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Las tendencias más importantes en el mercado de valores de EE. UU. Ahora

Incluso si usted es un trader intradía o un trader de swing a corto plazo, creo que es una gran ventaja comprender la dirección de las tendencias subyacentes. Para mí, que se preocupa específicamente durante semanas y meses, tratando de ganar dinero este trimestre, mi revisión mensual de un gráfico de velas es esencial. No puedo empezar a decirles cuánto me ha ayudado esto a llamar ciegamente a las cimas o pescar desde el fondo sin poner fin a una recesión. Sin duda, nos ayuda a avanzar hacia las tendencias subyacentes que, por supuesto, aumentan nuestras posibilidades de éxito.

Este es el S&P 500 que está justo en el medio entre el soporte clave cerca de 2400 y nuestros objetivos por debajo de 3000. No hay nada en este gráfico que sugiera que estamos en un gran punto de inflexión o complementando una gran cosecha de cualquier tipo. Para mí, esto es solo una tendencia alcista y los precios están en camino de lograr sus objetivos, lo cual es completamente normal:

Por el contrario, Nasdaq Composite alcanzó su objetivo por encima de 7600 en enero y se ha estado consolidando por debajo de ese nivel desde entonces. No veo nada fuera de lo común aquí en absoluto, y parece condensarse cerca de un nivel lógico. Surge la pregunta: ¿Es eso? ¿Fue ese el movimiento, y ahora estamos al revés de este objetivo principal de extensión? ¿O deberíamos centrarnos en cambio en el hecho de que el Nasdaq se disparó en un cierre mensual alto, característico de una tendencia alcista, no una tendencia bajista? Nos haría saber que el siguiente tramo más alto en Nasdaq está listo para comenzar (tenga en cuenta también: el QQQ Nasdaq 100 también se disparó en un cierre máximo de tiempo completo)

Este es el promedio de transporte Dow Jones que consolida sus ganancias de 2017 justo por debajo del objetivo de poco más de 11,000. Consideramos que este es un comportamiento perfectamente normal, con una condensación cercana a un nivel lógico. Aquí no hay evidencia de una carpa, solo un inhalador después de alcanzar su objetivo. Los precios superiores a 11.000 nos dirían que el transporte está listo para comenzar su próximo tramo más alto:

Pasando de la mayor de las mayores capitalizaciones, la Mid-Cap 400 continúa consolidando ganancias este año por encima del soporte, no por debajo de la resistencia como algunas de sus contrapartes de mayor capitalización. Consideramos a las empresas de mediana capitalización como un gran indicador de una tendencia, y observamos que una ruptura por debajo de 325 puede ser desastrosa para el índice y, en consecuencia, las acciones como clase de activo. No solo se ha mantenido este soporte, sino que estamos presionando contra los máximos modernos que considero un comportamiento normal dentro de un período continuo. Si estamos por encima de 325, esperaríamos un MDY largo con un objetivo por encima de 480:

En el menor número de empresas, algunas de las cuales serían «más riesgosas», ya estamos superando esta consolidación y alcanzando máximos modernos. Este es el índice más fuerte de los EE. UU., Lo que me sugiere que esto es evidencia de una aplicación de riesgo, no de aversión al riesgo. Mantendríamos $ IWC Micro-caps mucho tiempo si superamos los 100 con un objetivo cercano a 127:

Cuando miro todos los índices estadounidenses, no veo una gran cosecha. A la gente le preocupa comparar el entorno actual del mercado con 2007. Durante ese período, hemos visto una disminución en la amplitud del mercado y una gran cosecha en todas partes, no solo en los índices principales sino también en las existencias más grandes. No lo estamos viendo hoy. La mayoría de los índices están alcanzando máximos modernos, mientras que otras ganancias están consolidando ganancias cercanas a niveles lógicos.

El peso de la evidencia sugiere que estamos en un mercado alcista de acciones. Históricamente, en los mercados alcistas, compraríamos acciones, no las venderíamos. Lea más de mi análisis aquí.

JC