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Análisis técnico/ Advanced Technical Analysis Concepts

Los 4 errores de retroceso de Fibonacci que se deben evitar

Todos los operadores de divisas utilizarán los retiros de Fibonacci en algún momento de su carrera comercial. Algunos solo lo usarán algunas veces, mientras que otros lo aplicarán regularmente. Pero no importa la frecuencia con la que utilice esta herramienta, lo más importante es que la utilice correctamente en todo momento.

La aplicación incorrecta de métodos de análisis técnico, como los malos puntos de entrada y el aumento de las pérdidas en las posiciones de divisas, conducirán a resultados desastrosos. Aquí examinaremos cómo no para aplicar los retiros de Fibonacci a los mercados de divisas. Conozca estos errores y oportunidades comunes si puede evitarlos y tolerar las consecuencias en su comercio.

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Los 4 errores de retroceso de Fibonacci que se deben evitar

Conclusiones clave

  • El precio de Fibonacci es una referencia en el análisis técnico a las áreas que ofrecen soporte o resistencia.
  • Es probable que los operadores de divisas, en particular, utilicen los retiros de Fibonacci en algún momento de su carrera comercial.
  • Un error común que cometen los traders es engañar a los puntos de referencia al retroceder en el ajuste de Fibonacci con la acción del precio.
  • Los nuevos operadores tienden a adoptar un enfoque miope y se centran principalmente en las tendencias a corto plazo en lugar de las señales a largo plazo.
  • Fibonacci puede proporcionar acuerdos comerciales confiables, pero no sin confirmación, así que no confíe solo en Fibonacci.

1. No mezcle los puntos de referencia

Al ajustar los retiros de Fibonacci a la acción del precio, siempre es bueno mantener consistentes sus puntos de referencia. Por lo tanto, si se refiere al precio más bajo en una tendencia al final de una sesión o por el cuerpo de la vela, el mejor precio alto disponible dentro del cuerpo de una vela debería estar en la parte superior de una tendencia: cuerpo de vela a cuerpo de vela ; mecha una mecha.

Se crean análisis incorrectos y errores cuando los puntos de referencia se mezclan, pasando de la empuñadura de la vela al cuerpo de la vela. Echemos un vistazo a un ejemplo en el par de divisas euro / dólar canadiense. La siguiente figura muestra consistencia. Los retiros de Fibonacci se aplican de mecha a mecha, desde un máximo de 1.3777 hasta un mínimo de 1.3344. Esto crea un nivel de resistencia claro en 1.3511, que se prueba y luego se rompe.

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La aceleración de Fibonacci se aplicó a la acción del precio en el par de divisas euro / dólar canadiense.
Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

La siguiente figura, por otro lado, muestra una discrepancia. Los retiros de Fibonacci se aplican desde un cierre alto de 1.3742 (35 pips por debajo de la pajita alta). Esto provoca que el nivel de resistencia corte algunas velas (entre el 3 y el 7 de febrero), que no es un gran nivel de referencia.

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Los aceleradores de Fibonacci se aplicaron incorrectamente.
Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Al mantenerlo constante, los niveles de soporte y resistencia serán más claros a simple vista, acelerando el análisis y creando operaciones más rápidas como resultado.

2. No ignore las tendencias a largo plazo

Los nuevos operadores a menudo intentan medir los movimientos significativos y las desventajas a corto plazo sin tener en cuenta el panorama general. Esta perspectiva estrecha hace que las operaciones a corto plazo sean más que un poco atractivas. Al vigilar la tendencia a largo plazo, el operador puede aplicar los retiros de Fibonacci en la dirección correcta del impulso y prepararse para grandes oportunidades.

En la siguiente figura, establecemos que la tendencia a largo plazo en el par de divisas del dólar británico / neozelandés es ascendente. Aplicamos Fibonacci y vemos que nuestro primer nivel de soporte está en 2.1015, o el nivel de Fibonacci del 38.2% de 2.0648 a 2.1235. Este es un lugar perfecto para recorrer un largo camino en el par de divisas.

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El Fibonacci a largo plazo aplicado al par de divisas del dólar británico / neozelandés establece el largo plazo.
Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Pero, si echamos un vistazo al corto plazo, el panorama se ve muy diferente.

