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Análisis técnico/ Educación básica en análisis técnico

Mejores indicadores para su uso con RSI

El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de impulso técnico que compara las ganancias de precios recientes con las pérdidas de precios recientes. Es empleado principalmente por traders y analistas para articular condiciones potenciales de compra excesiva o generalizadas en un mercado. Sin embargo, los activos de compra y venta excesiva no necesariamente se eliminan de inmediato. Eso significa que es beneficioso obtener la confirmación de otra señal comercial antes de actuar en RSI.

Conclusiones clave

  • El MACD puede confirmar que en realidad es hora de comprar o vender cuando el RSI indica que el valor está sobrevendido o sobrevendido.
  • Los cruces de promedios móviles pueden ayudar a los usuarios de RSI a determinar el momento adecuado para operar.
  • Smooth RSI aplica el procedimiento de movimiento normal al propio RSI, lo que hace que el indicador sea menos complejo y da como resultado menos falsos positivos.
  • RSI a largo plazo utiliza RSI en una escala de tiempo más larga, como semanas o meses, para identificar una tendencia más grande y garantizar que las operaciones de RSI a corto plazo se dirijan en la dirección correcta.
  • RSI puede ayudar a identificar tendencias alcistas y bajistas para su uso con el sistema de puntos centrales de Jessie Livermore.

¿Cómo funciona el RSI?

Las lecturas del RSI van de cero a 100, y las lecturas superiores a 70 generalmente indican condiciones de sobrecompra y las lecturas inferiores a 30 indican condiciones de sobreoferta. Debido a que el RSI mide la magnitud de los movimientos de precios recientes, existe una buena posibilidad de generar señales falsas después de cambios de precios repentinos y significativos.

Por lo general, a medida que aumenta el precio de un activo, el RSI también aumentará porque las ganancias promedio superan las pérdidas promedio. Cuando el precio del activo cae, las pérdidas generalmente superan las ganancias, lo que hace que el indicador caiga.

Por lo general, se necesita mucho tiempo para calcular el RSI. Sin embargo, RSI es tan popular que los gráficos y los programas de software a menudo hacen todos los cálculos y crean gráficos que son fáciles de interpretar.

Diversidad de convergencia de media móvil (MACD)

Un indicador técnico que se puede utilizar junto con el RSI y ayuda a confirmar la validez de los indicadores RSI es otro indicador de impulso ampliamente utilizado, la varianza de convergencia de la media móvil (MACD). Este indicador calcula un impulso diferente del RSI comparando las posiciones relativas de las medias móviles a corto y largo plazo.

Los operadores monitorean principalmente el MACD en busca de signos de que el impulso se desvíe del precio. Si bien el precio puede continuar subiendo, con el RSI manteniendo lecturas de sobrecompra durante bastante tiempo, el MACD muestra volatilidad al comenzar a deteriorarse a medida que el precio continúa aumentando. Esto proporciona una señal adicional de que un mercado puede estar alcanzando un nivel en el que está sobreexplotado y, por lo tanto, es probable que se retire pronto.

El MACD y el RSI son contradictorios por diseño. Van en contra de la opinión pública comprando señalización cuando hay muchas ventas y señalización a la venta cuando hay una compra importante. Cuando ambos indican que están comprando, es más probable que el valor realmente esté sobrevendido. De manera similar, cuando RSI y MACD generan señales de venta, es probable que compre en exceso y se mueva hacia la seguridad.

Promedios móviles

Las medias móviles medias también se pueden utilizar para confirmar las indicaciones del RSI de que un mercado está sobrevendido o sobrevendido. El RSI se utiliza a menudo para obtener una señal temprana de posibles cambios en las tendencias. Por lo tanto, es posible ayudar a responder a las medias móviles exponenciales (EMA) que responden más rápidamente a los cambios de precios recientes. Más adecuado para cruces de movimiento relativamente a corto plazo, como el cruce de 5 EMA sobre el 10 EMA, para complementar RSI. El cruce de la 5 EMA desde arriba hacia abajo de la 10 EMA confirma el reflejo del RSI de las condiciones de sobrecompra y la reversión de las tendencias potenciales. Por el contrario, una intersección al revés da una señal adicional de que un mercado puede estar sobrevendido.

RSI listo

El proceso EMA también se puede aplicar al propio RSI para obtener el indicador RSI espolvoreado. El RSI suavizado es mucho menos nervioso que el indicador RSI, lo que resulta en muchos menos falsos positivos y tendencias mejor definidas. Por otro lado, si RSI se suaviza con EMA, RSI también es más lento para responder a cambios reales porque cada EMA agrega una variable debilitada.

RSI a largo plazo

Si bien los operadores generalmente usan RSI en escalas de tiempo más pequeñas, se puede usar durante semanas o incluso meses como entradas en lugar de días, horas o minutos. Al utilizar una escala de tiempo más larga, las operaciones a corto plazo se pueden alinear con las tendencias a largo plazo. Si el RSI mensual permanece relativamente bajo y en aumento, es más probable que la señal de compra diaria del RSI tenga éxito. De manera similar, un RSI mensual alto y decreciente sugiere que la señal de compra diaria del RSI probablemente sea un falso positivo. Finalmente, una señal de compra diaria de RSI podría marcar el comienzo de un nuevo mercado alcista si el RSI mensual es muy bajo y está en declive.

Puntos fundamentales de Livermore

El RSI también se puede combinar con el sistema de puntos centrales del legendario trader Jessie Livermore, que no debe confundirse con los puntos de pivote. Se ha escrito mucho sobre puntos clave. La idea básica, sin embargo, es que si una seguridad baja hace y la segunda baja, la primera baja será un punto central. Si el precio del valor sube por encima de ese punto crucial, la recesión ha terminado y puede que sea el momento de comprar.

Lo que da problemas a muchos traders con el sistema de Livermore es cuando una recesión ha ido demasiado lejos para que los puntos clave funcionen. RSI, con su rango neto de cero a cien, lo hace fácil. Cuando el RSI está por debajo de 30 y se produce un punto central de reversión alcista, es más probable que una compra produzca una ganancia que cuando cualquiera de esas señales se produce por sí sola.

Como es bien sabido, Livermore jugó mejor en el lado bajista, por lo que el procedimiento de venta y acortamiento se puede revertir. Cuando un valor alto y un segundo máximo posteriormente se vuelven más altos, el primer máximo se convierte en un punto central de una reversión bajista. Suponga que el precio del valor cae por debajo de ese punto crucial, y el RSI todavía está por encima de 70. En ese caso, probablemente sea el momento de vender el valor y quizás un corto tiempo de venta. Además, los puntos centrales de Livermore se pueden usar con RSI listo para actualizaciones y desaceleraciones mejor definidas.