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Análisis técnico/ Advanced Technical Analysis Concepts

Medición de soporte y resistencia al precio por volumen

Muchos dicen que el fletamento es simplemente predecir una dirección del precio entre niveles de soporte y resistencia significativos. Sabemos que un nivel de soporte es un nivel de precio del que ha sido difícil que una acción caiga por debajo. Aquí es donde muchos compradores tienden a entrar en acciones.

Del mismo modo, sabemos que la resistencia es un nivel de precio por encima del cual las acciones tienen dificultades para subir. Aquí es donde muchos compradores obtienen ganancias y cortos. El precio de las acciones generalmente estará entre estos niveles hasta que se rompa o se rompa. Se pueden usar cientos de métodos diferentes para encontrar estas áreas de soporte y resistencia, pero uno de los métodos más subestimados es simplemente usar gráficos de precios por volumen o PBV.

En este artículo, explicamos qué son los gráficos de PBV y exploramos las técnicas que puede utilizar para realizar operaciones efectivas mientras usa estos gráficos.

Las tendencias, los patrones de gráficos, los puntos de pivote, las líneas de Fibonacci y las líneas de Gann se encuentran entre los métodos más comunes utilizados para identificar áreas de soporte y resistencia. Pero los gráficos de PBV de uso común, que muestran el volumen mediante un histograma de volumen vertical, pueden ser invaluables para determinar la ubicación de los principales niveles de soporte y resistencia, pero también la fuerza de estos niveles.

¿Qué son los gráficos PBV?

Un gráfico de PBV es simplemente el histograma de volumen estándar aplicado al precio en lugar del tiempo (el precio se ve en el eje Y y el tiempo en el eje X). Entonces, en lugar de poder decidir Cuando Las acciones favorecen y distorsionan (representadas por niveles de volumen crecientes a lo largo del tiempo), PBV le permite determinar el nivel de interés de compra o venta en una cantidad determinada. nivel de precios. Los gráficos PBV se pueden crear en muchas aplicaciones de gráficos diferentes, así como también utilizando servicios de gráficos en línea gratuitos de sitios web como BigCharts.com y StockCharts.com.

Usar gráficos de PBV

Los gráficos de PBV son relativamente fáciles de usar y comprender. Hay tres elementos principales:

  • Fuerza de volumen indica el volumen de acciones negociadas al nivel de precio particular. Esto se indica mediante la longitud horizontal del histograma de PBV.
  • Tipo de volumen se refiere al número de acciones vendidas en comparación con el número de acciones compradas. Esto se ilustra con los dos colores diferentes que se ven en cada barra.
  • Reacciones o pruebas exitosas significa el número de veces que una acción ha probado y «rebotado» un cierto nivel.

En conjunto, estos tres factores le permitirán determinar la fuerza de un nivel de precios en particular. Cuando tenga una buena idea de la fuerza del precio, puede combinar esta información con otras tendencias y estudios para determinar los niveles de soporte y resistencia, encontrar bases de soporte e incluso jugar huecos.

Encontrar neumáticos de apoyo

Las bases de soporte son simplemente situaciones en las que las acciones se mueven antes de que continúe una tendencia o una reversión. Para saber cuándo se está estableciendo una acción, siga estos pasos:

  1. Dibuje dos líneas horizontales, horizontales que conecten puntos paralelos y bajos en un rango de negociación después de un movimiento de tendencia.
  2. Luego use el histograma de PBV para averiguar si estas líneas paralelas están ubicadas cerca de los principales niveles de precios.
  3. Finalmente, tenga en cuenta la presión de compra o venta (colores) así como el volumen total para determinar en qué dirección es probable que ocurra una ruptura.

La siguiente figura muestra Bancorp Hudson City, que ahora está incrustado junto con el histograma de PBV. Al observar este gráfico, podemos ver que las barras azules más largas indican presión o soporte de compra, mientras que una barra roja más larga indica presión o resistencia de venta. Mientras tanto, la barra general sugiere más que este nivel de precios en particular es de interés para los traders. En este caso, observamos que $ 12.50 parece ser un nivel que podemos considerar para una ruptura al alza.

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Encontrar niveles de apoyo y resistencia

Los niveles de soporte y resistencia son solo áreas donde el precio es difícil de mover debido a los principales intereses de compra o venta. Para determinar las áreas de soporte o resistencia, haga lo siguiente:

  1. Identifique las áreas donde un histograma de PBV muestra un interés significativo de compra o venta.
  2. Averigüe si existen intereses de compra o de venta en estos intereses principales.
  3. Dibuje tendencias horizontales paralelas a estas barras PBV, dando prioridad a las que vinculan máximos y mínimos en el gráfico.

Veamos este antiguo gráfico de Google (ahora Alphabet Inc.) como ejemplo:

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Una tendencia entre estos niveles de soporte y resistencia debería ser evidente de inmediato. Estas áreas se denominan «áreas blandas», donde solo hay barras de volumen cortas entre dos barras largas. Comprar y vender es una estrategia común basada en las tendencias entre estas «áreas blandas». En el gráfico anterior para Google, por ejemplo, queremos acortar la acción cuando rompe el Soporte 1 y cubrir cuando llega al Soporte 2.

Jugar Gaps

Las brechas ocurren cuando el precio de un activo se mueve rápidamente de un punto a otro, creando una brecha visible o una ruptura entre los precios en el gráfico. Puede usar los gráficos de PBV para predecir cuándo las acciones con brecha recibirán soporte con solo buscar un área donde hubo mucho interés en el pasado. Además, las brechas en sí mismas pueden producir áreas de apoyo o resistencia futuros, que pueden reforzar el histograma de PBV. Veamos algunos ejemplos:

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Para la industria de DHB ahora incorporada (que se muestra arriba), un trader de PBV buscaría comprar una ruptura de Resistance 2 y vender cuando se alcance Resistance 1. Tenga en cuenta que la brecha descendente crea un área de poca resistencia al movimiento ascendente; esto sugiere que es probable que se alcance el segundo objetivo.

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

En el caso de Elan Corp. plc que ahora se toma (como se muestra arriba), podemos ver que un operador que compró en la ruptura por encima de $ 7.60 (la barra larga de PBV) ya habría logrado una ganancia de casi el 100%. Tenga en cuenta que cuando se rompió la resistencia principal, hubo poca resistencia al revés.

Claramente, PBV puede ser extremadamente útil cuando se combina con brechas si está buscando comprar reembolsos o devoluciones después de que existan brechas.

La línea de base

Los gráficos de PBV pueden ser una herramienta valiosa en su arsenal de análisis de acciones. Cuando combina PBV con otros métodos como el análisis de tendencias y Fibonacci, es fácil ver cuánta información adicional se puede obtener con este método de gráficos. A continuación, se muestran algunos puntos clave a tener en cuenta:

  • El primer color indica el volumen en los días en que el precio subió.
  • El segundo color indica el volumen en los días en que el precio bajó.
  • Cuando un color de la barra es mucho más largo que el otro, existe un fuerte soporte o resistencia.
  • Las tendencias horizontales conectan la parte superior de la barra PBV para resistencia y la parte inferior de la barra PBV para soporte.
  • Las barras PBV se utilizan para niveles de soporte y resistencia, bases comerciales y áreas de brecha.

Nota: este artículo fue escrito con la ayuda de Cal Stanke, cofundador ChartSetups.com, donde utiliza ampliamente el análisis de PBV en su propia investigación.