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No es sorprendente que el sector financiero estadounidense esté dominado por algunas de las instituciones financieras más grandes y prestigiosas del mundo. Si bien la mayoría de los inversores están prestando atención a estas grandes empresas, puede ser el momento de considerar un enfoque diferente para invertir en este importante sector.

Como leerá a continuación, los patrones de estatutos en bancos regionales específicos pueden ofrecer oportunidades de compra lucrativas con características de riesgo definidas. Examinaremos gráficos de todo el sector bancario regional y trataremos de averiguar cómo intentarán posicionarse los traders activos en las próximas semanas y meses.

Conclusiones clave

  • Los bancos nacionales reciben la mayor parte de la atención al analizar el sector financiero, pero los patrones alcistas sugieren que los bancos regionales podrían tener un mejor desempeño en las próximas semanas.
  • Los niveles cercanos de apoyo están creando acuerdos lucrativos de riesgo / recompensa en todo el sector bancario regional.

ETF de banca regional de S&P SPDR (KRE)

Como se mencionó anteriormente, las empresas bancarias regionales ya no son tan buenas como sus contrapartes nacionales. Muchos traders activos tienen que confiar en el análisis de las tenencias clave de fondos cotizados en bolsa (ETF) clave, como el ETF de banca regional (KRE) SPDR S&P, para identificar ideas de inversión para sus carteras. En el gráfico a continuación, puede ver que el impulso alcista en la última parte de 2020 es suficiente para desencadenar una transición alcista entre los promedios móviles de 50 y 200 días. Los operadores técnicos a menudo usan esta señal de compra a largo plazo para marcar el comienzo de un movimiento largo al alza.

Como confirmación del movimiento, los fanáticos del análisis técnico probablemente querrán notar el cierre por encima de las temperaturas máximas de 52 semanas y la reciente aceleración hacia el promedio móvil de 50 días. Es probable que los operadores alcistas intenten colocar órdenes de compra lo más cerca posible de $ 52,13 y protegerse contra un cambio en el sentimiento del mercado colocando órdenes de stop-loss por debajo de $ 45 o $ 41,10, dependiendo de la tolerancia y la inversión de perspectiva.

Chart showing the share price performance of the SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)StockCharts.com

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Banco de la República (FRC)

Como una de las principales participaciones del KRE ETF, es probable que el Banco de la República (FRC) sea una de las primeras empresas en aparecer en el radar de los traders activos. En el gráfico a continuación, puede ver que el precio se negoció dentro de un período de consolidación durante gran parte de 2020. El fuerte rebote de su promedio móvil de 200 días fue una clara indicación de que los alcistas estaban ganando el control del impulso y una fuerte señal de que los precios estaban listos para moverse más alto.

Es probable que el mayor interés de compra a fines de 2020 se use junto con la prueba exitosa de su promedio móvil de 50 días como confirmación de un movimiento más alto. Según el patrón del gráfico, los fanáticos del análisis técnico probablemente deseen realizar pedidos de compra lo más cerca posible de $ 141.36. Desde una perspectiva de gestión de riesgos, es probable que los operadores busquen proteger una venta masiva repentina colocando órdenes de stop-loss por debajo de $ 129 o 118,74, dependiendo de la tolerancia al riesgo.

Chart showing the share price performance of First Republic Bank (FRC)StockCharts.com

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KeyCorp (CLAVE)

KeyCorp (KEY) es otra adquisición clave del KRE ETF que podría llamar la atención de los operadores en las próximas semanas. Si observa el gráfico a continuación, notará que la disminución en el interés de compra a fines de 2020 provocó una transición alcista entre los promedios móviles de 50 y 200 días. Como se mencionó anteriormente, la transición alcista se usa comúnmente para marcar el comienzo de períodos importantes.

La operación reciente hacia el promedio móvil de 50 días es significativa para los operadores activos, ya que ofrece una oportunidad de compra con características de riesgo / recompensa bien definidas. Es probable que las órdenes de compra se coloquen cerca de los niveles actuales, con un stop-loss por debajo de $ 16.52 o uno de los otros niveles de soporte cercanos para proteger contra un movimiento más bajo.

Chart showing the share price performance of KeyCorp (KEY)StockCharts.com

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La línea de fondo

Las acciones bancarias regionales a menudo se olvidan en favor de sus pares nacionales más grandes y famosos. Sin embargo, según los gráficos discutidos anteriormente, el final de los períodos de consolidación largos sugiere que una nueva tendencia alcista a largo plazo está avanzando y puede presentar a los operadores acuerdos lucrativos de riesgo / recompensa.

En el momento de redactar este informe, Casey Murphy no ocupaba una posición en ninguno de los activos mencionados.