El comercio a corto plazo puede ser muy rentable, pero también peligroso. El comercio a corto plazo puede durar desde unos pocos minutos hasta varios días. Para que tenga éxito en esta estrategia como trader, debe comprender los riesgos y las recompensas de cada operación. No solo debe ser consciente de ver buenas oportunidades a corto plazo, sino también de cómo protegerse.
Algunos conceptos básicos deben entenderse y dominarse para tener éxito en el comercio a corto plazo. Comprender los conceptos básicos puede marcar la diferencia entre una pérdida y una operación rentable. En este artículo, examinaremos los conceptos básicos para ver buenas operaciones a corto plazo y cómo sacar provecho de ellas.
Identificación de posibles candidatos
Si se identifica el comercio «correcto», sabrá la diferencia entre una buena situación prospectiva y las que debe evitar. Con demasiada frecuencia, los inversores se quedan atrapados en el momento y creen que si miran las noticias de la noche y leen las páginas financieras, estarán al tanto de lo que está sucediendo en los mercados. La verdad es que, cuando nos enteramos, los mercados ya están respondiendo. Por lo tanto, se deben seguir algunos pasos básicos para encontrar las operaciones adecuadas en el momento adecuado.
1:44
Maestro de comercio a corto plazo
Paso 1: observe las medias móviles
La media móvil es el precio medio de las acciones durante un período de tiempo específico. Los períodos de tiempo más comunes son 15, 20, 30, 50, 100 y 200 días. La idea general es mostrar si una acción está subiendo o bajando. Un buen candidato en ascenso generalmente tendrá una media móvil. Si está buscando una buena oferta en corto, generalmente querrá obtener una con un promedio móvil que se extienda o disminuya.
Paso 2: Comprenda los ciclos o patrones generales
Los mercados suelen entrar en ciclos comerciales, por lo que es importante ver el calendario en determinados momentos. Desde 1950, la mayoría de las ganancias del mercado de valores se produjeron en el período de noviembre a abril, y durante el período de mayo a octubre, los medios de comunicación se mantuvieron relativamente estáticos. Como trader, las bicicletas se pueden utilizar a su favor para determinar las buenas horas para entrar en posiciones largas o cortas.
Paso 3: tenga una idea de las tendencias del mercado
Si la tendencia es negativa, podría considerar acortar y no realizar muchas compras. Si la tendencia es positiva, es posible que desee considerar comprar sin acortar mucho. Cuando la tendencia general del mercado está en su contra, es poco probable una caída exitosa en una operación.
Siguiendo estos pasos básicos, obtendrá una comprensión de cómo y cuándo verá las operaciones potenciales.
Control de riesgo
El control de riesgos es uno de los aspectos más importantes del comercio con éxito. El comercio a corto plazo implica riesgos, por lo que es esencial minimizar el riesgo y maximizar el rendimiento. Esto requiere el uso de paradas de venta o de compra como protección contra una reversión del mercado. Una parada de venta es una orden para vender una acción tan pronto como alcanza un precio predeterminado. Una vez alcanzado este precio, se ordena venderlo al precio de mercado. Es lo opuesto a detener la compra. Se utiliza en una posición corta cuando la acción sube a un cierto precio, momento en el que se convierte en una orden de compra.
Ambos están diseñados para limitar su desventaja. Como regla general para el comercio a corto plazo, desea establecer su stop de compra o venta dentro del 10% al 15% de donde compró las acciones o donde inició el corto. La idea es gestionar las pérdidas para que las ganancias superen con creces las pérdidas inevitables en las que incurrirá.
Análisis técnico
Hay un viejo dicho en Wall Street: «Nunca pelees contra la cinta». Ya sea que la mayoría de ellos lo admita o no, los mercados siempre están anticipando y valorando lo que está sucediendo. Esto significa que todo lo que sabemos sobre las ganancias, la gestión de la empresa y otros factores ya está incluido en el precio de las acciones. Para adelantarse a todos los demás, se debe utilizar el análisis técnico.
El análisis técnico es un proceso de evaluación y estudio de acciones o mercados utilizando precios y patrones anteriores para predecir lo que sucederá en el futuro. Para el comercio a corto plazo, esta es una herramienta importante para ayudarlo a comprender cómo obtener ganancias mientras otros no están seguros. A continuación, revelaremos algunas de las diversas herramientas y técnicas de análisis técnico.
Indicadores de compra y venta
Se utilizan varios indicadores para determinar el momento adecuado para comprar y vender. Dos de los más populares son el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico. El RSI compara la fuerza o debilidad relativa de una acción en comparación con otras acciones en el mercado. Una lectura de 70 generalmente indica un patrón de recorte, y una lectura por debajo de 30 indica que la acción está sobrevendida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los precios pueden permanecer en niveles de sobreoferta o sobreoferta durante un período de tiempo considerable.
El oscilador estocástico se utiliza para determinar si una acción es cara o barata en función del rango de precios de cierre de la acción a lo largo del tiempo. Cuando se leen 80 señales, la acción está sobrecomprada (cara), y cuando se lee 20 señales, la acción está sobrevendida (barata).
El RSI y los estocásticos se pueden usar como herramientas de recolección de existencias, pero debe usarlos junto con otras herramientas para ver las mejores oportunidades.
Patrones
Otra herramienta que lo ayudará a encontrar buenas oportunidades comerciales a corto plazo son los patrones en los gráficos de acciones. Los patrones pueden desarrollarse durante varios días, meses o años. Aunque no hay dos patrones iguales, pueden usarse para predecir movimientos de precios.
Algunos patrones importantes para buscar incluyen:
- Cabeza y hombro: La cabeza y los hombros son un patrón inverso, considerado uno de los patrones más confiables, que se ve a menudo cuando sobresale una acción.
- Triangulos: Se forma un triángulo cuando el rango entre los picos y los mínimos de las acciones disminuye. Este patrón ocurre a menudo cuando los precios están en la parte inferior o superior. A medida que los precios se reducen, esto sugiere que las acciones pueden romperse al revés o de manera inapropiada.
- Cultivos dobles: un techo doble ocurre cuando los precios suben hasta cierto punto en volúmenes pesados, una recesión, y luego reexamine ese punto en volúmenes reducidos. Este patrón indica que el stock puede ser menor.
- Doble fondo: el fondo tiene doble fondo. Los precios alcanzarán un cierto punto a un volumen elevado y luego subirán antes de volver al nivel original a un volumen más bajo. El punto bajo no se puede romper, este patrón indica que el stock puede ser más alto.
La línea de base
El comercio a corto plazo utiliza muchos métodos y herramientas para ganar dinero. El problema es que debe informarse sobre cómo aplicar las herramientas para tener éxito. A medida que aprenda más sobre el comercio a corto plazo, se sentirá atraído por una estrategia u otra antes de decidir la combinación correcta para sus inclinaciones particulares y su apetito por el riesgo. El objetivo de cualquier estrategia comercial es minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias, lo que no es lo mismo que el comercio a corto plazo.