Cierto


Una detección de Fibonacci aplicada a un marco de tiempo a corto plazo puede dar al trader una impresión falsa.
Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Después de subir en el par de divisas, podemos ver una posible pequeña posibilidad en el período de cinco minutos (arriba). Aquí está la trampa. Al no ceñirse a la perspectiva a largo plazo, el vendedor en corto de Fibonacci aplica desde el pico alto de 2.1215 al pico bajo de 2.1024 (11 de febrero), lo que da como resultado una posición corta en 2.1097, o el nivel de Fibonacci del 38%.

Esta operación corta genera un atractivo beneficio de 50 tubos para el trader, pero se produce con el siguiente avance de 400 tubos. El mejor plan sería entrar en una posición larga en el par GBP / NZD en el soporte a corto plazo de 2.1050.

El panorama general no solo lo ayudará a elegir sus oportunidades comerciales, sino que evitará que el comercio luche contra la tendencia.

3. No confíe en Single Fibonacci

Fibonacci puede proporcionar acuerdos comerciales confiables, pero no sin confirmación.

Las herramientas técnicas adicionales como MACD o osciladores estocásticos respaldarán la oportunidad comercial y aumentarán la probabilidad de una buena operación. Sin estos métodos como garantía, un trader tiene pocas esperanzas de obtener un resultado positivo.

En la siguiente figura, vemos un deslizamiento de un movimiento más alto a mediano plazo en el par de divisas euro / yen japonés. A partir del 10 de enero de 2011, el tipo de cambio EUR / NZD subió a un máximo de 113,94 durante casi dos semanas. Aplicando nuestra secuencia de aceleración de Fibonacci, alcanzamos un nivel de puntuación del 38,2% de 111,42 (desde los 113,94 superiores). Una vez que el puntaje es más bajo, notamos que el oscilador estocástico también está confirmando el impulso más bajo.

Cierto


El oscilador estocástico confirma una tendencia en el par EUR / JPY.
Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Ahora viene la oportunidad real, ya que la acción del precio prueba nuestro nivel de puntuación de Fibonacci en 111.40 el 30 de enero. Cuando vemos esto como una oportunidad para llegar lejos, confirmamos el punto de precio con estocástico, que muestra una señal demasiado extendida. Un operador que tomaría esta posición tendría una ganancia de casi 1.4%, o 160 pips, ya que el precio rebotó en 111.40 y se negoció tan alto como 113 en los próximos días.

4. Utilice Fibonacci para abreviar

La negociación intradía en el mercado de divisas es emocionante, pero hay mucha volatilidad.

Por esta razón, no es efectivo aplicar reembolsos de Fibonacci durante un período corto de tiempo. Cuanto más corto sea el período de tiempo, menos confiables serán los niveles de salida. La volatilidad del soporte y los niveles de resistencia pueden filtrarse, y será muy difícil para el operador elegir realmente los niveles que se pueden negociar. Sin mencionar que a corto plazo, los picos y las sierras falsas son muy comunes. Esta dinámica puede hacer que sea muy difícil hacer paradas o generar puntos de beneficio, ya que las transferencias pueden crear un cruce estrecho y estrecho. Solo mira el ejemplo de dólar canadiense / yen japonés a continuación.

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Fibonacci se aplica al movimiento intradía en el par CAD / JPY durante un período de tiempo de tres minutos.
Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

En la figura anterior, intentamos aplicar Fibonacci al movimiento intradía en un gráfico de tipo de cambio CAD / NZD (durante un período de tiempo de tres minutos). Aquí, la volatilidad es alta. Esto crea picos más largos en la acción del precio, lo que crea la posibilidad de que ciertos niveles de soporte se malinterpreten. Tampoco ayuda que nuestros niveles de Fibonacci estén separados por un promedio de seis pips, lo que aumenta la probabilidad de que se eliminen.

Recuerde, como con cualquier otro estudio estadístico, cuantos más datos se utilicen, más sólido será el análisis. La adherencia a marcos de tiempo más largos al aplicar secuencias de Fibonacci puede mejorar la confiabilidad de todos los niveles de precios.

La línea de base

Al igual que con cualquier especialidad, el uso de retiros de Fibonacci en el comercio de divisas requiere tiempo y práctica para mejorar. No se deje frustrar: las recompensas a largo plazo ciertamente superan los costos. Siga las reglas simples para aplicar reembolsos de Fibonacci y aprenda de estos errores comunes para ayudarlo a analizar oportunidades rentables en los mercados de divisas.