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Top Mutual Funds/ Fondos mutuos

Los 3 principales fondos mutuos de capital de contenido

Los fondos mutuos de capital en el sector de materiales, a veces denominado sector de materiales básicos, se dirigen a empresas involucradas en el procesamiento, recolección o fabricación de minerales, metales, bosques, productos químicos, plásticos y otros recursos naturales. El sector de los materiales básicos es sensible a las fluctuaciones de la oferta y la demanda porque el precio de las materias primas, como el oro u otros metales, suele estar impulsado por la demanda.

Existen algunas intersecciones entre las materias primas y los sectores de servicios públicos o energía. La principal diferencia es que el sector de materiales se ocupa principalmente de la etapa inicial de procesamiento de materias primas y no produce productos que normalmente van a los consumidores.

Aquí, analizamos tres fondos mutuos de capital en el sector de materiales: Vanguard Material Index Fund (VMIAX) Admiralty Shares, Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX) y Fidelity Select Materials Portfolio Fund (FSDPX). Toda la información era precisa al 7 de octubre de 2020.

Conclusiones clave

  • Los fondos mutuos de renta variable en el sector de materiales se dirigen a empresas que procesan, cosechan o fabrican ciertos productos básicos y otros recursos naturales.
  • Las acciones de Vanguard Subject Index Fund Admiral son más baratas que la mayoría de sus competidores.
  • El Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund tiene tarifas bajas y una gran base de activos.
  • El Fidelity Select Materials Portfolio Fund ofrece una excelente opción internacional para los inversores.

Admiral Shares Vanguard Subject Index Fund

  • Activos netos: $ 1.8 mil millones
  • Relación de costes: 0,10%
  • Rendimiento: 1,86%

Fácilmente el mejor fondo indexado en la categoría de materiales básicos, Vanguard Subject Index Fund Admiral Shares es más barato que la mayoría de sus competidores por un factor de 10 y ofrece rendimientos superiores al promedio en períodos de cinco y diez años. Morningstar otorga a este fondo una calificación de cuatro estrellas, que comenzó el 11 de febrero de 2004.

Este fondo mutuo rastrea el desempeño del índice de materiales de inversión 25/50 de Morgan Stanley Capital International (MSCI), que está compuesto por empresas estadounidenses grandes, medianas y pequeñas del sector de materiales. Para ser incluido, el stock no necesita ser clasificado como material de acuerdo con el Estándar de Clasificación Global de la Industria (GICS).

Fondo de cartera de productos químicos selectos de Faithful

  • Activos netos: $ 640,7 millones
  • Relación de costes: 0,78%
  • Rendimiento: 1,31%

El Fidelity Select Chemical Portfolio Fund, establecido el 29 de julio de 1985, se centra en un subconjunto del sector de materiales. Las tarifas son bajas y la base de activos es grande, por lo que hay poco riesgo de cerrar o trasladar capital a fondos mutuos más eficientes.

Según Morningstar, el Fidelity Select Chemical Portfolio Fund se encuentra en el 1% superior de la categoría durante el período de 15 años y también entre el 3% superior durante el período de 10 años.La gestión de la serie Fidelity Select es muy apreciada en la industria. Este fondo recibió una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar entre 102 fondos.

A diferencia de las empresas de servicios públicos y de energía, las del sector de materiales básicos llevan a cabo el procesamiento de las materias primas en una etapa temprana y no producen productos que vayan a los consumidores.

Fondo de cartera selectiva de contenido

  • Activos netos: $ 694.1 millones
  • Relación de costes: 0,80%
  • Rendimiento: 1,20%

Fidelity Selected Materials Portfolio Fund es una excelente opción internacional en el espacio de fondos temáticos. Este fondo es un fondo mutuo por debajo del promedio. Según Morningstar, este fondo tiene un riesgo medio en comparación con otros de la misma categoría.

Algunos de los riesgos asociados con este fondo incluyen riesgo de mercado de valores, riesgo de precio de materias primas, riesgo de cambio de moneda, riesgo de tasa de interés y riesgos geopolíticos. Los rendimientos son promedios en comparación con los fondos de pares.El fondo fue creado el 29 de septiembre de 1986.

De los 105 fondos (hasta la fecha) en la categoría de recursos naturales / materiales básicos, la cartera de materiales de Fidelity Select es quizás una de las más diversas sin perder su enfoque.Aproximadamente el 88% de los activos del fondo están en acciones importantes, y el resto se clasifica en categorías cíclicas, financieras y de consumo.

Hay más empresas medianas que empresas grandes en las explotaciones, aunque hay muchas menos empresas pequeñas en comparación con la media de la categoría. La inclinación general es de grandes empresas de capitalización media-alta o baja, con una capitalización de mercado promedio de $ 25,17 mil millones.Morningstar otorga a este fondo orientado al crecimiento y al valor una calificación de cuatro estrellas.