, especialmente en un tamaño superior al normal, ya que fomenta el rápido movimiento de los precios después de que se posiciona. También es mejor cuando la seguridad de la tendencia cambia rápidamente después de recortar o tocar fondo, sin construir una consolidación significativa o un rango de negociación. Esto es necesario porque el rango de intervención socavará el potencial de ganancias durante el rebote o reinversión posterior.
Microsoft (MSFT) toma un rango de negociación de tres meses por debajo de 42 y se rompe en un volumen superior al promedio en julio, aumentando verticalmente a 45,73. Se detiene durante una semana y se vende, renunciando a casi el 50% del rendimiento previo, y respalda firmemente el nivel de lanzamiento y la EMA de 50 días. Una participación del mediodía imprime una pequeña vela Doji (círculo rojo), en una señal de inversión, que cobra impulso unos días después, elevando más de dos puntos en una prueba de alto nivel anterior. La acción luego reanuda su fuerte tendencia alcista, imprimiendo una serie de destacados perennes.
(Para obtener más información, consulte Enciende las velas de Logical Trade.)
Encontrar el precio de entrada perfecto
Busque verificación cruzada cuando el retiro esté en movimiento. Este término refleja zonas de precios estrechas en las que convergen diferentes tipos de soporte o resistencia, a favor de una rápida reversión y un fuerte impulso hacia la tendencia principal. Las probabilidades de rebote o vuelco aumentan cuando este cinturón está muy comprimido y los diferentes tipos de soporte o resistencia surgen perfectamente. Por ejemplo, las ventas con una ruptura a través de picos horizontales que se alinean con una operación importante de Fibonacci y un promedio móvil intermedio, como la EMA de 50 días, aumentan significativamente para una operación de retiro exitosa. No obstante, puede introducir desventajas en circunstancias menos ventajosas escalando a niveles de precios conflictivos, tratando el soporte y la resistencia como bandas de acción del precio en lugar de líneas finas.
(Para obtener lecturas relacionadas, consulte Estrategias para el comercio de Fibonacci)
Janus Capital Group (JNS) crea un rango de negociación de nueve meses con una resistencia de 13 y se vuelve vertical con una fuerte ruptura después de que un conocido administrador de fondos de cobertura ingresó a la empresa. La noticia obtiene una gran ganancia en un día, dando paso a un retroceso inmediato que aterriza en un nuevo soporte en la parte superior del rango, que ahora está perfectamente alineado con el sensor Fibonacci del 62% y la EMA de 50 días. Las acciones de las acciones giran, saltan de nuevo por encima de 15 y reanudan la tendencia alcista a un ritmo más lento. Imprime alto seis años dos meses después.
Aprovechar las ganancias de oportunidad
Obtenga ganancias de manera agresiva después de una entrada comercial o escala horizontal, y embolse dinero en efectivo a medida que la seguridad recupera el terreno perdido. Personalice la gestión de riesgos de acuerdo con los detalles de ese patrón de reversión colocando las cuadrículas de Fibonacci encima de a) la última ola de la tendencia principal yb) la ola de retirada completa. Esta combinación puede revelar niveles de precios armónicos cuando las dos redes convergen, refiriéndose a barreras ocultas. Las brechas y los rangos comerciales pequeños también deben tenerse en cuenta para los cambios de contador, ya que siempre existe el riesgo de que los retiros de impresiones impriman máximos más bajos en períodos y mínimos bajos en una recesión. En la mayoría de los casos, las mejores salidas ocurrirán cuando el precio se mueva rápidamente en su dirección hacia una barrera clara, incluida la última gran oscilación alta en un período o una oscilación baja en una recesión.
(Para obtener lecturas relacionadas, consulte Introducción a los gráficos de swing.)
Marathon Oil (MRO) rompe el soporte de 19 meses el 31 de noviembre, en simpatía por la caída de los precios del crudo. Los mínimos de los máximos caen a 24,28 unas semanas más tarde, trayendo de vuelta un estancamiento en la venta de Fibonacci del 38% y estableciendo una entrada de retiro de venta de riesgo corto. Una segunda cuadrícula de recuperación colocada sobre la ola de retiro ayuda a la gestión comercial, seleccionando zonas naturales donde la recesión puede estancarse o revertirse. La reversión de un martillo alcista en el máximo del 78,6% en enero (círculo rojo) advirtió que los vendedores en corto podrían ser un objetivo, a favor de una salida rápida para proteger las ganancias.
Estrategias efectivas de Stop Loss
Las operaciones con jugadas de retiro generalmente se pierden por una de tres razones. Primero, abusa del tamaño de la onda de contratendencia y entra demasiado pronto. En segundo lugar, ingresa al precio perfecto, pero la contratendencia continúa, rompiendo las matemáticas lógicas que extinguen sus señales de entrada. En tercer lugar, comienza el rebote o reinversión, pero luego el aborto, cruzando el precio de entrada porque su estrategia de gestión de riesgos ha fallado. El último escenario es el más fácil de gestionar. Ponga una parada de capacitación detrás de su trabajo tan pronto como se mueva a su favor y ajústela a medida que aumenten las ganancias.
La parada requerida cuando ingresa por primera vez al puesto está directamente relacionada con el precio elegido para ingresar. A medida que gane experiencia, notará que muchas desventajas indican entradas lógicas en diferentes niveles. Cuanto más espere y más profundo sea sin romper las técnicas, más fácil será detener unos pocos tics o centavos detrás de un nivel significativo de verificación cruzada. Perderá reversiones perfectas en niveles intermedios con una estrategia de entrada profunda, pero también producirá las menores ganancias y pérdidas. Si elige realizar muchas tomas en niveles intermedios, es necesario reducir el tamaño del sitio y colocar paradas en niveles de pérdida arbitrarios, como una exposición de 25 a 50 centavos en blue chips y una exposición de uno a dos dólares en high stock beta. como biotecnología junior o play de China.
JC Penney (JCP) rompe por encima de una tendencia de nueve meses y sube a un máximo de 52 semanas en 11,31. Se vuelve más bajo a mediados de septiembre después de crear un rango de negociación de tres semanas y aterriza en un soporte de tres piezas en las EMA de 50 y 200 días de tendencia. La acción rebota justo por debajo del soporte, atrayendo compradores inmersos solo en los puntos muertos de las olas de recuperación, lo que provocó una ruptura. La reproducción de retroceso de rebote requiere un stop loss por debajo del mínimo (línea roja) de esa sesión porque la acción del precio parpadeará en ese nivel todo tipo de señales de venta.
La línea de fondo
Las averías y las averías a menudo vuelven a niveles controvertidos, probando nuevos soportes o resistencias después de que la ola de tendencia inicial se ha agotado. Las posiciones de retiro tomadas cerca de estos niveles de precios muestran excelentes recompensas para los perfiles de riesgo que respaldan una amplia gama de estrategias de swing trading.
